今年以来国投瑞银先进制造混合基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银先进制造混合006736净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9043 |
-3.29% |
2024-03-26 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9690 |
3.72% |
2024-03-25 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8983 |
-2.53% |
2024-03-21 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0153 |
-1.34% |
2024-03-20 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0427 |
0.25% |
2024-03-19 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0377 |
-1.23% |
2024-03-18 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0630 |
2.38% |
2024-03-15 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0150 |
0.33% |
2024-03-14 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0083 |
-1.45% |
2024-03-13 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0379 |
-0.26% |
2024-03-12 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0433 |
1.52% |
2024-03-11 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0127 |
7.44% |
2024-03-08 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8733 |
0.03% |
2024-03-07 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8727 |
-1.91% |
2024-03-06 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9091 |
-0.19% |
2024-03-05 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9128 |
-2.00% |
2024-03-04 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9519 |
-0.35% |
2024-03-01 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9587 |
0.07% |
2024-02-29 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9574 |
5.16% |
2024-02-28 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8614 |
-0.33% |
2024-02-27 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8675 |
1.65% |
2024-02-26 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8372 |
0.31% |
2024-02-23 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8316 |
0.84% |
2024-02-22 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8163 |
0.13% |
2024-02-21 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8140 |
1.94% |
2024-02-20 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7795 |
-0.09% |
2024-02-19 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7811 |
-0.86% |
2024-02-08 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7965 |
1.42% |
2024-02-07 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7714 |
2.67% |
2024-02-06 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7254 |
6.83% |
2024-02-05 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6151 |
-3.28% |
2024-02-02 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.6699 |
-3.41% |
2024-02-01 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7288 |
-0.56% |
2024-01-31 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7385 |
-3.06% |
2024-01-30 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.7934 |
-2.70% |
2024-01-29 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.8431 |
-4.23% |
2024-01-26 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9246 |
-1.88% |
2024-01-25 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9615 |
1.26% |
2024-01-24 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9370 |
-0.71% |
2024-01-23 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9509 |
0.76% |
2024-01-22 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9361 |
-4.14% |
2024-01-19 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0197 |
-0.59% |
2024-01-18 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0316 |
2.27% |
2024-01-17 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9865 |
-3.53% |
2024-01-16 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0591 |
0.83% |
2024-01-15 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0422 |
-2.30% |
2024-01-12 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0903 |
-0.68% |
2024-01-11 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.1047 |
4.86% |
2024-01-10 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0071 |
1.00% |
2024-01-09 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9873 |
1.16% |
2024-01-08 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9645 |
-1.27% |
2024-01-05 |
国投瑞银先进制造混合 |
1.9897 |
-0.79% |
2024-01-04 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0056 |
-2.28% |
2024-01-03 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0524 |
0.19% |
2024-01-02 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.0486 |
-2.28% |