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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-03-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏核心成长混合A | 0.8219 | 5.21% |
| 华夏核心成长混合C | 0.7987 | 5.20% |
| 有色50 | 1.8805 | 3.62% |
| 华夏有色金属ETF联接A | 1.8213 | 3.42% |
| 华夏有色金属ETF联接C | 1.8041 | 3.42% |
| 华夏资源精选混合发起式A | 0.9995 | 2.63% |
| 华夏资源精选混合发起式C | 0.9986 | 2.63% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.4729 | 2.51% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.4525 | 2.51% |
| 新能源80 | 1.0738 | 2.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0183 | 0.05% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0580 | 0.05% |
| 中欧稳达中短债债券C | 1.0843 | 0.05% |
| 天弘工盈三个月持有期债券A | 1.0406 | 0.04% |
| 天弘工盈三个月持有期债券C | 1.0372 | 0.04% |
| 天弘工盈三个月持有期债券E | 1.0370 | 0.04% |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D | 1.0924 | 0.04% |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 1.0772 | 0.04% |
| 招商定期宝六个月 | 1.0052 | 0.04% |
| 凯石岐短债A | 0.9963 | 0.04% |