近一月嘉实港股通新经济指数C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实港股通新经济指数(LOF)C006614净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6899 |
-1.88% |
2024-03-26 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7031 |
1.02% |
2024-03-25 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6960 |
-0.11% |
2024-03-21 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7194 |
0.94% |
2024-03-20 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7127 |
0.38% |
2024-03-18 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7241 |
1.06% |
2024-03-15 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7165 |
-1.28% |
2024-03-14 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7258 |
-1.14% |
2024-03-13 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7342 |
0.62% |
2024-03-12 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7297 |
4.11% |
2024-03-11 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7009 |
2.91% |
2024-03-08 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6811 |
0.99% |
2024-03-07 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6744 |
-2.49% |
2024-03-06 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6916 |
2.17% |
2024-03-05 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6769 |
-3.38% |
2024-03-04 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.7006 |
0.46% |
2024-03-01 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6974 |
1.01% |
2024-02-29 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
0.6904 |
1.11% |