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嘉实港股通新经济指数C(嘉实港股通新经济指数(LOF)C)基金净值查询(006614)

近一季嘉实港股通新经济指数C|嘉实港股通新经济指数(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实港股通新经济指数C006614净值及计算阶段收益
近一季006614基金累计收益率-3.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实港股通新经济指数C 0.8723 -0.09%
2026-09-15 嘉实港股通新经济指数C 0.8731 -0.37%
2026-09-14 嘉实港股通新经济指数C 0.8763 0.46%
2026-09-11 嘉实港股通新经济指数C 0.8723 -0.17%
2026-09-10 嘉实港股通新经济指数C 0.8738 -2.07%
2026-09-09 嘉实港股通新经济指数C 0.8919 -1.08%
2026-09-08 嘉实港股通新经济指数C 0.9015 -0.92%
2026-09-07 嘉实港股通新经济指数C 0.9099 -1.00%
2026-09-04 嘉实港股通新经济指数C 0.9190 1.92%
2026-09-03 嘉实港股通新经济指数C 0.9017 -0.64%
2026-09-02 嘉实港股通新经济指数C 0.9075 -0.26%
2026-09-01 嘉实港股通新经济指数C 0.9099 -1.45%
2026-08-31 嘉实港股通新经济指数C 0.9233 -0.80%
2026-08-28 嘉实港股通新经济指数C 0.9307 -0.27%
2026-08-27 嘉实港股通新经济指数C 0.9332 -0.27%
2026-08-26 嘉实港股通新经济指数C 0.9357 1.01%
2026-08-25 嘉实港股通新经济指数C 0.9263 0.38%
2026-08-24 嘉实港股通新经济指数C 0.9228 -3.66%
2026-08-21 嘉实港股通新经济指数C 0.9566 0.81%
2026-08-20 嘉实港股通新经济指数C 0.9489 0.95%
2026-08-19 嘉实港股通新经济指数C 0.9400 -0.47%
2026-08-18 嘉实港股通新经济指数C 0.9444 0.14%
2026-08-17 嘉实港股通新经济指数C 0.9431 1.42%
2026-08-14 嘉实港股通新经济指数C 0.9299 -1.41%
2026-08-13 嘉实港股通新经济指数C 0.9430 -0.26%
2026-08-12 嘉实港股通新经济指数C 0.9455 -1.06%
2026-08-11 嘉实港股通新经济指数C 0.9556 -1.43%
2026-08-10 嘉实港股通新经济指数C 0.9695 1.26%
2026-08-07 嘉实港股通新经济指数C 0.9574 1.22%
2026-08-06 嘉实港股通新经济指数C 0.9459 -1.77%
2026-08-05 嘉实港股通新经济指数C 0.9626 1.21%
2026-08-04 嘉实港股通新经济指数C 0.9511 0.23%
2026-08-03 嘉实港股通新经济指数C 0.9489 1.12%
2026-07-31 嘉实港股通新经济指数C 0.9384 0.26%
2026-07-30 嘉实港股通新经济指数C 0.9360 -1.23%
2026-07-29 嘉实港股通新经济指数C 0.9477 2.77%
2026-07-28 嘉实港股通新经济指数C 0.9222 0.55%
2026-07-27 嘉实港股通新经济指数C 0.9172 1.29%
2026-07-24 嘉实港股通新经济指数C 0.9055 -1.38%
2026-07-23 嘉实港股通新经济指数C 0.9182 0.64%
2026-07-22 嘉实港股通新经济指数C 0.9124 -2.52%
2026-07-21 嘉实港股通新经济指数C 0.9360 0.61%
2026-07-20 嘉实港股通新经济指数C 0.9303 2.94%
2026-07-17 嘉实港股通新经济指数C 0.9037 -4.33%
2026-07-16 嘉实港股通新经济指数C 0.9446 2.05%
2026-07-15 嘉实港股通新经济指数C 0.9256 1.89%
2026-07-14 嘉实港股通新经济指数C 0.9084 0.64%
2026-07-13 嘉实港股通新经济指数C 0.9026 -0.93%
2026-07-10 嘉实港股通新经济指数C 0.9111 0.43%
2026-07-09 嘉实港股通新经济指数C 0.9072 -0.13%
2026-07-08 嘉实港股通新经济指数C 0.9084 4.00%
2026-07-07 嘉实港股通新经济指数C 0.8735 -0.52%
2026-07-06 嘉实港股通新经济指数C 0.8781 1.73%
2026-07-03 嘉实港股通新经济指数C 0.8632 1.28%
2026-07-02 嘉实港股通新经济指数C 0.8523 0.86%
2026-07-01 嘉实港股通新经济指数C 0.8450 -0.07%
2026-06-30 嘉实港股通新经济指数C 0.8456 0.88%
2026-06-29 嘉实港股通新经济指数C 0.8382 2.96%
2026-06-26 嘉实港股通新经济指数C 0.8141 -3.20%
2026-06-25 嘉实港股通新经济指数C 0.8410 -1.20%
2026-06-24 嘉实港股通新经济指数C 0.8511 1.96%
2026-06-23 嘉实港股通新经济指数C 0.8347 -2.65%
2026-06-22 嘉实港股通新经济指数C 0.8574 -1.60%
2026-06-18 嘉实港股通新经济指数C 0.8711 -1.11%
2026-06-17 嘉实港股通新经济指数C 0.8809 -0.23%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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