今年以来国投瑞银先进制造混合基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银先进制造混合006736净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6011 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6345 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6617 |
-0.42% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6728 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7148 |
-0.52% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7290 |
1.92% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6776 |
4.70% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5575 |
-0.38% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5672 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5707 |
-1.92% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6200 |
-2.41% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6832 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6831 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6493 |
-0.68% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6674 |
1.46% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6289 |
4.61% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5131 |
-1.97% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5625 |
-7.39% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7519 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7495 |
0.68% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7308 |
-1.55% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7737 |
3.35% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6837 |
-3.76% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7846 |
3.91% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6799 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6848 |
-2.07% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7416 |
-1.51% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7837 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7849 |
4.17% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6735 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6604 |
-1.61% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7040 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6812 |
-3.69% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7840 |
-4.13% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8990 |
2.40% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8311 |
-0.66% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8498 |
3.40% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7561 |
5.51% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6122 |
-1.89% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6625 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6634 |
4.77% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5421 |
2.19% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.4877 |
-6.19% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6417 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6392 |
3.11% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5597 |
-4.59% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6828 |
-1.08% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7121 |
-3.74% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8175 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8107 |
-0.30% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8192 |
2.52% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7500 |
-4.95% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8932 |
1.04% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8634 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8708 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8810 |
3.49% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7838 |
-2.03% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8415 |
2.48% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7727 |
0.74% |
| 2025-09-16 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7523 |
0.27% |
| 2025-09-15 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7448 |
-0.79% |
| 2025-09-12 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7666 |
1.46% |
| 2025-09-11 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7267 |
7.43% |
| 2025-09-10 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5380 |
3.29% |
| 2025-09-09 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.4572 |
-1.04% |
| 2025-09-08 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.4831 |
-2.63% |
| 2025-09-05 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5503 |
5.20% |
| 2025-09-04 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.4243 |
-6.71% |
| 2025-09-03 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5988 |
-0.35% |
| 2025-09-02 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6080 |
-6.37% |
| 2025-09-01 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7853 |
1.10% |
| 2025-08-29 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7549 |
-0.30% |
| 2025-08-28 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7632 |
7.72% |
| 2025-08-27 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5651 |
1.77% |
| 2025-08-26 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5205 |
-1.65% |
| 2025-08-25 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5628 |
4.20% |
| 2025-08-22 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.4594 |
4.89% |
| 2025-08-21 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.3447 |
-1.91% |
| 2025-08-20 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.3903 |
-0.60% |
| 2025-08-19 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.4047 |
-0.34% |
| 2025-08-18 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.4129 |
4.61% |
| 2025-08-15 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.3066 |
4.87% |
| 2025-08-14 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.1995 |
0.48% |
| 2025-08-13 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.1890 |
4.38% |
| 2025-08-12 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0971 |
2.64% |
| 2025-08-11 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0431 |
3.93% |
| 2025-08-08 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9658 |
-0.31% |
| 2025-08-07 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9719 |
-1.15% |
| 2025-08-06 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9949 |
1.38% |
| 2025-08-05 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9678 |
0.26% |
| 2025-08-04 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9627 |
1.75% |
| 2025-08-01 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9289 |
-0.36% |
| 2025-07-31 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9359 |
2.37% |
| 2025-07-30 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8911 |
-0.18% |
| 2025-07-29 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8945 |
1.82% |
| 2025-07-28 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8606 |
2.75% |
| 2025-07-25 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8108 |
0.90% |
| 2025-07-24 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7946 |
0.83% |
| 2025-07-23 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7799 |
-0.19% |
| 2025-07-22 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7832 |
-1.04% |
| 2025-07-21 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8020 |
-0.63% |
| 2025-07-18 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8135 |
0.87% |
| 2025-07-17 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7979 |
2.71% |
| 2025-07-16 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7505 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7503 |
1.84% |
| 2025-07-14 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7187 |
1.33% |
| 2025-07-11 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6962 |
-0.27% |
| 2025-07-10 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7008 |
-0.32% |
| 2025-07-09 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7063 |
-1.12% |
| 2025-07-08 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7256 |
3.27% |
| 2025-07-07 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6709 |
-1.28% |
| 2025-07-04 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6926 |
0.85% |
| 2025-07-03 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6783 |
0.88% |
| 2025-07-02 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6636 |
-2.21% |
| 2025-07-01 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7012 |
-0.43% |
| 2025-06-30 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7085 |
1.29% |
| 2025-06-27 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6868 |
1.12% |
| 2025-06-26 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6681 |
-0.42% |
| 2025-06-25 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6751 |
1.99% |
| 2025-06-24 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6424 |
2.03% |
