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工银瑞泽定开债券基金净值查询(006617)

近一年工银瑞泽定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞泽定开债券006617净值及计算阶段收益
近一年006617基金累计收益率5.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 工银瑞泽定开债券 1.0665 -0.21%
2024-04-26 工银瑞泽定开债券 1.0687 -0.11%
2024-04-25 工银瑞泽定开债券 1.0699 -0.05%
2024-04-24 工银瑞泽定开债券 1.0704 -0.09%
2024-04-23 工银瑞泽定开债券 1.0714 0.08%
2024-04-22 工银瑞泽定开债券 1.0705 0.07%
2024-04-19 工银瑞泽定开债券 1.0697 0.07%
2024-04-18 工银瑞泽定开债券 1.0690 0.06%
2024-04-17 工银瑞泽定开债券 1.0684 0.05%
2024-04-16 工银瑞泽定开债券 1.0679 0.03%
2024-04-15 工银瑞泽定开债券 1.0676 0.04%
2024-04-12 工银瑞泽定开债券 1.0672 0.10%
2024-04-11 工银瑞泽定开债券 1.0661 0.06%
2024-04-10 工银瑞泽定开债券 1.0655 0.04%
2024-04-09 工银瑞泽定开债券 1.0651 0.08%
2024-04-08 工银瑞泽定开债券 1.0643 0.07%
2024-04-03 工银瑞泽定开债券 1.0636 0.07%
2024-04-02 工银瑞泽定开债券 1.0629 0.05%
2024-04-01 工银瑞泽定开债券 1.0624 0.00%
2024-03-29 工银瑞泽定开债券 1.0624 0.04%
2024-03-28 工银瑞泽定开债券 1.0620 0.04%
2024-03-27 工银瑞泽定开债券 1.0616 0.03%
2024-03-26 工银瑞泽定开债券 1.0613 -0.02%
2024-03-25 工银瑞泽定开债券 1.0615 -0.02%
2024-03-22 工银瑞泽定开债券 1.0617 0.01%
2024-03-21 工银瑞泽定开债券 1.0616 0.02%
2024-03-20 工银瑞泽定开债券 1.0614 0.01%
2024-03-19 工银瑞泽定开债券 1.0613 0.04%
2024-03-18 工银瑞泽定开债券 1.0609 0.05%
2024-03-15 工银瑞泽定开债券 1.0604 0.03%
2024-03-14 工银瑞泽定开债券 1.0601 -0.02%
2024-03-13 工银瑞泽定开债券 1.0603 -0.07%
2024-03-12 工银瑞泽定开债券 1.0610 -0.08%
2024-03-11 工银瑞泽定开债券 1.0619 -0.02%
2024-03-08 工银瑞泽定开债券 1.0621 0.00%
2024-03-07 工银瑞泽定开债券 1.0621 0.02%
2024-03-06 工银瑞泽定开债券 1.0619 0.04%
2024-03-05 工银瑞泽定开债券 1.0615 0.00%
2024-03-04 工银瑞泽定开债券 1.0615 0.02%
2024-03-01 工银瑞泽定开债券 1.0613 -0.05%
2024-02-29 工银瑞泽定开债券 1.0618 0.05%
2024-02-28 工银瑞泽定开债券 1.0613 0.01%
2024-02-27 工银瑞泽定开债券 1.0612 0.04%
2024-02-26 工银瑞泽定开债券 1.0608 0.04%
2024-02-23 工银瑞泽定开债券 1.0604 0.07%
2024-02-22 工银瑞泽定开债券 1.0597 0.06%
2024-02-21 工银瑞泽定开债券 1.0591 0.04%
2024-02-20 工银瑞泽定开债券 1.0587 0.06%
2024-02-19 工银瑞泽定开债券 1.0581 0.09%
2024-02-08 工银瑞泽定开债券 1.0572 0.03%
2024-02-07 工银瑞泽定开债券 1.0569 0.03%
2024-02-06 工银瑞泽定开债券 1.0566 -0.04%
2024-02-05 工银瑞泽定开债券 1.0570 0.08%
2024-02-02 工银瑞泽定开债券 1.0562 0.01%
2024-02-01 工银瑞泽定开债券 1.0561 0.04%
2024-01-31 工银瑞泽定开债券 1.0557 0.05%
2024-01-30 工银瑞泽定开债券 1.0552 0.10%
2024-01-29 工银瑞泽定开债券 1.0541 0.04%
2024-01-26 工银瑞泽定开债券 1.0537 0.03%
2024-01-25 工银瑞泽定开债券 1.0534 0.03%
