近一年国投瑞银先进制造混合基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银先进制造混合006736净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9905 |
3.41% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8918 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9058 |
-2.47% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9777 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9765 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9710 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9535 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9649 |
5.95% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7983 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8171 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7882 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8421 |
-3.63% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9453 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9026 |
-1.95% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9592 |
4.11% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8425 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8209 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8314 |
-5.25% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9800 |
2.05% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9202 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8873 |
-8.84% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.1424 |
-1.87% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.2013 |
3.75% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0856 |
2.15% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0208 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0344 |
2.29% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9664 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9686 |
-1.08% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0007 |
4.51% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8713 |
3.28% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7801 |
4.67% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6561 |
8.35% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.4515 |
-2.07% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5034 |
4.33% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.3994 |
-7.69% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5838 |
-0.96% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6087 |
-10.79% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8903 |
5.54% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7385 |
-2.85% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8188 |
-0.98% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8467 |
-3.99% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9604 |
7.97% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7419 |
-6.57% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9221 |
-9.62% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.2031 |
-3.33% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3133 |
-2.91% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4126 |
7.39% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.1777 |
-4.29% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3200 |
-4.56% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4785 |
5.59% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.2945 |
-2.90% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3900 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3985 |
-4.60% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5548 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5526 |
-5.81% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.7718 |
-1.70% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.8372 |
3.90% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.6932 |
-1.86% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.7620 |
-4.40% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.9275 |
2.69% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.8245 |
3.16% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.7072 |
-5.67% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.9173 |
1.63% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.8543 |
2.29% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.7681 |
1.59% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.7091 |
3.46% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5850 |
6.19% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3759 |
1.31% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3321 |
0.14% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3274 |
-2.37% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4083 |
4.85% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.2505 |
-2.71% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3410 |
-3.15% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4498 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4580 |
1.69% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4006 |
2.53% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3167 |
-2.11% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3883 |
-2.77% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4850 |
1.27% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4412 |
-0.32% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4522 |
-1.15% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4925 |
-0.88% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5234 |
3.26% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4120 |
-3.69% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5429 |
2.60% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4531 |
-1.23% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4957 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4930 |
-1.50% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5462 |
-1.86% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.6133 |
0.62% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5909 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5907 |
1.09% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5520 |
-2.49% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5546 |
0.89% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5232 |
5.29% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3461 |
-1.94% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4122 |
1.46% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3632 |
1.45% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3152 |
-3.58% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4338 |
1.00% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3999 |
0.59% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3800 |
0.48% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3638 |
1.78% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3051 |
2.90% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.2118 |
-3.42% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3216 |
4.74% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.1712 |
2.31% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0997 |
4.07% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9784 |
-1.00% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0085 |
4.28% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8851 |
0.49% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8709 |
-1.38% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9111 |
-1.74% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9626 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9135 |
-4.16% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0348 |
-0.37% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0462 |
2.95% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9588 |
1.68% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9098 |
1.65% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8627 |
1.93% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8084 |
-1.79% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8597 |
2.43% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7919 |
-4.23% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9099 |
0.69% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8901 |
-3.81% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0003 |
1.10% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9677 |
0.50% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9528 |
-1.91% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0091 |
1.21% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9730 |
2.57% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8985 |
-1.03% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9286 |
-0.92% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9557 |
1.44% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9137 |
-0.42% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9259 |
-4.18% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0535 |
-0.26% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0616 |
-0.57% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0792 |
-0.27% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0876 |
2.36% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0165 |
0.54% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0004 |
-0.17% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0054 |
1.30% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9667 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9688 |
-0.94% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9969 |
2.40% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9268 |
1.60% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8806 |
-4.58% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0126 |
-1.85% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0693 |
2.47% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9953 |
-2.20% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0626 |
-0.07% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0648 |
-2.74% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.1510 |
0.56% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.1333 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.1324 |
0.23% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.1251 |
2.25% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0562 |
1.54% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0098 |
3.16% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9175 |
-3.02% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0057 |
1.00% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9758 |
-0.97% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0050 |
1.63% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9569 |
-0.84% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9819 |
-1.73% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0344 |
0.29% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0256 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0254 |
-2.22% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0926 |
0.32% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0828 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0846 |
2.92% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9971 |
-1.46% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0414 |
1.05% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0099 |
-1.16% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0453 |
1.66% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9957 |
-0.65% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0152 |
3.40% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9161 |
3.81% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8091 |
4.12% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6980 |
-0.16% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7024 |
-2.91% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7811 |
6.92% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6011 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6345 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6617 |
-0.42% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6728 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7148 |
-0.52% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7290 |
1.92% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6776 |
4.70% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5575 |
-0.38% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5672 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5707 |
-1.92% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6200 |
-2.41% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6832 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6831 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6493 |
-0.68% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6674 |
1.46% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6289 |
4.61% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5131 |
-1.97% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5625 |
-7.39% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7519 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7495 |
0.68% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7308 |
-1.55% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7737 |
3.35% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6837 |
-3.76% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7846 |
3.91% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6799 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6848 |
-2.07% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7416 |
-1.51% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7837 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7849 |
4.17% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6735 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6604 |
-1.61% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7040 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6812 |
-3.69% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7840 |
-4.13% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8990 |
2.40% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8311 |
-0.66% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8498 |
3.40% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7561 |
5.51% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6122 |
-1.89% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6625 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6634 |
4.77% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5421 |
2.19% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.4877 |
-6.19% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6417 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6392 |
3.11% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5597 |
-4.59% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6828 |
-1.08% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7121 |
-3.74% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8175 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8107 |
-0.30% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8192 |
2.52% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7500 |
-4.95% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8932 |
1.04% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8634 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8708 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8810 |
3.49% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7838 |
-2.03% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8415 |
2.48% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7727 |
0.74% |
