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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 华夏中短债债券C | 1.1513 | -0.03% |
| 2025-12-12 | 华夏中短债债券C | 1.1517 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 华夏中短债债券C | 1.1517 | 0.03% |
| 2025-12-10 | 华夏中短债债券C | 1.1513 | 0.01% |
| 2025-12-09 | 华夏中短债债券C | 1.1512 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 航空航天ETF | 1.2172 | 1.30% |
| 黄金9999 | 9.4006 | 1.29% |
| 华夏黄金ETF联接A | 2.1596 | 1.29% |
| 华夏黄金ETF联接C | 2.1191 | 1.28% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.4163 | 1.12% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.3970 | 1.11% |
| 金融行业 | 3.0449 | 1.08% |
| 华夏信选混合A | 1.0071 | 1.02% |
| 华夏信选混合C | 1.0055 | 1.00% |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 1.5159 | 0.96% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 凯石岐短债A | 0.9911 | 0.16% |
| 凯石岐短债C | 0.9904 | 0.16% |
| 东方红60天持有纯债A | 1.0584 | 0.14% |
| 东方红60天持有纯债C | 1.0540 | 0.14% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 1.1509 | 0.12% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 1.1120 | 0.12% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 1.1328 | 0.11% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0849 | 0.08% |
| 西部利得添盈短债债券A | 1.1251 | 0.07% |
| 西部利得添盈短债债券C | 1.1212 | 0.07% |
