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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 华夏中短债债券C | 1.1155 | 0.08% |
2024-04-29 | 华夏中短债债券C | 1.1146 | -0.13% |
2024-04-26 | 华夏中短债债券C | 1.1161 | -0.08% |
2024-04-25 | 华夏中短债债券C | 1.1170 | -0.04% |
2024-04-24 | 华夏中短债债券C | 1.1175 | -0.07% |
2024-04-23 | 华夏中短债债券C | 1.1183 | 0.06% |
2024-04-22 | 华夏中短债债券C | 1.1176 | 0.06% |
2024-04-19 | 华夏中短债债券C | 1.1169 | 0.05% |
2024-04-18 | 华夏中短债债券C | 1.1163 | 0.06% |
2024-04-17 | 华夏中短债债券C | 1.1156 | 0.04% |
2024-04-16 | 华夏中短债债券C | 1.1152 | 0.01% |
2024-04-15 | 华夏中短债债券C | 1.1151 | 0.04% |
2024-04-12 | 华夏中短债债券C | 1.1146 | 0.09% |
2024-04-11 | 华夏中短债债券C | 1.1136 | 0.05% |
2024-04-10 | 华夏中短债债券C | 1.1130 | 0.04% |
2024-04-09 | 华夏中短债债券C | 1.1126 | 0.06% |
2024-04-08 | 华夏中短债债券C | 1.1119 | 0.07% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
日经ETF | 1.3560 | 1.13% |
华夏新锦程混合A | 0.9080 | 1.05% |
华夏新锦程混合C | 0.9062 | 1.05% |
华夏核心价值混合A | 0.6274 | 0.79% |
华夏核心价值混合C | 0.6143 | 0.79% |
华夏内需驱动混合A | 0.5157 | 0.76% |
华夏内需驱动混合C | 0.5042 | 0.76% |
华夏安阳6个月持有期混合A | 0.6938 | 0.74% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0523 | 0.21% |
英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0485 | 0.21% |
银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0402 | 0.19% |
国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 1.0144 | 0.19% |
银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0483 | 0.19% |
银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0348 | 0.17% |
南方乐元中短利率债A | 1.0642 | 0.17% |
南方乐元中短利率债C | 1.0675 | 0.16% |