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前海开源MSCI中国A股消费A基金净值查询(006712)

近半年前海开源MSCI中国A股消费A基金净值查询
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查询指定日期范围前海开源MSCI中国A股消费A006712净值及计算阶段收益
近半年006712基金累计收益率-15.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3766 0.36%
2026-09-16 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3716 -0.97%
2026-09-15 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3850 -0.42%
2026-09-14 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3908 0.29%
2026-09-11 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3868 -0.62%
2026-09-10 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3955 -1.25%
2026-09-09 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4132 -0.72%
2026-09-08 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4235 -0.48%
2026-09-07 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4303 -0.85%
2026-09-04 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4425 1.62%
2026-09-03 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4195 -0.06%
2026-09-02 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4203 -0.72%
2026-09-01 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4306 0.72%
2026-08-31 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4204 -0.43%
2026-08-28 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4266 0.61%
2026-08-27 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4180 -0.34%
2026-08-26 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4229 -0.03%
2026-08-25 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4233 0.55%
2026-08-24 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4155 0.93%
2026-08-21 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4025 -1.24%
2026-08-20 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4199 0.23%
2026-08-19 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4166 -0.22%
2026-08-18 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4197 0.42%
2026-08-17 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4137 -1.50%
2026-08-14 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4349 -1.12%
2026-08-13 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4510 0.10%
2026-08-12 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4495 -0.08%
2026-08-11 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4506 -0.66%
2026-08-10 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4603 2.23%
2026-08-07 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4285 -0.15%
2026-08-06 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4306 -0.45%
2026-08-05 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4370 -0.89%
2026-08-04 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4499 -2.03%
2026-08-03 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4793 -0.64%
2026-07-31 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4888 -0.48%
2026-07-30 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4960 2.28%
2026-07-29 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4626 1.24%
2026-07-28 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4447 1.72%
2026-07-27 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4203 0.25%
2026-07-24 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4167 -1.00%
2026-07-23 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4310 -0.43%
2026-07-22 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4372 0.15%
2026-07-21 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4351 -0.56%
2026-07-20 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4432 3.17%
2026-07-17 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3988 -0.94%
2026-07-16 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4121 1.04%
2026-07-15 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3975 3.21%
2026-07-14 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3541 0.58%
2026-07-13 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3463 -0.28%
2026-07-10 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3501 1.79%
2026-07-09 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3264 -1.30%
2026-07-08 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3437 -0.15%
2026-07-07 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3457 -1.46%
2026-07-06 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3657 1.39%
2026-07-03 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3470 0.82%
2026-07-02 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3360 0.30%
2026-07-01 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3320 1.11%
2026-06-30 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3174 -0.61%
2026-06-29 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3255 2.44%
2026-06-26 前海开源MSCI中国A股消费A 1.2939 -1.15%
2026-06-25 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3090 0.51%
2026-06-24 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3023 -1.51%
2026-06-23 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3220 -1.53%
2026-06-22 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3426 1.10%
2026-06-18 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3280 -1.72%
2026-06-17 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3513 -1.11%
2026-06-16 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3664 -1.71%
2026-06-15 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3897 -0.94%
2026-06-12 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4029 0.61%
2026-06-11 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3944 0.07%
2026-06-10 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3934 0.55%
2026-06-09 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3858 -0.41%
2026-06-08 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3915 -0.78%
2026-06-05 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4025 -0.08%
2026-06-04 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4036 -1.28%
2026-06-03 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4218 -1.52%
2026-06-02 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4434 -0.06%
2026-06-01 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4442 -0.16%
2026-05-29 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4465 2.45%
2026-05-28 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4119 -1.52%
2026-05-27 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4334 0.25%
2026-05-26 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4298 -0.20%
2026-05-25 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4326 0.08%
2026-05-22 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4314 -0.90%
2026-05-21 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4443 -0.21%
2026-05-20 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4474 -0.52%
2026-05-19 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4550 0.01%
2026-05-18 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4548 -1.03%
2026-05-15 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4700 -1.02%
2026-05-14 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4851 0.11%
2026-05-13 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4835 -0.89%
2026-05-12 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4968 -1.08%
2026-05-11 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5131 -0.24%
2026-05-08 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5168 -0.16%
2026-04-30 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5364 -0.93%
2026-04-29 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5509 1.19%
2026-04-28 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5326 0.41%
2026-04-27 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5264 -1.19%
2026-04-24 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5445 0.47%
2026-04-23 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5373 0.37%
2026-04-22 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5317 -0.31%
2026-04-21 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5365 -0.14%
2026-04-20 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5387 0.22%
2026-04-17 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5353 -1.77%
2026-04-16 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5624 0.28%
2026-04-15 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5580 0.57%
2026-04-14 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5492 0.45%
2026-04-13 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5422 -0.34%
2026-04-10 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5475 0.05%
2026-04-09 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5468 -1.14%
2026-04-08 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5646 1.81%
2026-04-07 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5368 -0.93%
2026-04-03 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5511 -1.07%
2026-04-02 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5678 0.22%
2026-04-01 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5643 0.91%
2026-03-31 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5502 -0.10%
2026-03-30 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5517 -0.33%
2026-03-27 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5568 1.18%
2026-03-26 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5387 -1.28%
2026-03-25 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5586 0.63%
2026-03-24 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5488 0.40%
2026-03-23 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5427 -2.42%
2026-03-20 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5810 -0.42%
2026-03-19 前海开源MSCI中国A股消费A 1.5877 -1.24%
2026-03-18 前海开源MSCI中国A股消费A 1.6077 -0.80%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
前海开源盛鑫混合A 1.3573 2.48%
前海开源盛鑫混合C 1.3612 2.48%
前海沪港深创新C 1.4630 2.45%
前海开源医疗健康A 1.3491 2.04%
前海开源医疗健康C 1.3376 2.04%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
前海开源量化优选C 1.9200 1.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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