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工银瑞泽定开债券基金净值查询(006617)

近一年工银瑞泽定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞泽定开债券006617净值及计算阶段收益
近一年006617基金累计收益率2.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银瑞泽定开债券 1.1298 0.02%
2026-09-15 工银瑞泽定开债券 1.1296 0.02%
2026-09-14 工银瑞泽定开债券 1.1294 0.01%
2026-09-11 工银瑞泽定开债券 1.1293 -0.02%
2026-09-10 工银瑞泽定开债券 1.1295 0.00%
2026-09-09 工银瑞泽定开债券 1.1295 0.00%
2026-09-08 工银瑞泽定开债券 1.1295 -0.01%
2026-09-07 工银瑞泽定开债券 1.1296 0.03%
2026-09-04 工银瑞泽定开债券 1.1293 0.00%
2026-09-03 工银瑞泽定开债券 1.1293 0.04%
2026-09-02 工银瑞泽定开债券 1.1289 -0.01%
2026-09-01 工银瑞泽定开债券 1.1290 0.04%
2026-08-31 工银瑞泽定开债券 1.1286 0.02%
2026-08-28 工银瑞泽定开债券 1.1284 0.00%
2026-08-27 工银瑞泽定开债券 1.1284 -0.04%
2026-08-26 工银瑞泽定开债券 1.1288 -0.01%
2026-08-25 工银瑞泽定开债券 1.1289 0.00%
2026-08-24 工银瑞泽定开债券 1.1289 0.04%
2026-08-21 工银瑞泽定开债券 1.1285 -0.01%
2026-08-20 工银瑞泽定开债券 1.1286 0.00%
2026-08-19 工银瑞泽定开债券 1.1286 -0.04%
2026-08-18 工银瑞泽定开债券 1.1290 0.04%
2026-08-17 工银瑞泽定开债券 1.1286 0.02%
2026-08-14 工银瑞泽定开债券 1.1284 0.01%
2026-08-13 工银瑞泽定开债券 1.1283 0.04%
2026-08-12 工银瑞泽定开债券 1.1278 0.00%
2026-08-11 工银瑞泽定开债券 1.1278 -0.03%
2026-08-10 工银瑞泽定开债券 1.1281 0.04%
2026-08-07 工银瑞泽定开债券 1.1276 0.04%
2026-08-06 工银瑞泽定开债券 1.1272 0.00%
2026-08-05 工银瑞泽定开债券 1.1272 0.00%
2026-08-04 工银瑞泽定开债券 1.1272 0.02%
2026-08-03 工银瑞泽定开债券 1.1270 0.01%
2026-07-31 工银瑞泽定开债券 1.1269 0.03%
2026-07-30 工银瑞泽定开债券 1.1266 0.05%
2026-07-29 工银瑞泽定开债券 1.1260 -0.01%
2026-07-28 工银瑞泽定开债券 1.1261 -0.01%
2026-07-27 工银瑞泽定开债券 1.1262 0.01%
2026-07-24 工银瑞泽定开债券 1.1261 0.02%
2026-07-23 工银瑞泽定开债券 1.1259 0.01%
2026-07-22 工银瑞泽定开债券 1.1258 0.04%
2026-07-21 工银瑞泽定开债券 1.1254 0.01%
2026-07-20 工银瑞泽定开债券 1.1253 0.00%
2026-07-17 工银瑞泽定开债券 1.1253 0.02%
2026-07-16 工银瑞泽定开债券 1.1251 -0.01%
2026-07-15 工银瑞泽定开债券 1.1252 0.01%
2026-07-14 工银瑞泽定开债券 1.1251 0.01%
2026-07-13 工银瑞泽定开债券 1.1250 0.00%
2026-07-10 工银瑞泽定开债券 1.1250 0.00%
2026-07-09 工银瑞泽定开债券 1.1250 0.01%
2026-07-08 工银瑞泽定开债券 1.1249 0.02%
2026-07-07 工银瑞泽定开债券 1.1247 0.00%
2026-07-06 工银瑞泽定开债券 1.1247 0.04%
2026-07-03 工银瑞泽定开债券 1.1242 0.01%
2026-07-02 工银瑞泽定开债券 1.1241 0.01%
2026-07-01 工银瑞泽定开债券 1.1240 -0.05%
