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中金金元A基金净值查询(006570)

近半年中金金元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金金元A006570净值及计算阶段收益
近半年006570基金累计收益率1.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金金元A 1.0201 0.01%
2026-09-15 中金金元A 1.0200 0.02%
2026-09-14 中金金元A 1.0293 0.01%
2026-09-11 中金金元A 1.0292 0.01%
2026-09-10 中金金元A 1.0291 0.00%
2026-09-09 中金金元A 1.0291 0.01%
2026-09-08 中金金元A 1.0290 0.01%
2026-09-07 中金金元A 1.0289 0.03%
2026-09-04 中金金元A 1.0286 0.01%
2026-09-03 中金金元A 1.0285 0.02%
2026-09-02 中金金元A 1.0283 0.00%
2026-09-01 中金金元A 1.0283 0.03%
2026-08-31 中金金元A 1.0280 0.02%
2026-08-28 中金金元A 1.0278 -0.01%
2026-08-27 中金金元A 1.0279 -0.02%
2026-08-26 中金金元A 1.0281 -0.01%
2026-08-25 中金金元A 1.0282 0.00%
2026-08-24 中金金元A 1.0282 0.03%
2026-08-21 中金金元A 1.0279 -0.01%
2026-08-20 中金金元A 1.0280 0.01%
2026-08-19 中金金元A 1.0279 -0.01%
2026-08-18 中金金元A 1.0280 0.03%
2026-08-17 中金金元A 1.0277 0.03%
2026-08-14 中金金元A 1.0274 0.02%
2026-08-13 中金金元A 1.0272 0.01%
2026-08-12 中金金元A 1.0271 0.01%
2026-08-11 中金金元A 1.0270 -0.01%
2026-08-10 中金金元A 1.0271 0.03%
2026-08-07 中金金元A 1.0268 0.02%
2026-08-06 中金金元A 1.0266 0.01%
2026-08-05 中金金元A 1.0265 0.01%
2026-08-04 中金金元A 1.0264 0.01%
2026-08-03 中金金元A 1.0263 0.01%
2026-07-31 中金金元A 1.0262 0.02%
2026-07-30 中金金元A 1.0260 0.01%
2026-07-29 中金金元A 1.0259 0.01%
2026-07-28 中金金元A 1.0258 -0.01%
2026-07-27 中金金元A 1.0259 0.00%
2026-07-24 中金金元A 1.0259 0.01%
2026-07-23 中金金元A 1.0258 0.00%
2026-07-22 中金金元A 1.0258 0.02%
2026-07-21 中金金元A 1.0256 0.00%
2026-07-20 中金金元A 1.0256 0.01%
2026-07-17 中金金元A 1.0255 0.01%
2026-07-16 中金金元A 1.0254 0.00%
2026-07-15 中金金元A 1.0254 0.01%
2026-07-14 中金金元A 1.0253 0.01%
2026-07-13 中金金元A 1.0252 0.01%
2026-07-10 中金金元A 1.0251 0.01%
2026-07-09 中金金元A 1.0250 0.00%
2026-07-08 中金金元A 1.0250 0.01%
2026-07-07 中金金元A 1.0249 0.01%
2026-07-06 中金金元A 1.0248 0.04%
2026-07-03 中金金元A 1.0244 0.00%
2026-07-02 中金金元A 1.0244 0.01%
2026-07-01 中金金元A 1.0243 -0.06%
2026-06-30 中金金元A 1.0249 -0.01%
2026-06-29 中金金元A 1.0250 0.04%
2026-06-26 中金金元A 1.0246 0.02%
2026-06-25 中金金元A 1.0244 0.04%
2026-06-24 中金金元A 1.0240 0.02%
2026-06-23 中金金元A 1.0238 -0.02%
2026-06-22 中金金元A 1.0240 0.02%
2026-06-18 中金金元A 1.0238 0.02%
2026-06-17 中金金元A 1.0236 0.04%