2024-01-24 工银瑞泽定开债券 1.0531 0.01%
2024-01-23 工银瑞泽定开债券 1.0530 0.00%
2024-01-22 工银瑞泽定开债券 1.0530 0.10%
2024-01-19 工银瑞泽定开债券 1.0520 0.06%
2024-01-18 工银瑞泽定开债券 1.0514 0.03%
2024-01-17 工银瑞泽定开债券 1.0511 0.03%
2024-01-16 工银瑞泽定开债券 1.0508 -0.02%
2024-01-15 工银瑞泽定开债券 1.0510 0.04%
2024-01-12 工银瑞泽定开债券 1.0506 -0.03%
2024-01-11 工银瑞泽定开债券 1.0509 -0.02%
2024-01-10 工银瑞泽定开债券 1.0511 -0.01%
2024-01-09 工银瑞泽定开债券 1.0512 0.08%
2024-01-08 工银瑞泽定开债券 1.0504 0.05%
2024-01-05 工银瑞泽定开债券 1.0499 0.08%
2024-01-04 工银瑞泽定开债券 1.0491 0.03%
2024-01-03 工银瑞泽定开债券 1.0488 -0.03%
2024-01-02 工银瑞泽定开债券 1.0491 0.00%
2023-12-29 工银瑞泽定开债券 1.0491 0.05%
2023-12-28 工银瑞泽定开债券 1.0486 0.07%
2023-12-27 工银瑞泽定开债券 1.0479 0.10%
2023-12-26 工银瑞泽定开债券 1.0469 0.08%
2023-12-25 工银瑞泽定开债券 1.0461 0.05%
2023-12-22 工银瑞泽定开债券 1.0456 0.06%
2023-12-21 工银瑞泽定开债券 1.0450 0.03%
2023-12-20 工银瑞泽定开债券 1.0447 -0.01%
2023-12-19 工银瑞泽定开债券 1.0448 0.02%
2023-12-18 工银瑞泽定开债券 1.0446 0.06%
2023-12-15 工银瑞泽定开债券 1.0440 0.07%
2023-12-14 工银瑞泽定开债券 1.0433 0.05%
2023-12-13 工银瑞泽定开债券 1.0428 0.08%
2023-12-12 工银瑞泽定开债券 1.0420 -0.01%
2023-12-11 工银瑞泽定开债券 1.0421 0.06%
2023-12-08 工银瑞泽定开债券 1.0415 0.02%
2023-12-07 工银瑞泽定开债券 1.0413 0.00%
2023-12-06 工银瑞泽定开债券 1.0413 -0.01%
2023-12-05 工银瑞泽定开债券 1.0414 0.00%
2023-12-04 工银瑞泽定开债券 1.0414 -0.02%
2023-12-01 工银瑞泽定开债券 1.0416 0.01%
2023-11-30 工银瑞泽定开债券 1.0415 0.06%
2023-11-29 工银瑞泽定开债券 1.0409 -0.01%
2023-11-28 工银瑞泽定开债券 1.0410 0.02%
2023-11-27 工银瑞泽定开债券 1.0408 -0.02%
2023-11-24 工银瑞泽定开债券 1.0410 0.00%
2023-11-23 工银瑞泽定开债券 1.0410 -0.05%
2023-11-22 工银瑞泽定开债券 1.0415 -0.05%
2023-11-20 工银瑞泽定开债券 1.0418 0.02%
2023-11-17 工银瑞泽定开债券 1.0416 0.06%
2023-11-16 工银瑞泽定开债券 1.0410 0.05%
2023-11-15 工银瑞泽定开债券 1.0405 0.03%
2023-11-14 工银瑞泽定开债券 1.0402 -0.01%
2023-11-13 工银瑞泽定开债券 1.0403 0.07%
2023-11-10 工银瑞泽定开债券 1.0396 0.03%
2023-11-09 工银瑞泽定开债券 1.0393 0.03%
2023-11-08 工银瑞泽定开债券 1.0390 0.01%
2023-11-07 工银瑞泽定开债券 1.0389 0.00%
2023-11-06 工银瑞泽定开债券 1.0389 0.03%
2023-11-03 工银瑞泽定开债券 1.0386 0.04%
2023-11-02 工银瑞泽定开债券 1.0382 0.08%
2023-11-01 工银瑞泽定开债券 1.0374 0.01%
2023-10-31 工银瑞泽定开债券 1.0373 0.06%
2023-10-30 工银瑞泽定开债券 1.0367 0.07%
2023-10-27 工银瑞泽定开债券 1.0360 0.03%
2023-10-26 工银瑞泽定开债券 1.0357 0.05%
2023-10-25 工银瑞泽定开债券 1.0352 0.04%
2023-10-24 工银瑞泽定开债券 1.0348 -0.04%
2023-10-23 工银瑞泽定开债券 1.0352 0.06%
2023-10-20 工银瑞泽定开债券 1.0346 -0.01%