2026-06-30 工银瑞泽定开债券 1.1246 -0.01%
2026-06-29 工银瑞泽定开债券 1.1247 0.04%
2026-06-26 工银瑞泽定开债券 1.1242 0.02%
2026-06-25 工银瑞泽定开债券 1.1240 0.04%
2026-06-24 工银瑞泽定开债券 1.1235 0.02%
2026-06-23 工银瑞泽定开债券 1.1233 -0.04%
2026-06-22 工银瑞泽定开债券 1.1237 0.00%
2026-06-18 工银瑞泽定开债券 1.1237 0.03%
2026-06-17 工银瑞泽定开债券 1.1234 0.04%
2026-06-16 工银瑞泽定开债券 1.1230 0.06%
2026-06-15 工银瑞泽定开债券 1.1223 0.03%
2026-06-12 工银瑞泽定开债券 1.1220 0.03%
2026-06-11 工银瑞泽定开债券 1.1217 -0.07%
2026-06-10 工银瑞泽定开债券 1.1225 -0.04%
2026-06-09 工银瑞泽定开债券 1.1230 -0.05%
2026-06-08 工银瑞泽定开债券 1.1236 -0.04%
2026-06-05 工银瑞泽定开债券 1.1240 -0.03%
2026-06-04 工银瑞泽定开债券 1.1243 0.02%
2026-06-03 工银瑞泽定开债券 1.1241 -0.01%
2026-06-02 工银瑞泽定开债券 1.1242 0.00%
2026-06-01 工银瑞泽定开债券 1.1242 0.04%
2026-05-29 工银瑞泽定开债券 1.1237 0.03%
2026-05-28 工银瑞泽定开债券 1.1234 0.03%
2026-05-27 工银瑞泽定开债券 1.1231 0.07%
2026-05-26 工银瑞泽定开债券 1.1223 0.04%
2026-05-25 工银瑞泽定开债券 1.1219 0.05%
2026-05-22 工银瑞泽定开债券 1.1213 -0.02%
2026-05-21 工银瑞泽定开债券 1.1215 0.00%
2026-05-20 工银瑞泽定开债券 1.1215 0.01%
2026-05-19 工银瑞泽定开债券 1.1214 0.06%
2026-05-18 工银瑞泽定开债券 1.1207 0.04%
2026-05-15 工银瑞泽定开债券 1.1203 0.00%
2026-05-14 工银瑞泽定开债券 1.1203 -0.01%
2026-05-13 工银瑞泽定开债券 1.1204 0.04%
2026-05-12 工银瑞泽定开债券 1.1199 0.04%
2026-05-11 工银瑞泽定开债券 1.1195 0.04%
2026-05-08 工银瑞泽定开债券 1.1191 0.02%
2026-04-30 工银瑞泽定开债券 1.1189 -0.02%
2026-04-29 工银瑞泽定开债券 1.1191 0.06%
2026-04-28 工银瑞泽定开债券 1.1184 0.04%
2026-04-27 工银瑞泽定开债券 1.1179 -0.04%
2026-04-24 工银瑞泽定开债券 1.1184 -0.04%
2026-04-23 工银瑞泽定开债券 1.1188 -0.03%
2026-04-22 工银瑞泽定开债券 1.1191 0.03%
2026-04-21 工银瑞泽定开债券 1.1188 0.02%
2026-04-20 工银瑞泽定开债券 1.1186 0.03%
2026-04-17 工银瑞泽定开债券 1.1183 0.05%
2026-04-16 工银瑞泽定开债券 1.1177 0.02%
2026-04-15 工银瑞泽定开债券 1.1175 0.01%
2026-04-14 工银瑞泽定开债券 1.1174 0.03%
2026-04-13 工银瑞泽定开债券 1.1171 0.04%
2026-04-10 工银瑞泽定开债券 1.1167 0.01%
2026-04-09 工银瑞泽定开债券 1.1166 -0.01%
2026-04-08 工银瑞泽定开债券 1.1167 0.02%
2026-04-07 工银瑞泽定开债券 1.1165 0.06%
2026-04-03 工银瑞泽定开债券 1.1158 0.06%
2026-04-02 工银瑞泽定开债券 1.1151 0.02%
2026-04-01 工银瑞泽定开债券 1.1149 -0.02%
2026-03-31 工银瑞泽定开债券 1.1151 0.01%
2026-03-30 工银瑞泽定开债券 1.1150 0.07%
2026-03-27 工银瑞泽定开债券 1.1142 0.03%
2026-03-26 工银瑞泽定开债券 1.1139 0.02%
