近一年东海核心价值基金净值查询
查询指定日期范围东海核心价值006538净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
东海核心价值 |
1.1560 |
-0.72% |
| 2024-04-29 |
东海核心价值 |
1.1644 |
0.25% |
| 2024-04-26 |
东海核心价值 |
1.1615 |
0.90% |
| 2024-04-25 |
东海核心价值 |
1.1511 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
东海核心价值 |
1.1518 |
1.29% |
| 2024-04-23 |
东海核心价值 |
1.1371 |
-1.18% |
| 2024-04-22 |
东海核心价值 |
1.1507 |
-0.48% |
| 2024-04-19 |
东海核心价值 |
1.1562 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
东海核心价值 |
1.1567 |
-0.77% |
| 2024-04-17 |
东海核心价值 |
1.1657 |
3.10% |
| 2024-04-16 |
东海核心价值 |
1.1307 |
-2.92% |
| 2024-04-15 |
东海核心价值 |
1.1647 |
1.49% |
| 2024-04-12 |
东海核心价值 |
1.1476 |
-0.55% |
| 2024-04-11 |
东海核心价值 |
1.1540 |
1.04% |
| 2024-04-10 |
东海核心价值 |
1.1421 |
-1.01% |
| 2024-04-09 |
东海核心价值 |
1.1537 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
东海核心价值 |
1.1537 |
0.23% |
| 2024-04-03 |
东海核心价值 |
1.1510 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
东海核心价值 |
1.1481 |
-0.91% |
| 2024-04-01 |
东海核心价值 |
1.1586 |
1.65% |
| 2024-03-29 |
东海核心价值 |
1.1398 |
2.26% |
| 2024-03-28 |
东海核心价值 |
1.1146 |
1.88% |
| 2024-03-27 |
东海核心价值 |
1.0940 |
-1.16% |
| 2024-03-26 |
东海核心价值 |
1.1068 |
-0.69% |
| 2024-03-25 |
东海核心价值 |
1.1145 |
-0.82% |
| 2024-03-22 |
东海核心价值 |
1.1237 |
-1.23% |
| 2024-03-21 |
东海核心价值 |
1.1377 |
-0.61% |
| 2024-03-20 |
东海核心价值 |
1.1447 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
东海核心价值 |
1.1455 |
-1.11% |
| 2024-03-18 |
东海核心价值 |
1.1584 |
0.84% |
| 2024-03-15 |
东海核心价值 |
1.1488 |
1.14% |
| 2024-03-14 |
东海核心价值 |
1.1359 |
-0.22% |
| 2024-03-13 |
东海核心价值 |
1.1384 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
东海核心价值 |
1.1381 |
-0.50% |
| 2024-03-11 |
东海核心价值 |
1.1438 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
东海核心价值 |
1.1439 |
0.99% |
| 2024-03-07 |
东海核心价值 |
1.1327 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
东海核心价值 |
1.1343 |
0.30% |
| 2024-03-05 |
东海核心价值 |
1.1309 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
东海核心价值 |
1.1309 |
0.46% |
| 2024-03-01 |
东海核心价值 |
1.1257 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
东海核心价值 |
1.1255 |
1.86% |
| 2024-02-28 |
东海核心价值 |
1.1050 |
-1.84% |
| 2024-02-27 |
东海核心价值 |
1.1257 |
0.93% |
| 2024-02-26 |
东海核心价值 |
1.1153 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
东海核心价值 |
1.1170 |
0.98% |
| 2024-02-22 |
东海核心价值 |
1.1062 |
1.05% |
| 2024-02-21 |
东海核心价值 |
1.0947 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
东海核心价值 |
1.0931 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
东海核心价值 |
1.0886 |
1.80% |
| 2024-02-08 |
东海核心价值 |
1.0693 |
