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前海开源MSCI中国A股消费A基金净值查询(006712)

近一季前海开源MSCI中国A股消费A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源MSCI中国A股消费A006712净值及计算阶段收益
近一季006712基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3716 -0.97%
2026-09-15 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3850 -0.42%
2026-09-14 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3908 0.29%
2026-09-11 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3868 -0.62%
2026-09-10 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3955 -1.25%
2026-09-09 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4132 -0.72%
2026-09-08 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4235 -0.48%
2026-09-07 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4303 -0.85%
2026-09-04 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4425 1.62%
2026-09-03 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4195 -0.06%
2026-09-02 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4203 -0.72%
2026-09-01 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4306 0.72%
2026-08-31 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4204 -0.43%
2026-08-28 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4266 0.61%
2026-08-27 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4180 -0.34%
2026-08-26 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4229 -0.03%
2026-08-25 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4233 0.55%
2026-08-24 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4155 0.93%
2026-08-21 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4025 -1.24%
2026-08-20 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4199 0.23%
2026-08-19 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4166 -0.22%
2026-08-18 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4197 0.42%
2026-08-17 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4137 -1.50%
2026-08-14 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4349 -1.12%
2026-08-13 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4510 0.10%
2026-08-12 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4495 -0.08%
2026-08-11 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4506 -0.66%
2026-08-10 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4603 2.23%
2026-08-07 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4285 -0.15%
2026-08-06 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4306 -0.45%
2026-08-05 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4370 -0.89%
2026-08-04 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4499 -2.03%
2026-08-03 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4793 -0.64%
2026-07-31 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4888 -0.48%
2026-07-30 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4960 2.28%
2026-07-29 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4626 1.24%
2026-07-28 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4447 1.72%
2026-07-27 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4203 0.25%
2026-07-24 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4167 -1.00%
2026-07-23 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4310 -0.43%
2026-07-22 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4372 0.15%
2026-07-21 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4351 -0.56%
2026-07-20 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4432 3.17%
2026-07-17 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3988 -0.94%
2026-07-16 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4121 1.04%
2026-07-15 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3975 3.21%
2026-07-14 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3541 0.58%
2026-07-13 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3463 -0.28%
2026-07-10 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3501 1.79%
2026-07-09 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3264 -1.30%
2026-07-08 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3437 -0.15%
2026-07-07 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3457 -1.46%
2026-07-06 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3657 1.39%
2026-07-03 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3470 0.82%
2026-07-02 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3360 0.30%
2026-07-01 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3320 1.11%
2026-06-30 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3174 -0.61%
2026-06-29 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3255 2.44%
2026-06-26 前海开源MSCI中国A股消费A 1.2939 -1.15%
2026-06-25 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3090 0.51%
2026-06-24 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3023 -1.51%
2026-06-23 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3220 -1.53%
2026-06-22 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3426 1.10%
2026-06-18 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3280 -1.72%
2026-06-17 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3513 -1.11%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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