2026-03-25 工银瑞泽定开债券 1.1137 0.01%
2026-03-24 工银瑞泽定开债券 1.1136 0.02%
2026-03-23 工银瑞泽定开债券 1.1134 -0.02%
2026-03-20 工银瑞泽定开债券 1.1136 0.01%
2026-03-19 工银瑞泽定开债券 1.1135 0.02%
2026-03-18 工银瑞泽定开债券 1.1133 0.05%
2026-03-17 工银瑞泽定开债券 1.1127 0.03%
2026-03-16 工银瑞泽定开债券 1.1124 -0.03%
2026-03-13 工银瑞泽定开债券 1.1127 0.03%
2026-03-12 工银瑞泽定开债券 1.1124 0.03%
2026-03-11 工银瑞泽定开债券 1.1121 0.00%
2026-03-10 工银瑞泽定开债券 1.1121 0.01%
2026-03-09 工银瑞泽定开债券 1.1120 -0.06%
2026-03-06 工银瑞泽定开债券 1.1127 0.00%
2026-03-05 工银瑞泽定开债券 1.1127 0.02%
2026-03-04 工银瑞泽定开债券 1.1125 0.04%
2026-03-03 工银瑞泽定开债券 1.1121 0.01%
2026-03-02 工银瑞泽定开债券 1.1120 0.06%
2026-02-27 工银瑞泽定开债券 1.1113 0.05%
2026-02-26 工银瑞泽定开债券 1.1108 -0.06%
2026-02-25 工银瑞泽定开债券 1.1115 -0.05%
2026-02-24 工银瑞泽定开债券 1.1121 0.04%
2026-02-13 工银瑞泽定开债券 1.1116 0.01%
2026-02-12 工银瑞泽定开债券 1.1115 0.03%
2026-02-11 工银瑞泽定开债券 1.1112 0.04%
2026-02-10 工银瑞泽定开债券 1.1108 0.01%
2026-02-09 工银瑞泽定开债券 1.1107 0.06%
2026-02-06 工银瑞泽定开债券 1.1100 0.05%
2026-02-05 工银瑞泽定开债券 1.1094 0.04%
2026-02-04 工银瑞泽定开债券 1.1090 0.00%
2026-02-03 工银瑞泽定开债券 1.1090 -0.02%
2026-02-02 工银瑞泽定开债券 1.1092 0.01%
2026-01-30 工银瑞泽定开债券 1.1091 0.00%
2026-01-29 工银瑞泽定开债券 1.1091 0.00%
2026-01-28 工银瑞泽定开债券 1.1091 0.01%
2026-01-27 工银瑞泽定开债券 1.1090 -0.02%
2026-01-26 工银瑞泽定开债券 1.1092 0.01%
2026-01-23 工银瑞泽定开债券 1.1091 0.05%
2026-01-22 工银瑞泽定开债券 1.1086 -0.01%
2026-01-21 工银瑞泽定开债券 1.1087 0.03%
2026-01-20 工银瑞泽定开债券 1.1084 0.05%
2026-01-19 工银瑞泽定开债券 1.1079 0.01%
2026-01-16 工银瑞泽定开债券 1.1078 0.03%
2026-01-15 工银瑞泽定开债券 1.1075 0.02%
2026-01-14 工银瑞泽定开债券 1.1073 0.02%
2026-01-13 工银瑞泽定开债券 1.1071 0.02%
2026-01-12 工银瑞泽定开债券 1.1069 0.04%
2026-01-09 工银瑞泽定开债券 1.1065 0.02%
2026-01-08 工银瑞泽定开债券 1.1063 0.05%
2026-01-07 工银瑞泽定开债券 1.1058 -0.04%
2026-01-06 工银瑞泽定开债券 1.1062 -0.05%
2026-01-05 工银瑞泽定开债券 1.1068 0.04%
2025-12-31 工银瑞泽定开债券 1.1064 0.05%
2025-12-30 工银瑞泽定开债券 1.1059 -0.01%
2025-12-29 工银瑞泽定开债券 1.1060 -0.06%
2025-12-26 工银瑞泽定开债券 1.1067 0.02%
2025-12-25 工银瑞泽定开债券 1.1065 0.01%
2025-12-24 工银瑞泽定开债券 1.1064 0.01%
2025-12-23 工银瑞泽定开债券 1.1063 0.04%
2025-12-22 工银瑞泽定开债券 1.1059 -0.02%
2025-12-19 工银瑞泽定开债券 1.1061 0.05%
2025-12-18 工银瑞泽定开债券 1.1055 0.03%
2025-12-17 工银瑞泽定开债券 1.1052 0.07%
