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嘉实港股通新经济指数C基金净值查询(006614)

近一年嘉实港股通新经济指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实港股通新经济指数(LOF)C006614净值及计算阶段收益
近一年006614基金累计收益率-11.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-17 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6814 0.10%
2024-04-16 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6807 -2.72%
2024-04-15 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6997 -0.98%
2024-04-12 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7066 -1.37%
2024-04-11 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7164 -0.46%
2024-04-10 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7197 1.60%
2024-04-09 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7084 1.50%
2024-04-08 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6979 -0.03%
2024-04-03 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6981 -2.13%
2024-04-02 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7133 1.90%
2024-04-01 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7000 -0.01%
2024-03-29 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7001 -0.04%
2024-03-28 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7004 1.52%
2024-03-27 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6899 -1.88%
2024-03-26 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7031 1.02%
2024-03-25 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6960 -0.11%
2024-03-21 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7194 0.94%
2024-03-20 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7127 0.38%
2024-03-18 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7241 1.06%
2024-03-15 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7165 -1.28%
2024-03-14 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7258 -1.14%
2024-03-13 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7342 0.62%
2024-03-12 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7297 4.11%
2024-03-11 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7009 2.91%
2024-03-08 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6811 0.99%
2024-03-07 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6744 -2.49%
2024-03-06 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6916 2.17%
2024-03-05 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6769 -3.38%
2024-03-04 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7006 0.46%
2024-03-01 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6974 1.01%
2024-02-29 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6904 1.11%
2024-02-28 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6828 -2.12%
2024-02-27 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6976 3.18%
2024-02-26 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6761 0.10%
2024-02-23 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6754 -0.16%
2024-02-22 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6765 1.44%
2024-02-21 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6669 2.57%
2024-02-20 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6502 0.63%
2024-02-19 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6461 1.67%
2024-02-08 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6355 -0.38%
2024-02-07 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6379 -0.34%
2024-02-06 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6401 5.57%
2024-02-05 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6063 -0.28%
2024-02-02 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6080 -1.57%
2024-02-01 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6177 1.66%
2024-01-31 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6076 -3.09%
2024-01-30 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6270 -3.09%
2024-01-29 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6470 -0.32%
2024-01-26 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6491 -4.05%
2024-01-25 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6765 0.46%
2024-01-24 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6734 2.64%
2024-01-23 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6561 3.31%
2024-01-22 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6351 -3.49%
2024-01-19 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6581 -1.66%
2024-01-18 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6692 0.86%
2024-01-17 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6635 -4.35%
2024-01-16 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.6937 -1.90%
2024-01-15 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7071 -0.74%
2024-01-12 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7124 -0.89%
2024-01-11 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7188 1.96%
2024-01-10 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7050 0.03%
2024-01-09 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7048 -0.21%
2024-01-08 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7063 -2.59%
2024-01-05 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7251 -1.81%
2024-01-04 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7385 0.01%
2024-01-03 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7384 -1.03%
2024-01-02 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7461 -1.87%
2023-12-29 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7603 -0.11%
2023-12-28 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7611 3.00%
2023-12-27 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7389 2.23%
2023-12-26 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7228 0.01%
2023-12-25 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7227 -0.03%
2023-12-22 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7229 -2.90%
2023-12-21 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7445 -0.76%
2023-12-20 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7502 0.19%
2023-12-19 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7488 -0.65%
2023-12-18 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7537 -1.46%
2023-12-15 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7649 1.43%
2023-12-14 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7541 1.37%
2023-12-13 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7439 -0.98%
2023-12-12 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7513 1.43%
2023-12-11 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7407 -0.42%
2023-12-08 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7438 -1.00%
2023-12-07 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7513 -0.95%
2023-12-06 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7585 1.35%
2023-12-05 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7484 -1.90%
2023-12-04 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7629 -2.69%
2023-12-01 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7840 -1.56%
2023-11-30 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7964 -0.24%
2023-11-29 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7983 -2.66%
2023-11-28 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8201 -0.52%
2023-11-27 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8244 0.13%
2023-11-24 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8233 -2.63%
2023-11-23 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8455 1.33%
2023-11-22 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8344 -0.94%
2023-11-20 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8527 1.55%
2023-11-17 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8397 -0.92%
2023-11-16 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8475 -2.06%
2023-11-15 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8653 4.15%
2023-11-14 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8308 -0.41%
2023-11-13 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8342 1.51%
2023-11-10 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8218 -2.64%
2023-11-09 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8441 -0.11%
2023-11-08 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8450 -0.27%
2023-11-07 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8473 -1.03%
2023-11-06 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8561 4.09%
2023-11-03 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8225 2.94%
2023-11-02 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7990 0.99%
2023-11-01 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7912 -0.37%
2023-10-31 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7941 -2.32%
2023-10-30 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8130 1.96%
2023-10-27 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7974 2.93%
2023-10-26 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7747 -0.35%
2023-10-25 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7774 1.25%
2023-10-24 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7678 -0.56%
2023-10-23 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7721 -0.05%
2023-10-20 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7725 -0.75%
2023-10-19 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7783 -1.70%
2023-10-18 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7918 -1.17%
2023-10-17 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8012 0.65%
2023-10-16 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7960 -1.58%
2023-10-13 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8088 -2.35%
2023-10-12 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8283 2.11%
