近一季东海核心价值基金净值查询
查询指定日期范围东海核心价值006538净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
东海核心价值 |
1.1560 |
-0.72% |
| 2024-04-29 |
东海核心价值 |
1.1644 |
0.25% |
| 2024-04-26 |
东海核心价值 |
1.1615 |
0.90% |
| 2024-04-25 |
东海核心价值 |
1.1511 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
东海核心价值 |
1.1518 |
1.29% |
| 2024-04-23 |
东海核心价值 |
1.1371 |
-1.18% |
| 2024-04-22 |
东海核心价值 |
1.1507 |
-0.48% |
| 2024-04-19 |
东海核心价值 |
1.1562 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
东海核心价值 |
1.1567 |
-0.77% |
| 2024-04-17 |
东海核心价值 |
1.1657 |
3.10% |
| 2024-04-16 |
东海核心价值 |
1.1307 |
-2.92% |
| 2024-04-15 |
东海核心价值 |
1.1647 |
1.49% |
| 2024-04-12 |
东海核心价值 |
1.1476 |
-0.55% |
| 2024-04-11 |
东海核心价值 |
1.1540 |
1.04% |
| 2024-04-10 |
东海核心价值 |
1.1421 |
-1.01% |
| 2024-04-09 |
东海核心价值 |
1.1537 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
东海核心价值 |
1.1537 |
0.23% |
| 2024-04-03 |
东海核心价值 |
1.1510 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
东海核心价值 |
1.1481 |
-0.91% |
| 2024-04-01 |
东海核心价值 |
1.1586 |
1.65% |
| 2024-03-29 |
东海核心价值 |
1.1398 |
2.26% |
| 2024-03-28 |
东海核心价值 |
1.1146 |
1.88% |
| 2024-03-27 |
东海核心价值 |
1.0940 |
-1.16% |
| 2024-03-26 |
东海核心价值 |
1.1068 |
-0.69% |
| 2024-03-25 |
东海核心价值 |
1.1145 |
-0.82% |
| 2024-03-22 |
东海核心价值 |
1.1237 |
-1.23% |
| 2024-03-21 |
东海核心价值 |
1.1377 |
-0.61% |
| 2024-03-20 |
东海核心价值 |
1.1447 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
东海核心价值 |
1.1455 |
-1.11% |
| 2024-03-18 |
东海核心价值 |
1.1584 |
0.84% |
| 2024-03-15 |
东海核心价值 |
1.1488 |
1.14% |
| 2024-03-14 |
东海核心价值 |
1.1359 |
-0.22% |
| 2024-03-13 |
东海核心价值 |
1.1384 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
东海核心价值 |
1.1381 |
-0.50% |
| 2024-03-11 |
东海核心价值 |
1.1438 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
东海核心价值 |
1.1439 |
0.99% |
| 2024-03-07 |
东海核心价值 |
1.1327 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
东海核心价值 |
1.1343 |
0.30% |
| 2024-03-05 |
东海核心价值 |
1.1309 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
东海核心价值 |
1.1309 |
0.46% |
| 2024-03-01 |
东海核心价值 |
1.1257 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
东海核心价值 |
1.1255 |
1.86% |
| 2024-02-28 |
东海核心价值 |
1.1050 |
-1.84% |
| 2024-02-27 |
东海核心价值 |
1.1257 |
0.93% |
| 2024-02-26 |
东海核心价值 |
1.1153 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
东海核心价值 |
1.1170 |
0.98% |
| 2024-02-22 |
东海核心价值 |
1.1062 |
1.05% |
| 2024-02-21 |
东海核心价值 |
1.0947 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
东海核心价值 |
1.0931 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
东海核心价值 |
1.0886 |
1.80% |
| 2024-02-08 |
东海核心价值 |
1.0693 |
2.44% |
| 2024-02-07 |
东海核心价值 |
1.0438 |
0.37% |
| 2024-02-06 |
东海核心价值 |
1.0400 |
2.70% |
| 2024-02-05 |
东海核心价值 |
1.0127 |
-2.22% |
| 2024-02-02 |
东海核心价值 |
1.0357 |
-1.60% |
| 2024-02-01 |
东海核心价值 |
1.0525 |
-1.49% |