2.44% |
| 2024-02-07 |
东海核心价值 |
1.0438 |
0.37% |
| 2024-02-06 |
东海核心价值 |
1.0400 |
2.70% |
| 2024-02-05 |
东海核心价值 |
1.0127 |
-2.22% |
| 2024-02-02 |
东海核心价值 |
1.0357 |
-1.60% |
| 2024-02-01 |
东海核心价值 |
1.0525 |
-1.49% |
| 2024-01-31 |
东海核心价值 |
1.0684 |
-3.10% |
| 2024-01-30 |
东海核心价值 |
1.1026 |
-2.08% |
| 2024-01-29 |
东海核心价值 |
1.1260 |
-2.08% |
| 2024-01-26 |
东海核心价值 |
1.1499 |
-0.83% |
| 2024-01-25 |
东海核心价值 |
1.1595 |
1.71% |
| 2024-01-24 |
东海核心价值 |
1.1400 |
0.22% |
| 2024-01-23 |
东海核心价值 |
1.1375 |
0.23% |
| 2024-01-22 |
东海核心价值 |
1.1349 |
-4.01% |
| 2024-01-19 |
东海核心价值 |
1.1823 |
-2.28% |
| 2024-01-18 |
东海核心价值 |
1.2099 |
1.26% |
| 2024-01-17 |
东海核心价值 |
1.1948 |
-2.80% |
| 2024-01-16 |
东海核心价值 |
1.2292 |
-0.16% |
| 2024-01-15 |
东海核心价值 |
1.2312 |
-1.66% |
| 2024-01-12 |
东海核心价值 |
1.2520 |
-0.60% |
| 2024-01-11 |
东海核心价值 |
1.2596 |
2.46% |
| 2024-01-10 |
东海核心价值 |
1.2294 |
-0.97% |
| 2024-01-09 |
东海核心价值 |
1.2415 |
0.23% |
| 2024-01-08 |
东海核心价值 |
1.2387 |
-2.56% |
| 2024-01-05 |
东海核心价值 |
1.2712 |
-2.49% |
| 2024-01-04 |
东海核心价值 |
1.3037 |
-0.74% |
| 2024-01-03 |
东海核心价值 |
1.3134 |
-0.87% |
| 2024-01-02 |
东海核心价值 |
1.3249 |
-0.42% |
| 2023-12-29 |
东海核心价值 |
1.3305 |
1.74% |
| 2023-12-28 |
东海核心价值 |
1.3077 |
0.43% |
| 2023-12-27 |
东海核心价值 |
1.3021 |
1.95% |
| 2023-12-26 |
东海核心价值 |
1.2772 |
-1.60% |
| 2023-12-25 |
东海核心价值 |
1.2980 |
-0.08% |
| 2023-12-22 |
东海核心价值 |
1.2990 |
-0.73% |
| 2023-12-21 |
东海核心价值 |
1.3086 |
-0.40% |
| 2023-12-20 |
东海核心价值 |
1.3138 |
-1.29% |
| 2023-12-19 |
东海核心价值 |
1.3310 |
0.54% |
| 2023-12-18 |
东海核心价值 |
1.3239 |
-1.25% |
| 2023-12-15 |
东海核心价值 |
1.3407 |
-0.21% |
| 2023-12-14 |
东海核心价值 |
1.3435 |
-0.64% |
| 2023-12-13 |
东海核心价值 |
1.3521 |
-0.61% |
| 2023-12-12 |
东海核心价值 |
1.3604 |
-0.21% |
| 2023-12-11 |
东海核心价值 |
1.3633 |
1.35% |
| 2023-12-08 |
东海核心价值 |
1.3451 |
-1.59% |
| 2023-12-07 |
东海核心价值 |
1.3668 |
0.14% |
| 2023-12-06 |
东海核心价值 |
1.3649 |
0.19% |
| 2023-12-05 |
东海核心价值 |
1.3623 |
-1.76% |
| 2023-12-04 |
东海核心价值 |
1.3867 |
0.64% |
| 2023-12-01 |
东海核心价值 |
1.3779 |
-0.20% |
| 2023-11-30 |
东海核心价值 |
1.3807 |
-0.60% |
| 2023-11-29 |
东海核心价值 |
1.3891 |
-0.57% |
| 2023-11-28 |
东海核心价值 |
1.3971 |
0.33% |
| 2023-11-27 |
东海核心价值 |
1.3925 |
0.20% |
| 2023-11-24 |
东海核心价值 |
1.3897 |
-1.51% |
| 2023-11-23 |
东海核心价值 |
1.4110 |
0.50% |
| 2023-11-22 |
东海核心价值 |
1.4040 |
-1.10% |
| 2023-11-20 |
东海核心价值 |
1.4351 |
1.44% |
| 2023-11-17 |
东海核心价值 |
1.4147 |
0.16% |
| 2023-11-16 |
东海核心价值 |
1.4125 |
-0.59% |
| 2023-11-15 |
东海核心价值 |
1.4209 |
0.07% |
| 2023-11-14 |
东海核心价值 |
1.4199 |
0.42% |
| 2023-11-13 |
东海核心价值 |
1.4140 |
1.74% |
