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嘉实港股通新经济指数C基金净值查询(006614)

近一季嘉实港股通新经济指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实港股通新经济指数(LOF)C006614净值及计算阶段收益
近一季006614基金累计收益率-6.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-18 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6844 0.44%
2024-04-17 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6814 0.10%
2024-04-16 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6807 -2.72%
2024-04-15 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6997 -0.98%
2024-04-12 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7066 -1.37%
2024-04-11 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7164 -0.46%
2024-04-10 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7197 1.60%
2024-04-09 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7084 1.50%
2024-04-08 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6979 -0.03%
2024-04-03 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6981 -2.13%
2024-04-02 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7133 1.90%
2024-04-01 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7000 -0.01%
2024-03-29 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7001 -0.04%
2024-03-28 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7004 1.52%
2024-03-27 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6899 -1.88%
2024-03-26 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7031 1.02%
2024-03-25 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6960 -0.11%
2024-03-21 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7194 0.94%
2024-03-20 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7127 0.38%
2024-03-18 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7241 1.06%
2024-03-15 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7165 -1.28%
2024-03-14 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7258 -1.14%
2024-03-13 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7342 0.62%
2024-03-12 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7297 4.11%
2024-03-11 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7009 2.91%
2024-03-08 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6811 0.99%
2024-03-07 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6744 -2.49%
2024-03-06 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6916 2.17%
2024-03-05 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6769 -3.38%
2024-03-04 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7006 0.46%
2024-03-01 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6974 1.01%
2024-02-29 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6904 1.11%
2024-02-28 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6828 -2.12%
2024-02-27 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6976 3.18%
2024-02-26 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6761 0.10%
2024-02-23 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6754 -0.16%
2024-02-22 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6765 1.44%
2024-02-21 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6669 2.57%
2024-02-20 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6502 0.63%
2024-02-19 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6461 1.67%
2024-02-08 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6355 -0.38%
2024-02-07 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6379 -0.34%
2024-02-06 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6401 5.57%
2024-02-05 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6063 -0.28%
2024-02-02 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6080 -1.57%
2024-02-01 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6177 1.66%
2024-01-31 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6076 -3.09%
2024-01-30 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6270 -3.09%
2024-01-29 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6470 -0.32%
2024-01-26 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6491 -4.05%
2024-01-25 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6765 0.46%
2024-01-24 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6734 2.64%
2024-01-23 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6561 3.31%
2024-01-22 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6351 -3.49%
2024-01-19 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6581 -1.66%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实创新成长混合 0.7920 1.28%
高端装备ETF 0.6572 1.11%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7317 1.04%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7297 1.04%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 0.7531 1.01%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 0.7560 1.00%
农业ETF 0.6133 0.71%
嘉实价值优势混合A 2.0180 0.60%
嘉实稳健添翼一年持有混合A 0.9941 0.56%
嘉实稳健添翼一年持有混合C 0.9932 0.56%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%
国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.1440 2.46%
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