2025-12-16 工银瑞泽定开债券 1.1044 0.01%
2025-12-15 工银瑞泽定开债券 1.1043 -0.05%
2025-12-12 工银瑞泽定开债券 1.1048 -0.02%
2025-12-11 工银瑞泽定开债券 1.1050 0.05%
2025-12-10 工银瑞泽定开债券 1.1045 0.03%
2025-12-09 工银瑞泽定开债券 1.1042 0.05%
2025-12-08 工银瑞泽定开债券 1.1037 -0.01%
2025-12-05 工银瑞泽定开债券 1.1038 0.04%
2025-12-04 工银瑞泽定开债券 1.1034 -0.10%
2025-12-03 工银瑞泽定开债券 1.1045 -0.02%
2025-12-02 工银瑞泽定开债券 1.1047 -0.03%
2025-12-01 工银瑞泽定开债券 1.1050 0.03%
2025-11-28 工银瑞泽定开债券 1.1047 0.04%
2025-11-27 工银瑞泽定开债券 1.1043 -0.03%
2025-11-26 工银瑞泽定开债券 1.1046 -0.08%
2025-11-25 工银瑞泽定开债券 1.1055 -0.03%
2025-11-24 工银瑞泽定开债券 1.1058 0.00%
2025-11-21 工银瑞泽定开债券 1.1058 -0.01%
2025-11-20 工银瑞泽定开债券 1.1059 0.00%
2025-11-19 工银瑞泽定开债券 1.1059 -0.01%
2025-11-18 工银瑞泽定开债券 1.1060 0.01%
2025-11-17 工银瑞泽定开债券 1.1059 0.03%
2025-11-14 工银瑞泽定开债券 1.1056 0.02%
2025-11-13 工银瑞泽定开债券 1.1054 0.00%
2025-11-12 工银瑞泽定开债券 1.1054 0.03%
2025-11-11 工银瑞泽定开债券 1.1051 0.01%
2025-11-10 工银瑞泽定开债券 1.1050 0.01%
2025-11-07 工银瑞泽定开债券 1.1049 -0.04%
2025-11-06 工银瑞泽定开债券 1.1053 -0.05%
2025-11-05 工银瑞泽定开债券 1.1058 0.01%
2025-11-04 工银瑞泽定开债券 1.1057 0.00%
2025-11-03 工银瑞泽定开债券 1.1057 0.02%
2025-10-31 工银瑞泽定开债券 1.1055 0.07%
2025-10-30 工银瑞泽定开债券 1.1047 0.05%
2025-10-29 工银瑞泽定开债券 1.1042 0.02%
2025-10-28 工银瑞泽定开债券 1.1040 0.08%
2025-10-27 工银瑞泽定开债券 1.1031 0.02%
2025-10-24 工银瑞泽定开债券 1.1029 0.00%
2025-10-23 工银瑞泽定开债券 1.1029 0.01%
2025-10-22 工银瑞泽定开债券 1.1028 0.01%
2025-10-21 工银瑞泽定开债券 1.1027 0.03%
2025-10-20 工银瑞泽定开债券 1.1024 -0.02%
2025-10-17 工银瑞泽定开债券 1.1026 0.05%
2025-10-16 工银瑞泽定开债券 1.1020 0.04%
2025-10-15 工银瑞泽定开债券 1.1016 0.00%
2025-10-14 工银瑞泽定开债券 1.1016 0.01%
2025-10-13 工银瑞泽定开债券 1.1015 0.06%
2025-10-10 工银瑞泽定开债券 1.1008 0.02%
2025-10-09 工银瑞泽定开债券 1.1006 0.08%
2025-09-30 工银瑞泽定开债券 1.0997 0.06%
2025-09-29 工银瑞泽定开债券 1.0990 0.02%
2025-09-26 工银瑞泽定开债券 1.0988 0.00%
2025-09-25 工银瑞泽定开债券 1.0988 -0.03%
2025-09-24 工银瑞泽定开债券 1.0991 -0.09%
2025-09-23 工银瑞泽定开债券 1.1001 -0.05%
2025-09-22 工银瑞泽定开债券 1.1006 0.03%
2025-09-19 工银瑞泽定开债券 1.1003 -0.05%
2025-09-18 工银瑞泽定开债券 1.1008 -0.05%
2025-09-17 工银瑞泽定开债券 1.1013 0.05%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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