近一季东海核心价值基金净值查询
查询指定日期范围东海核心价值006538净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东海核心价值 |
1.2196 |
1.29% |
| 2026-09-15 |
东海核心价值 |
1.2041 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
东海核心价值 |
1.2051 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
东海核心价值 |
1.2106 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
东海核心价值 |
1.2282 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
东海核心价值 |
1.2417 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
东海核心价值 |
1.2395 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
东海核心价值 |
1.2474 |
1.19% |
| 2026-09-04 |
东海核心价值 |
1.2327 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
东海核心价值 |
1.2527 |
1.14% |
| 2026-09-02 |
东海核心价值 |
1.2386 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
东海核心价值 |
1.2490 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
东海核心价值 |
1.2637 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
东海核心价值 |
1.2440 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
东海核心价值 |
1.2494 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
东海核心价值 |
1.2269 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
东海核心价值 |
1.2291 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
东海核心价值 |
1.2232 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
东海核心价值 |
1.2340 |
1.70% |
| 2026-08-20 |
东海核心价值 |
1.2134 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
东海核心价值 |
1.2125 |
-4.72% |
| 2026-08-18 |
东海核心价值 |
1.2726 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
东海核心价值 |
1.2722 |
2.75% |
| 2026-08-14 |
东海核心价值 |
1.2381 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
东海核心价值 |
1.2349 |
0.16% |
| 2026-08-12 |
东海核心价值 |
1.2329 |
0.52% |
| 2026-08-11 |
东海核心价值 |
1.2265 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
东海核心价值 |
1.2333 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
东海核心价值 |
1.2341 |
2.03% |
| 2026-08-06 |
东海核心价值 |
1.2096 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
东海核心价值 |
1.2053 |
3.06% |
| 2026-08-04 |
东海核心价值 |
1.1695 |
2.21% |
| 2026-08-03 |
东海核心价值 |
1.1442 |
-0.56% |
| 2026-07-31 |
东海核心价值 |
1.1506 |
2.28% |
| 2026-07-30 |
东海核心价值 |
1.1249 |
-3.08% |
| 2026-07-29 |
东海核心价值 |
1.1606 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
东海核心价值 |
1.1588 |
-3.97% |
| 2026-07-27 |
东海核心价值 |
1.2067 |
2.23% |
| 2026-07-24 |
东海核心价值 |
1.1804 |
-2.22% |
| 2026-07-23 |
东海核心价值 |
1.2072 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
东海核心价值 |
1.2005 |
-1.11% |
| 2026-07-21 |
东海核心价值 |
1.2140 |
3.97% |
| 2026-07-20 |
东海核心价值 |
1.1676 |
-1.57% |
| 2026-07-17 |
东海核心价值 |
1.1862 |
-4.60% |
| 2026-07-16 |
东海核心价值 |
1.2434 |
-1.61% |
| 2026-07-15 |
东海核心价值 |
1.2638 |
-1.08% |
| 2026-07-14 |
东海核心价值 |
1.2776 |
1.20% |
| 2026-07-13 |
东海核心价值 |
1.2625 |
-4.11% |
| 2026-07-10 |
东海核心价值 |
1.3166 |
-1.13% |
| 2026-07-09 |
东海核心价值 |
1.3316 |
1.72% |
| 2026-07-08 |
东海核心价值 |
1.3091 |
-1.76% |
| 2026-07-07 |
东海核心价值 |
1.3326 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
东海核心价值 |
1.3588 |
-1.04% |
| 2026-07-03 |
东海核心价值 |
1.3731 |
1.70% |
| 2026-07-02 |
东海核心价值 |
1.3501 |
-1.69% |
| 2026-07-01 |
东海核心价值 |
1.3733 |
0.37% |
| 2026-06-30 |
东海核心价值 |
1.3683 |
2.56% |
| 2026-06-29 |
东海核心价值 |
1.3341 |
2.18% |
| 2026-06-26 |
东海核心价值 |
1.3057 |
-2.37% |
| 2026-06-25 |
东海核心价值 |
1.3374 |
-0.73% |
| 2026-06-24 |
东海核心价值 |
1.3472 |
0.57% |
| 2026-06-23 |
东海核心价值 |
1.3395 |
-2.91% |
| 2026-06-22 |
东海核心价值 |
1.3796 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
东海核心价值 |
1.3566 |
-0.43% |
| 2026-06-17 |
东海核心价值 |
1.3624 |
0.55% |
