近半年南方畅利定开债发起式|南方畅利基金净值查询
查询指定日期范围南方畅利定开债发起式006653净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1195 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1191 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1186 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1184 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1188 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1190 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1188 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1189 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1183 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1180 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1169 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1173 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1162 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1159 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1162 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1174 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1177 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1178 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1168 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1173 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1180 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1190 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1177 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1173 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1170 |
0.11% |
| 2026-08-12 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1158 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1158 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1161 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1151 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1143 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1144 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1143 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1141 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1138 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1134 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1129 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1131 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1133 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1132 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1131 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1131 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1128 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1127 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1129 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1127 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1128 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1125 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1125 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1126 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1126 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1126 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1124 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1124 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1116 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1116 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1112 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1121 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1119 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1114 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1114 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1108 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1107 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1113 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1113 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1109 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1101 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1094 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1089 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1083 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1088 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1094 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1097 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1102 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1106 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1104 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1107 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1107 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1101 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1099 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1097 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1092 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1088 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1085 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1086 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1086 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1086 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1079 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1075 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1077 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1078 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1074 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1070 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1066 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1057 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1058 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1054 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1050 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1053 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1054 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1059 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1053 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1047 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1046 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1037 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1037 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1035 |
-0.01% |
| 2026-04-13 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1036 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1023 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1002 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
南方畅利定开债发起式 |
1.1008 |
0.10% |
| 2026-04-07 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0997 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0984 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0976 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0977 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0983 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0989 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0968 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0966 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0963 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0962 |
0.16% |
| 2026-03-23 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0944 |
0.03% |
| 2026-03-20 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0941 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0940 |
-0.08% |
| 2026-03-18 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0949 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
南方畅利定开债发起式 |
1.0934 |
0.05% |
