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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.8020 | 0.32% |
| 2024-04-26 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.7962 | 1.60% |
| 2024-04-25 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.7680 | -0.18% |
| 2024-04-24 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.7712 | 0.22% |
| 2024-04-23 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.7674 | 0.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海高端装备 | 1.1210 | 3.22% |
| 前海清洁A | 1.2420 | 3.16% |
| 前海开源沪港深新硬件A | 1.2183 | 2.58% |
| 前海开源沪港深新硬件C | 1.4543 | 2.57% |
| 前海开源新经济混合A | 1.9343 | 2.31% |
| 500ETFEW | 1.3397 | 1.99% |
| 前海开源恒远灵活配置混合 | 0.9315 | 1.93% |
| 前海大海洋 | 1.4480 | 1.90% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.6878 | 1.88% |
| 前海开源人工智能 | 1.2840 | 1.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |
| 华安安信消费混合A | 4.6100 | 1.16% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0452 | 1.07% |
| 易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
| 南方行业精选一年混合C | 0.6528 | 0.90% |
| 华安聚嘉精选混合A | 1.4171 | 0.83% |
| 华安聚嘉精选混合C | 1.3909 | 0.83% |