2023-10-19 工银瑞泽定开债券 1.0347 -0.11%
2023-10-18 工银瑞泽定开债券 1.0358 -0.01%
2023-10-17 工银瑞泽定开债券 1.0359 -0.04%
2023-10-16 工银瑞泽定开债券 1.0363 0.03%
2023-10-13 工银瑞泽定开债券 1.0360 0.01%
2023-10-12 工银瑞泽定开债券 1.0359 -0.01%
2023-10-11 工银瑞泽定开债券 1.0360 -0.04%
2023-10-10 工银瑞泽定开债券 1.0364 -0.04%
2023-10-09 工银瑞泽定开债券 1.0368 0.12%
2023-09-28 工银瑞泽定开债券 1.0356 0.06%
2023-09-27 工银瑞泽定开债券 1.0350 -0.01%
2023-09-26 工银瑞泽定开债券 1.0351 -0.04%
2023-09-25 工银瑞泽定开债券 1.0355 0.02%
2023-09-22 工银瑞泽定开债券 1.0353 -0.03%
2023-09-21 工银瑞泽定开债券 1.0356 0.07%
2023-09-20 工银瑞泽定开债券 1.0349 0.01%
2023-09-19 工银瑞泽定开债券 1.0348 -0.01%
2023-09-18 工银瑞泽定开债券 1.0349 -0.05%
2023-09-15 工银瑞泽定开债券 1.0354 0.01%
2023-09-14 工银瑞泽定开债券 1.0353 0.09%
2023-09-13 工银瑞泽定开债券 1.0344 0.09%
2023-09-12 工银瑞泽定开债券 1.0335 0.01%
2023-09-11 工银瑞泽定开债券 1.0334 -0.08%
2023-09-08 工银瑞泽定开债券 1.0342 -0.11%
2023-09-07 工银瑞泽定开债券 1.0353 -0.09%
2023-09-06 工银瑞泽定开债券 1.0362 -0.07%
2023-09-05 工银瑞泽定开债券 1.0369 -0.02%
2023-09-04 工银瑞泽定开债券 1.0371 -0.12%
2023-09-01 工银瑞泽定开债券 1.0383 -0.07%
2023-08-31 工银瑞泽定开债券 1.0390 0.04%
2023-08-30 工银瑞泽定开债券 1.0386 0.03%
2023-08-29 工银瑞泽定开债券 1.0383 -0.07%
2023-08-28 工银瑞泽定开债券 1.0390 -0.03%
2023-08-25 工银瑞泽定开债券 1.0393 -0.05%
2023-08-24 工银瑞泽定开债券 1.0398 0.00%
2023-08-23 工银瑞泽定开债券 1.0398 0.00%
2023-08-22 工银瑞泽定开债券 1.0398 0.00%
2023-08-21 工银瑞泽定开债券 1.0398 0.09%
2023-08-18 工银瑞泽定开债券 1.0389 0.01%
2023-08-17 工银瑞泽定开债券 1.0388 -0.01%
2023-08-16 工银瑞泽定开债券 1.0389 0.04%
2023-08-15 工银瑞泽定开债券 1.0385 0.10%
2023-08-14 工银瑞泽定开债券 1.0375 0.07%
2023-08-11 工银瑞泽定开债券 1.0368 0.02%
2023-08-10 工银瑞泽定开债券 1.0366 0.01%
2023-08-09 工银瑞泽定开债券 1.0365 0.05%
2023-08-08 工银瑞泽定开债券 1.0360 0.03%
2023-08-07 工银瑞泽定开债券 1.0357 0.04%
2023-08-04 工银瑞泽定开债券 1.0353 0.03%
2023-08-03 工银瑞泽定开债券 1.0350 0.05%
2023-08-02 工银瑞泽定开债券 1.0345 0.03%
2023-08-01 工银瑞泽定开债券 1.0342 0.02%
2023-07-31 工银瑞泽定开债券 1.0340 -0.06%
2023-07-28 工银瑞泽定开债券 1.0346 -0.05%
2023-07-27 工银瑞泽定开债券 1.0351 0.06%
2023-07-26 工银瑞泽定开债券 1.0345 -0.02%
2023-07-25 工银瑞泽定开债券 1.0347 -0.16%
2023-07-24 工银瑞泽定开债券 1.0364 0.04%
2023-07-21 工银瑞泽定开债券 1.0360 0.04%
2023-07-20 工银瑞泽定开债券 1.0356 0.03%
2023-07-19 工银瑞泽定开债券 1.0353 0.03%
2023-07-18 工银瑞泽定开债券 1.0350 0.05%
2023-07-17 工银瑞泽定开债券 1.0345 0.06%
2023-07-14 工银瑞泽定开债券 1.0339 0.00%
2023-07-13 工银瑞泽定开债券 1.0339 -0.01%
2023-07-12 工银瑞泽定开债券 1.0340 0.02%