2026-06-16 中金金元A 1.0232 0.04%
2026-06-15 中金金元A 1.0228 0.02%
2026-06-12 中金金元A 1.0226 -0.01%
2026-06-11 中金金元A 1.0227 -0.06%
2026-06-10 中金金元A 1.0233 -0.04%
2026-06-09 中金金元A 1.0237 -0.03%
2026-06-08 中金金元A 1.0240 -0.03%
2026-06-05 中金金元A 1.0243 0.01%
2026-06-04 中金金元A 1.0242 0.03%
2026-06-03 中金金元A 1.0239 0.01%
2026-06-02 中金金元A 1.0238 0.02%
2026-06-01 中金金元A 1.0236 0.04%
2026-05-29 中金金元A 1.0232 0.02%
2026-05-28 中金金元A 1.0230 0.03%
2026-05-27 中金金元A 1.0227 0.04%
2026-05-26 中金金元A 1.0223 0.05%
2026-05-25 中金金元A 1.0218 0.03%
2026-05-22 中金金元A 1.0215 0.01%
2026-05-21 中金金元A 1.0214 0.01%
2026-05-20 中金金元A 1.0213 0.02%
2026-05-19 中金金元A 1.0211 0.04%
2026-05-18 中金金元A 1.0207 0.04%
2026-05-15 中金金元A 1.0203 0.01%
2026-05-14 中金金元A 1.0269 0.01%
2026-05-13 中金金元A 1.0268 0.03%
2026-05-12 中金金元A 1.0265 0.03%
2026-05-11 中金金元A 1.0262 0.02%
2026-05-08 中金金元A 1.0260 0.00%
2026-04-30 中金金元A 1.0261 0.00%
2026-04-29 中金金元A 1.0261 0.03%
2026-04-28 中金金元A 1.0258 0.03%
2026-04-27 中金金元A 1.0255 -0.01%
2026-04-24 中金金元A 1.0256 -0.01%
2026-04-23 中金金元A 1.0257 -0.02%
2026-04-22 中金金元A 1.0259 0.03%
2026-04-21 中金金元A 1.0256 0.02%
2026-04-20 中金金元A 1.0254 0.03%
2026-04-17 中金金元A 1.0251 0.02%
2026-04-16 中金金元A 1.0249 0.01%
2026-04-15 中金金元A 1.0248 0.02%
2026-04-14 中金金元A 1.0246 0.01%
2026-04-13 中金金元A 1.0245 0.02%
2026-04-10 中金金元A 1.0243 0.01%
2026-04-09 中金金元A 1.0242 0.01%
2026-04-08 中金金元A 1.0241 0.02%
2026-04-07 中金金元A 1.0239 0.06%
2026-04-03 中金金元A 1.0233 0.05%
2026-04-02 中金金元A 1.0228 0.01%
2026-04-01 中金金元A 1.0227 0.00%
2026-03-31 中金金元A 1.0227 0.02%
2026-03-30 中金金元A 1.0225 0.05%
2026-03-27 中金金元A 1.0220 0.04%
2026-03-26 中金金元A 1.0216 0.02%
2026-03-25 中金金元A 1.0214 0.01%
2026-03-24 中金金元A 1.0213 0.03%
2026-03-23 中金金元A 1.0210 0.01%
2026-03-20 中金金元A 1.0209 0.02%
2026-03-19 中金金元A 1.0207 0.04%
2026-03-18 中金金元A 1.0203 0.04%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金新医药C 1.4508 0.67%
中金新医药A 1.4993 0.66%
中金中证REITs全收益指数C 0.9965 0.48%
中金成长领航混合发起A 1.1003 0.11%
中金成长领航混合发起C 1.0877 0.11%
中金金元A 1.0203 0.02%
中金新盛1年定开债 1.0453 0.02%
中金纯债A 1.2439 0.01%
中金金元C 1.0210 0.01%
中金新辉1年 1.0217 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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