2023-10-11 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8112 2.63%
2023-10-10 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7904 0.70%
2023-10-09 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7849 -0.17%
2023-09-28 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7862 -1.22%
2023-09-27 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7959 0.77%
2023-09-26 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7898 -1.75%
2023-09-25 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8039 -1.66%
2023-09-22 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8175 2.87%
2023-09-21 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7947 -1.95%
2023-09-20 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8105 -1.53%
2023-09-19 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8231 0.18%
2023-09-18 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8216 -1.30%
2023-09-15 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8324 0.69%
2023-09-14 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8267 0.04%
2023-09-13 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8264 -0.83%
2023-09-12 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8333 -0.10%
2023-09-11 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8341 0.71%
2023-09-08 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8282 0.27%
2023-09-07 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8260 -1.58%
2023-09-06 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8393 -0.32%
2023-09-05 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8420 -2.12%
2023-09-04 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8602 2.22%
2023-09-01 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8415 0.00%
2023-08-31 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8415 -1.02%
2023-08-30 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8502 -0.54%
2023-08-29 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8548 2.60%
2023-08-28 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8331 1.29%
2023-08-25 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8225 -1.63%
2023-08-24 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8361 3.38%
2023-08-23 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8088 -0.12%
2023-08-22 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8098 1.33%
2023-08-21 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7992 -1.91%
2023-08-18 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8148 -2.90%
2023-08-17 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8391 0.65%
2023-08-16 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8337 -0.92%
2023-08-15 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8414 -0.52%
2023-08-14 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8458 -1.26%
2023-08-11 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8566 -1.86%
2023-08-10 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8728 -0.78%
2023-08-09 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8797 0.26%
2023-08-08 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8774 -1.92%
2023-08-07 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8946 -0.80%
2023-08-04 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.9018 0.80%
2023-08-03 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8946 0.83%
2023-08-02 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8872 -2.48%
2023-08-01 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.9098 -0.19%
2023-07-31 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.9115 1.03%
2023-07-28 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.9022 2.83%
2023-07-27 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8774 2.34%
2023-07-26 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8573 -0.42%
2023-07-25 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8609 4.17%
2023-07-24 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8264 -1.75%
2023-07-21 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8411 0.63%
2023-07-20 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8358 -0.52%
2023-07-19 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8402 -0.56%
2023-07-18 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8449 -1.18%
2023-07-17 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8550 0.07%
2023-07-14 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8544 -0.52%
2023-07-13 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8589 2.73%
2023-07-12 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8361 0.67%
2023-07-11 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8305 1.26%
2023-07-10 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8202 0.34%
2023-07-07 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8174 -1.70%
2023-07-06 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8315 -1.32%
2023-07-05 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8426 -1.54%
2023-07-04 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8558 0.88%
2023-07-03 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8483 2.67%
2023-06-30 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8262 0.08%
2023-06-29 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8255 -1.21%
2023-06-28 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8356 0.48%
2023-06-27 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8316 1.44%
2023-06-26 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8198 -1.21%
2023-06-21 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8298 -2.03%
2023-06-20 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8470 -2.48%
2023-06-19 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8685 -1.01%
2023-06-16 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8774 0.89%
2023-06-15 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8697 2.76%
2023-06-14 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8463 0.21%
2023-06-13 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8445 1.83%
2023-06-12 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8293 0.29%
2023-06-09 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8269 0.83%
2023-06-08 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8201 -0.62%
2023-06-07 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8252 1.60%
2023-06-06 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8122 -0.40%
2023-06-05 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8155 0.21%
2023-06-02 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8138 4.40%
2023-06-01 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7795 0.55%
2023-05-31 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7752 -1.84%
2023-05-30 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7897 1.31%
2023-05-29 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7795 -2.60%
2023-05-26 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8003 0.24%
2023-05-25 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7984 -2.34%
2023-05-24 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8175 -1.23%
2023-05-23 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8277 -0.46%
2023-05-22 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8315 1.95%
2023-05-19 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8156 -0.77%
2023-05-18 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8219 0.71%
2023-05-17 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8161 -2.37%
2023-05-16 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8359 0.43%
2023-05-15 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8323 1.79%
2023-05-12 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8177 -0.32%
2023-05-11 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8203 0.48%
2023-05-10 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8164 0.63%
2023-05-09 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8113 -2.56%
2023-05-08 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8326 0.39%
2023-05-05 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8294 0.74%
2023-05-04 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8233 -0.81%
2023-04-28 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8300 0.46%
2023-04-27 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8262 0.25%
2023-04-26 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8241 2.19%
2023-04-25 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8064 -3.37%
2023-04-24 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8345 0.13%
2023-04-21 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8334 -2.63%
2023-04-20 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8559 -0.04%
2023-04-19 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8562 -1.64%
2023-04-18 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.8705 -0.65%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中证2000ETF指数 0.8699 5.93%
信息安全ETF 0.6788 4.66%
嘉实绿色主题股票发起式A 0.6186 4.42%
嘉实绿色主题股票发起式C 0.6142 4.42%
中创400ETF 1.5432 4.12%
通信ETF 1.0073 4.07%
嘉实制造升级股票发起式A 0.7978 3.95%
嘉实制造升级股票发起式C 0.7954 3.95%
稀土基金 0.9425 3.95%
嘉实国证通信ETF发起联接A 1.0102 3.89%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成动态量化配置策略混合A 0.9292 11.23%
大成动态量化配置策略混合C 0.9202 11.23%
中信保诚多策略混合(LOF)C 1.1416 9.12%
中信保诚多策略 1.1475 9.12%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6570 9.03%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6532 9.01%
大成中证360A 1.6771 8.78%
大成中证360C 1.6078 8.77%
益民品质 0.5227 8.20%
益民品质升级混合C 0.5225 8.20%
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