2023-07-11 工银瑞泽定开债券 1.0338 0.06%
2023-07-10 工银瑞泽定开债券 1.0332 0.03%
2023-07-07 工银瑞泽定开债券 1.0329 0.04%
2023-07-06 工银瑞泽定开债券 1.0325 0.05%
2023-07-05 工银瑞泽定开债券 1.0320 0.05%
2023-07-04 工银瑞泽定开债券 1.0315 0.02%
2023-07-03 工银瑞泽定开债券 1.0313 0.03%
2023-06-30 工银瑞泽定开债券 1.0310 0.09%
2023-06-29 工银瑞泽定开债券 1.0301 0.04%
2023-06-28 工银瑞泽定开债券 1.0297 0.01%
2023-06-27 工银瑞泽定开债券 1.0296 -0.04%
2023-06-26 工银瑞泽定开债券 1.0300 0.06%
2023-06-21 工银瑞泽定开债券 1.0294 0.06%
2023-06-20 工银瑞泽定开债券 1.0288 -0.01%
2023-06-19 工银瑞泽定开债券 1.0289 -0.11%
2023-06-16 工银瑞泽定开债券 1.0300 -0.11%
2023-06-15 工银瑞泽定开债券 1.0311 -0.05%
2023-06-14 工银瑞泽定开债券 1.0716 0.04%
2023-06-13 工银瑞泽定开债券 1.0712 0.08%
2023-06-12 工银瑞泽定开债券 1.0703 0.07%
2023-06-09 工银瑞泽定开债券 1.0696 0.06%
2023-06-08 工银瑞泽定开债券 1.0690 0.01%
2023-06-07 工银瑞泽定开债券 1.0689 0.07%
2023-06-06 工银瑞泽定开债券 1.0682 0.06%
2023-06-05 工银瑞泽定开债券 1.0676 0.05%
2023-06-02 工银瑞泽定开债券 1.0671 -0.03%
2023-06-01 工银瑞泽定开债券 1.0674 0.06%
2023-05-31 工银瑞泽定开债券 1.0668 0.04%
2023-05-30 工银瑞泽定开债券 1.0664 0.01%
2023-05-29 工银瑞泽定开债券 1.0663 0.03%
2023-05-26 工银瑞泽定开债券 1.0660 0.01%
2023-05-25 工银瑞泽定开债券 1.0659 -0.05%
2023-05-24 工银瑞泽定开债券 1.0664 0.00%
2023-05-23 工银瑞泽定开债券 1.0664 0.08%
2023-05-22 工银瑞泽定开债券 1.0655 0.10%
2023-05-19 工银瑞泽定开债券 1.0644 0.04%
2023-05-18 工银瑞泽定开债券 1.0640 -0.03%
2023-05-17 工银瑞泽定开债券 1.0643 0.03%
2023-05-16 工银瑞泽定开债券 1.0640 -0.02%
2023-05-15 工银瑞泽定开债券 1.0642 -0.03%
2023-05-12 工银瑞泽定开债券 1.0645 -0.05%
2023-05-11 工银瑞泽定开债券 1.0650 0.08%
2023-05-10 工银瑞泽定开债券 1.0642 0.08%
2023-05-09 工银瑞泽定开债券 1.0634 0.06%
2023-05-08 工银瑞泽定开债券 1.0628 -0.03%
2023-05-05 工银瑞泽定开债券 1.0631 0.14%
2023-05-04 工银瑞泽定开债券 1.0616 0.14%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银国家战略股票 1.6650 5.92%
工银产业升级股票A 1.0127 5.49%
工银产业升级股票C 0.9781 5.49%
工银灵动价值混合A 0.6813 5.20%
工银灵动价值混合C 0.6699 5.20%
工银核心机遇混合A 0.6148 5.13%
工银核心机遇混合C 0.6041 5.12%
锂电池ETF 0.4768 4.08%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.5251 3.86%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5222 3.86%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.3666 6.88%
地产基金 0.3675 6.86%
中航混改精选A 0.8152 6.80%
中航混改精选C 0.7975 6.79%
地产ETF 0.4713 6.32%
华夏兴和混合A 2.9100 5.43%
华夏行业甄选混合A 0.8370 4.95%
嘉实智能汽车股票 1.9100 4.71%
长安鑫禧混合C 0.3684 4.01%
东方新能源汽车主题混合 1.8647 3.84%
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