近半年前海开源MSCI中国A股消费A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源MSCI中国A股消费A006712净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8020 |
0.32% |
| 2024-04-26 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7962 |
1.60% |
| 2024-04-25 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7680 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7712 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7674 |
0.54% |
| 2024-04-22 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7579 |
1.33% |
| 2024-04-19 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7349 |
-1.18% |
| 2024-04-18 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7557 |
0.45% |
| 2024-04-17 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7478 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7416 |
-1.08% |
| 2024-04-15 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7606 |
2.37% |
| 2024-04-12 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7198 |
-1.35% |
| 2024-04-11 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7433 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7423 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7586 |
-0.23% |
| 2024-04-08 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7627 |
-2.19% |
| 2024-04-03 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8022 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8028 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8125 |
2.23% |
| 2024-03-29 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7730 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7710 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7681 |
-1.20% |
| 2024-03-26 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7896 |
1.22% |
| 2024-03-25 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7680 |
-0.76% |
| 2024-03-22 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7815 |
-1.32% |
| 2024-03-21 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8054 |
0.49% |
| 2024-03-20 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7966 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7967 |
0.42% |
| 2024-03-18 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7892 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7824 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7797 |
-0.34% |
| 2024-03-13 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7857 |
-0.48% |
| 2024-03-12 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7943 |
3.06% |
| 2024-03-11 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7410 |
2.01% |
| 2024-03-08 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7067 |
-0.58% |
| 2024-03-07 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7166 |
-0.33% |
| 2024-03-06 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7222 |
-0.95% |
| 2024-03-05 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7388 |
1.19% |
| 2024-03-04 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7183 |
-0.81% |
| 2024-03-01 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7323 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7347 |
1.43% |
| 2024-02-28 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7102 |
-1.02% |
| 2024-02-27 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7279 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7229 |
-0.94% |
| 2024-02-23 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7393 |
0.35% |
| 2024-02-22 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7332 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7258 |
3.01% |
| 2024-02-20 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6753 |
-0.63% |
| 2024-02-19 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6860 |
-0.02% |
| 2024-02-08 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6863 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6858 |
1.95% |
| 2024-02-06 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6536 |
3.77% |
| 2024-02-05 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.5935 |
1.03% |
| 2024-02-02 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.5773 |
-0.68% |
| 2024-02-01 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.5881 |
0.33% |
| 2024-01-31 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.5828 |
-1.15% |
| 2024-01-30 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6012 |
-2.41% |
| 2024-01-29 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6407 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6401 |
-0.26% |
| 2024-01-25 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6444 |
1.44% |
| 2024-01-24 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6210 |
0.37% |
| 2024-01-23 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6151 |
-0.48% |
| 2024-01-22 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6229 |
-1.60% |
| 2024-01-19 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6493 |
0.37% |
| 2024-01-18 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6433 |
1.79% |
| 2024-01-17 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6144 |
-3.09% |
| 2024-01-16 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6659 |
0.49% |
| 2024-01-15 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6578 |
-0.41% |
| 2024-01-12 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6646 |
-0.13% |
| 2024-01-11 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6668 |
0.58% |
| 2024-01-10 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6572 |
0.24% |
| 2024-01-09 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6533 |
0.16% |
| 2024-01-08 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6506 |
-1.36% |
| 2024-01-05 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6734 |
-0.74% |
| 2024-01-04 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6859 |
-1.54% |
| 2024-01-03 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7122 |
-0.36% |
| 2024-01-02 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7184 |
-2.12% |
| 2023-12-29 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7557 |
-0.06% |
| 2023-12-28 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7567 |
3.13% |
| 2023-12-27 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7034 |
0.27% |
| 2023-12-26 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6988 |
-0.47% |
| 2023-12-25 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7068 |
0.76% |
| 2023-12-22 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6940 |
0.10% |
| 2023-12-21 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6923 |
1.43% |
| 2023-12-20 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6685 |
-1.18% |
| 2023-12-19 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6885 |
0.06% |
| 2023-12-18 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6875 |
-0.10% |
| 2023-12-15 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6892 |
0.21% |
| 2023-12-14 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.6856 |
-1.28% |
| 2023-12-13 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7075 |
-2.69% |
| 2023-12-12 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7547 |
0.34% |
| 2023-12-11 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7487 |
-0.27% |
| 2023-12-08 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7534 |
-0.09% |
| 2023-12-07 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7550 |
-0.37% |
| 2023-12-06 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7615 |
0.36% |
| 2023-12-05 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7551 |
-1.85% |
| 2023-12-04 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.7881 |
-0.81% |
| 2023-12-01 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8027 |
-1.64% |
| 2023-11-30 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8327 |
0.45% |
| 2023-11-29 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8244 |
-0.50% |
| 2023-11-28 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8335 |
0.41% |
| 2023-11-27 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8260 |
-0.64% |
| 2023-11-24 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8377 |
-0.39% |
| 2023-11-23 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8449 |
0.26% |
| 2023-11-22 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8401 |
-0.69% |
| 2023-11-20 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8364 |
0.43% |
| 2023-11-17 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8286 |
-0.44% |
| 2023-11-16 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8367 |
-0.90% |
| 2023-11-15 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8533 |
0.67% |
| 2023-11-14 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8409 |
0.20% |
| 2023-11-13 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8372 |
-0.75% |
| 2023-11-10 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8510 |
-0.97% |
| 2023-11-09 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8691 |
0.21% |
| 2023-11-08 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8652 |
-0.06% |
| 2023-11-07 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8664 |
-0.46% |
| 2023-11-06 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8751 |
0.11% |
| 2023-11-03 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8730 |
1.17% |
| 2023-11-02 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8514 |
-0.79% |
| 2023-11-01 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8662 |
1.89% |
| 2023-10-31 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8315 |
-0.16% |
| 2023-10-30 |
前海开源MSCI中国A股消费A |
1.8345 |
0.80% |
