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工银瑞泽定开债券基金净值查询(006617)

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今天最新净值 1.1296 ,0.0002,0.02%
净值日期:2026-09-16
实时估值(仅供参考),,%
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近一季工银瑞泽定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围工银瑞泽定开债券006617净值及计算阶段收益

近一季006617基金累计收益率0.65%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	工银瑞泽定开债券	1.1298	0.02%
2026-09-15	工银瑞泽定开债券	1.1296	0.02%
2026-09-14	工银瑞泽定开债券	1.1294	0.01%
2026-09-11	工银瑞泽定开债券	1.1293	-0.02%
2026-09-10	工银瑞泽定开债券	1.1295	0.00%
2026-09-09	工银瑞泽定开债券	1.1295	0.00%
2026-09-08	工银瑞泽定开债券	1.1295	-0.01%
2026-09-07	工银瑞泽定开债券	1.1296	0.03%
2026-09-04	工银瑞泽定开债券	1.1293	0.00%
2026-09-03	工银瑞泽定开债券	1.1293	0.04%
2026-09-02	工银瑞泽定开债券	1.1289	-0.01%
2026-09-01	工银瑞泽定开债券	1.1290	0.04%
2026-08-31	工银瑞泽定开债券	1.1286	0.02%
2026-08-28	工银瑞泽定开债券	1.1284	0.00%
2026-08-27	工银瑞泽定开债券	1.1284	-0.04%
2026-08-26	工银瑞泽定开债券	1.1288	-0.01%
2026-08-25	工银瑞泽定开债券	1.1289	0.00%
2026-08-24	工银瑞泽定开债券	1.1289	0.04%
2026-08-21	工银瑞泽定开债券	1.1285	-0.01%
2026-08-20	工银瑞泽定开债券	1.1286	0.00%
2026-08-19	工银瑞泽定开债券	1.1286	-0.04%
2026-08-18	工银瑞泽定开债券	1.1290	0.04%
2026-08-17	工银瑞泽定开债券	1.1286	0.02%
2026-08-14	工银瑞泽定开债券	1.1284	0.01%
2026-08-13	工银瑞泽定开债券	1.1283	0.04%
2026-08-12	工银瑞泽定开债券	1.1278	0.00%
2026-08-11	工银瑞泽定开债券	1.1278	-0.03%
2026-08-10	工银瑞泽定开债券	1.1281	0.04%
2026-08-07	工银瑞泽定开债券	1.1276	0.04%
2026-08-06	工银瑞泽定开债券	1.1272	0.00%
2026-08-05	工银瑞泽定开债券	1.1272	0.00%
2026-08-04	工银瑞泽定开债券	1.1272	0.02%
2026-08-03	工银瑞泽定开债券	1.1270	0.01%
2026-07-31	工银瑞泽定开债券	1.1269	0.03%
2026-07-30	工银瑞泽定开债券	1.1266	0.05%
2026-07-29	工银瑞泽定开债券	1.1260	-0.01%
2026-07-28	工银瑞泽定开债券	1.1261	-0.01%
2026-07-27	工银瑞泽定开债券	1.1262	0.01%
2026-07-24	工银瑞泽定开债券	1.1261	0.02%
2026-07-23	工银瑞泽定开债券	1.1259	0.01%
2026-07-22	工银瑞泽定开债券	1.1258	0.04%
2026-07-21	工银瑞泽定开债券	1.1254	0.01%
2026-07-20	工银瑞泽定开债券	1.1253	0.00%
2026-07-17	工银瑞泽定开债券	1.1253	0.02%
2026-07-16	工银瑞泽定开债券	1.1251	-0.01%
2026-07-15	工银瑞泽定开债券	1.1252	0.01%
2026-07-14	工银瑞泽定开债券	1.1251	0.01%
2026-07-13	工银瑞泽定开债券	1.1250	0.00%
2026-07-10	工银瑞泽定开债券	1.1250	0.00%
2026-07-09	工银瑞泽定开债券	1.1250	0.01%
2026-07-08	工银瑞泽定开债券	1.1249	0.02%
2026-07-07	工银瑞泽定开债券	1.1247	0.00%
2026-07-06	工银瑞泽定开债券	1.1247	0.04%
2026-07-03	工银瑞泽定开债券	1.1242	0.01%
2026-07-02	工银瑞泽定开债券	1.1241	0.01%
2026-07-01	工银瑞泽定开债券	1.1240	-0.05%
2026-06-30	工银瑞泽定开债券	1.1246	-0.01%
2026-06-29	工银瑞泽定开债券	1.1247	0.04%
2026-06-26	工银瑞泽定开债券	1.1242	0.02%
2026-06-25	工银瑞泽定开债券	1.1240	0.04%
2026-06-24	工银瑞泽定开债券	1.1235	0.02%
2026-06-23	工银瑞泽定开债券	1.1233	-0.04%
2026-06-22	工银瑞泽定开债券	1.1237	0.00%
2026-06-18	工银瑞泽定开债券	1.1237	0.03%
2026-06-17	工银瑞泽定开债券	1.1234	0.04%

工银瑞泽定开债券专业为本、稳健为基，工银瑞信2021年业绩持续领先

作为银行系旗舰公司，工银瑞信基金坚持“稳健为基”，不断强化“投资为民”理念和受托责任，切实履行对投资者的信义义务，始终坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”理念，打造了具有凝聚力的企业文化、“老中新三代”人才辈出的投研队伍、完备的制度机制，为工银瑞信基金迈向高质量发展新台阶奠定了坚实基础。
标签：收益收益率债券投资公司权益旗下基金：工银可转债债券工银瑞泽定开债券工银双债增强债券工银银和利混合工银中小盘混合

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%

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