近一季国投瑞银先进制造混合基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银先进制造混合006736净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9905 |
3.41% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8918 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9058 |
-2.47% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9777 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9765 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9710 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9535 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9649 |
5.95% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7983 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8171 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7882 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8421 |
-3.63% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9453 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9026 |
-1.95% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9592 |
4.11% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8425 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8209 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8314 |
-5.25% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9800 |
2.05% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9202 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8873 |
-8.84% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.1424 |
-1.87% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.2013 |
3.75% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0856 |
2.15% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0208 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0344 |
2.29% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9664 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9686 |
-1.08% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0007 |
4.51% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8713 |
3.28% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7801 |
4.67% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6561 |
8.35% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.4515 |
-2.07% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5034 |
4.33% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.3994 |
-7.69% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5838 |
-0.96% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6087 |
-10.79% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8903 |
5.54% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7385 |
-2.85% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8188 |
-0.98% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8467 |
-3.99% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9604 |
7.97% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7419 |
-6.57% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9221 |
-9.62% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.2031 |
-3.33% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3133 |
-2.91% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4126 |
7.39% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.1777 |
-4.29% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3200 |
-4.56% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4785 |
5.59% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.2945 |
-2.90% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3900 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3985 |
-4.60% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5548 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5526 |
-5.81% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.7718 |
-1.70% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.8372 |
3.90% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.6932 |
-1.86% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.7620 |
-4.40% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.9275 |
2.69% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.8245 |
3.16% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.7072 |
-5.67% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.9173 |
1.63% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.8543 |
2.29% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.7681 |
1.59% |