| 2025-06-23 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6097 |
0.80% |
| 2025-06-20 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.5969 |
-1.07% |
| 2025-06-19 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6141 |
-0.49% |
| 2025-06-18 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6221 |
1.74% |
| 2025-06-17 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.5944 |
-1.32% |
| 2025-06-16 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6158 |
0.09% |
| 2025-06-13 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6143 |
-1.37% |
| 2025-06-12 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6368 |
-0.07% |
| 2025-06-11 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6379 |
0.33% |
| 2025-06-10 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6325 |
-1.25% |
| 2025-06-09 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6531 |
0.12% |
| 2025-06-06 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6511 |
-0.58% |
| 2025-06-05 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6608 |
2.74% |
| 2025-06-04 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6165 |
1.05% |
| 2025-06-03 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.5997 |
0.57% |
| 2025-05-30 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.5907 |
-1.25% |
| 2025-05-29 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6108 |
1.46% |
| 2025-05-28 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.5876 |
-0.54% |
| 2025-05-27 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.5962 |
-1.52% |
| 2025-05-26 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6208 |
-0.36% |
| 2025-05-23 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6267 |
-0.70% |
| 2025-05-22 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6381 |
-1.01% |
| 2025-05-21 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6548 |
-0.22% |
| 2025-05-20 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6584 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6528 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6541 |
0.65% |
| 2025-05-15 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6434 |
-2.81% |
| 2025-05-14 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6909 |
-0.13% |
| 2025-05-13 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6931 |
-0.98% |
| 2025-05-12 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7098 |
1.26% |
| 2025-05-09 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6885 |
-1.44% |
| 2025-05-08 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7132 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7131 |
-0.74% |
| 2025-05-06 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7258 |
1.87% |
| 2025-04-30 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6942 |
1.60% |
| 2025-04-29 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6675 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6680 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6690 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6643 |
-0.34% |
| 2025-04-23 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6700 |
0.63% |
| 2025-04-22 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6595 |
-0.37% |
| 2025-04-21 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6657 |
2.35% |
| 2025-04-18 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6275 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6275 |
0.60% |
| 2025-04-16 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6178 |
-0.92% |
| 2025-04-15 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6329 |
-0.64% |
| 2025-04-14 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6434 |
1.96% |
| 2025-04-11 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6118 |
2.38% |
| 2025-04-10 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.5744 |
2.67% |
| 2025-04-09 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.5334 |
1.62% |
| 2025-04-08 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.5090 |
-0.79% |
| 2025-04-07 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.5210 |
-10.89% |
| 2025-04-03 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7068 |
-2.51% |
| 2025-04-02 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7507 |
0.87% |
| 2025-04-01 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7356 |
-0.24% |
| 2025-03-31 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7397 |
-1.08% |
| 2025-03-28 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7587 |
-1.16% |
| 2025-03-27 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7793 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7796 |
1.42% |
| 2025-03-25 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7547 |
-1.88% |
| 2025-03-24 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7884 |
0.48% |
| 2025-03-21 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7799 |
-2.22% |
| 2025-03-20 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8204 |
-0.88% |
| 2025-03-19 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8366 |
-1.13% |
| 2025-03-18 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8575 |
-0.61% |
| 2025-03-17 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8689 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8705 |
1.61% |
| 2025-03-13 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8408 |
-1.17% |
| 2025-03-12 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8625 |
0.34% |
| 2025-03-11 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8561 |
0.41% |
| 2025-03-10 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8485 |
0.81% |
| 2025-03-07 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8337 |
-0.55% |
| 2025-03-06 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8438 |
1.72% |
| 2025-03-05 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8127 |
1.26% |
| 2025-03-04 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7901 |
-0.35% |
| 2025-03-03 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7963 |
-0.44% |
| 2025-02-28 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8042 |
-4.04% |
| 2025-02-27 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8801 |
-1.63% |
| 2025-02-26 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9112 |
1.24% |
| 2025-02-25 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8877 |
-0.47% |
| 2025-02-24 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8966 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8997 |
3.02% |
| 2025-02-20 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8441 |
-0.31% |
| 2025-02-19 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8499 |
2.79% |
| 2025-02-18 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7997 |
-0.80% |
| 2025-02-17 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8143 |
1.28% |
| 2025-02-14 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7913 |
1.32% |
| 2025-02-13 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7679 |
-1.88% |
| 2025-02-12 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8017 |
0.83% |
| 2025-02-11 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7868 |
-0.23% |
| 2025-02-10 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7909 |
-0.43% |
| 2025-02-07 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7987 |
2.54% |
| 2025-02-06 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7541 |
2.04% |
| 2025-02-05 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7191 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7330 |
-2.42% |
| 2025-01-24 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7759 |
1.00% |
| 2025-01-23 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7584 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7706 |
-2.02% |
| 2025-01-21 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8071 |
0.27% |
| 2025-01-20 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8022 |
3.24% |
| 2025-01-17 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7456 |
1.01% |
| 2025-01-16 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7281 |
0.81% |
| 2025-01-15 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7142 |
-1.48% |
| 2025-01-14 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7400 |
2.82% |
| 2025-01-13 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6922 |
0.40% |
| 2025-01-10 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6855 |
-2.18% |
| 2025-01-09 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7230 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7215 |
0.29% |
| 2025-01-07 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7166 |
0.95% |
| 2025-01-06 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7004 |
2.40% |
| 2025-01-03 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6606 |
-1.41% |
| 2025-01-02 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6844 |
-2.98% |
