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嘉实消费精选股票C基金净值查询(006605)

近一季嘉实消费精选股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实消费精选股票C006605净值及计算阶段收益
近一季006605基金累计收益率-0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实消费精选股票C 1.1554 -0.65%
2026-09-15 嘉实消费精选股票C 1.1630 -0.84%
2026-09-14 嘉实消费精选股票C 1.1728 0.21%
2026-09-11 嘉实消费精选股票C 1.1703 -0.67%
2026-09-10 嘉实消费精选股票C 1.1782 -0.82%
2026-09-09 嘉实消费精选股票C 1.1880 -0.29%
2026-09-08 嘉实消费精选股票C 1.1914 -0.30%
2026-09-07 嘉实消费精选股票C 1.1950 -0.72%
2026-09-04 嘉实消费精选股票C 1.2037 1.30%
2026-09-03 嘉实消费精选股票C 1.1883 -0.09%
2026-09-02 嘉实消费精选股票C 1.1894 -0.59%
2026-09-01 嘉实消费精选股票C 1.1964 0.76%
2026-08-31 嘉实消费精选股票C 1.1874 -0.05%
2026-08-28 嘉实消费精选股票C 1.1880 -0.40%
2026-08-27 嘉实消费精选股票C 1.1928 -0.52%
2026-08-26 嘉实消费精选股票C 1.1990 0.05%
2026-08-25 嘉实消费精选股票C 1.1984 0.82%
2026-08-24 嘉实消费精选股票C 1.1886 0.24%
2026-08-21 嘉实消费精选股票C 1.1858 -0.55%
2026-08-20 嘉实消费精选股票C 1.1924 -0.11%
2026-08-19 嘉实消费精选股票C 1.1937 -0.24%
2026-08-18 嘉实消费精选股票C 1.1966 0.26%
2026-08-17 嘉实消费精选股票C 1.1935 -0.35%
2026-08-14 嘉实消费精选股票C 1.1977 -0.18%
2026-08-13 嘉实消费精选股票C 1.1998 -0.97%
2026-08-12 嘉实消费精选股票C 1.2115 -0.56%
2026-08-11 嘉实消费精选股票C 1.2183 -0.48%
2026-08-10 嘉实消费精选股票C 1.2242 2.05%
2026-08-07 嘉实消费精选股票C 1.1996 -0.47%
2026-08-06 嘉实消费精选股票C 1.2053 -0.81%
2026-08-05 嘉实消费精选股票C 1.2151 0.40%
2026-08-04 嘉实消费精选股票C 1.2103 -0.43%
2026-08-03 嘉实消费精选股票C 1.2155 -0.72%
2026-07-31 嘉实消费精选股票C 1.2243 -0.84%
2026-07-30 嘉实消费精选股票C 1.2346 0.77%
2026-07-29 嘉实消费精选股票C 1.2252 2.26%
2026-07-28 嘉实消费精选股票C 1.1981 0.54%
2026-07-27 嘉实消费精选股票C 1.1917 1.08%
2026-07-24 嘉实消费精选股票C 1.1790 -1.41%
2026-07-23 嘉实消费精选股票C 1.1959 0.38%
2026-07-22 嘉实消费精选股票C 1.1914 0.15%
2026-07-21 嘉实消费精选股票C 1.1896 0.25%
2026-07-20 嘉实消费精选股票C 1.1866 1.77%
2026-07-17 嘉实消费精选股票C 1.1660 -1.55%
2026-07-16 嘉实消费精选股票C 1.1843 0.28%
2026-07-15 嘉实消费精选股票C 1.1810 2.22%
2026-07-14 嘉实消费精选股票C 1.1553 1.37%
2026-07-13 嘉实消费精选股票C 1.1397 -0.05%
2026-07-10 嘉实消费精选股票C 1.1403 0.47%
2026-07-09 嘉实消费精选股票C 1.1350 -0.88%
2026-07-08 嘉实消费精选股票C 1.1451 0.63%
2026-07-07 嘉实消费精选股票C 1.1379 -1.45%
2026-07-06 嘉实消费精选股票C 1.1547 1.23%
2026-07-03 嘉实消费精选股票C 1.1407 1.05%
2026-07-02 嘉实消费精选股票C 1.1289 0.44%
2026-07-01 嘉实消费精选股票C 1.1240 0.94%
2026-06-30 嘉实消费精选股票C 1.1135 -1.55%
2026-06-29 嘉实消费精选股票C 1.1308 2.33%
2026-06-26 嘉实消费精选股票C 1.1050 -1.24%
2026-06-25 嘉实消费精选股票C 1.1189 -0.25%
2026-06-24 嘉实消费精选股票C 1.1217 -0.39%
2026-06-23 嘉实消费精选股票C 1.1261 -0.84%
2026-06-22 嘉实消费精选股票C 1.1356 1.02%
2026-06-18 嘉实消费精选股票C 1.1241 -1.44%
2026-06-17 嘉实消费精选股票C 1.1405 -1.05%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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