近一月嘉实港股通新经济指数C|嘉实港股通新经济指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实港股通新经济指数C006614净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实港股通新经济指数C |
1.1201 |
-2.92% |
| 2025-12-12 |
嘉实港股通新经济指数C |
1.1538 |
1.68% |
| 2025-12-11 |
嘉实港股通新经济指数C |
1.1347 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
嘉实港股通新经济指数C |
1.1403 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
嘉实港股通新经济指数C |
1.1351 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
嘉实港股通新经济指数C |
1.1525 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
嘉实港股通新经济指数C |
1.1584 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
嘉实港股通新经济指数C |
1.1533 |
1.56% |
| 2025-12-03 |
嘉实港股通新经济指数C |
1.1356 |
-1.39% |
| 2025-12-02 |
嘉实港股通新经济指数C |
1.1516 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
嘉实港股通新经济指数C |
1.1531 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
嘉实港股通新经济指数C |
1.1509 |
-0.12% |
| 2025-11-27 |
嘉实港股通新经济指数C |
1.1523 |
-0.48% |
| 2025-11-26 |
嘉实港股通新经济指数C |
1.1578 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
嘉实港股通新经济指数C |
1.1553 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
嘉实港股通新经济指数C |
1.1420 |
2.69% |
| 2025-11-21 |
嘉实港股通新经济指数C |
1.1121 |
-2.86% |
| 2025-11-20 |
嘉实港股通新经济指数C |
1.1449 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
嘉实港股通新经济指数C |
1.1479 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
嘉实港股通新经济指数C |
1.1586 |
-1.74% |
| 2025-11-17 |
嘉实港股通新经济指数C |
1.1791 |
-0.82% |