| 2023-11-10 |
东海核心价值 |
1.3898 |
0.16% |
| 2023-11-09 |
东海核心价值 |
1.3876 |
-0.62% |
| 2023-11-08 |
东海核心价值 |
1.3962 |
0.09% |
| 2023-11-07 |
东海核心价值 |
1.3949 |
-0.19% |
| 2023-11-06 |
东海核心价值 |
1.3976 |
1.64% |
| 2023-11-03 |
东海核心价值 |
1.3750 |
1.51% |
| 2023-11-02 |
东海核心价值 |
1.3545 |
-1.97% |
| 2023-11-01 |
东海核心价值 |
1.3817 |
-0.70% |
| 2023-10-31 |
东海核心价值 |
1.3914 |
-0.54% |
| 2023-10-30 |
东海核心价值 |
1.3990 |
1.78% |
| 2023-10-27 |
东海核心价值 |
1.3746 |
1.36% |
| 2023-10-26 |
东海核心价值 |
1.3562 |
0.85% |
| 2023-10-25 |
东海核心价值 |
1.3448 |
0.73% |
| 2023-10-24 |
东海核心价值 |
1.3351 |
0.70% |
| 2023-10-23 |
东海核心价值 |
1.3258 |
-0.47% |
| 2023-10-20 |
东海核心价值 |
1.3320 |
-2.45% |
| 2023-10-19 |
东海核心价值 |
1.3654 |
-0.61% |
| 2023-10-18 |
东海核心价值 |
1.3738 |
-1.12% |
| 2023-10-17 |
东海核心价值 |
1.3893 |
0.27% |
| 2023-10-16 |
东海核心价值 |
1.3855 |
-1.28% |
| 2023-10-13 |
东海核心价值 |
1.4034 |
0.41% |
| 2023-10-12 |
东海核心价值 |
1.3976 |
0.52% |
| 2023-10-11 |
东海核心价值 |
1.3904 |
0.65% |
| 2023-10-10 |
东海核心价值 |
1.3814 |
-0.08% |
| 2023-10-09 |
东海核心价值 |
1.3825 |
-0.37% |
| 2023-09-28 |
东海核心价值 |
1.3877 |
0.71% |
| 2023-09-27 |
东海核心价值 |
1.3779 |
1.00% |
| 2023-09-26 |
东海核心价值 |
1.3643 |
-0.07% |
| 2023-09-25 |
东海核心价值 |
1.3653 |
-0.37% |
| 2023-09-22 |
东海核心价值 |
1.3704 |
1.99% |
| 2023-09-21 |
东海核心价值 |
1.3436 |
-0.66% |
| 2023-09-20 |
东海核心价值 |
1.3525 |
-1.04% |
| 2023-09-19 |
东海核心价值 |
1.3667 |
-1.10% |
| 2023-09-18 |
东海核心价值 |
1.3819 |
-0.62% |
| 2023-09-15 |
东海核心价值 |
1.3905 |
-0.19% |
| 2023-09-14 |
东海核心价值 |
1.3932 |
-0.66% |
| 2023-09-13 |
东海核心价值 |
1.4024 |
-1.46% |
| 2023-09-12 |
东海核心价值 |
1.4232 |
-0.61% |
| 2023-09-11 |
东海核心价值 |
1.4319 |
-0.47% |
| 2023-09-08 |
东海核心价值 |
1.4387 |
1.62% |
| 2023-09-07 |
东海核心价值 |
1.4158 |
-1.53% |
| 2023-09-06 |
东海核心价值 |
1.4378 |
1.12% |
| 2023-09-05 |
东海核心价值 |
1.4219 |
-0.50% |
| 2023-09-04 |
东海核心价值 |
1.4290 |
1.27% |
| 2023-09-01 |
东海核心价值 |
1.4111 |
0.41% |
| 2023-08-31 |
东海核心价值 |
1.4054 |
-0.58% |
| 2023-08-30 |
东海核心价值 |
1.4136 |
0.92% |
| 2023-08-29 |
东海核心价值 |
1.4007 |
2.34% |
| 2023-08-28 |
东海核心价值 |
1.3687 |
-0.31% |
| 2023-08-25 |
东海核心价值 |
1.3729 |
-1.27% |
| 2023-08-24 |
东海核心价值 |
1.3905 |
-0.09% |
| 2023-08-23 |
东海核心价值 |
1.3918 |
-1.81% |
| 2023-08-22 |
东海核心价值 |
1.4174 |
1.60% |
| 2023-08-21 |
东海核心价值 |
1.3951 |
-1.13% |
| 2023-08-18 |
东海核心价值 |
1.4111 |
-1.00% |
| 2023-08-17 |
东海核心价值 |
1.4254 |
0.92% |
| 2023-08-16 |
东海核心价值 |
1.4124 |
-1.63% |
| 2023-08-15 |
东海核心价值 |
1.4358 |
-0.75% |
| 2023-08-14 |
东海核心价值 |
1.4466 |
0.63% |
| 2023-08-11 |
东海核心价值 |
1.4376 |
-1.68% |
| 2023-08-10 |
东海核心价值 |
1.4621 |
-0.12% |
| 2023-08-09 |
东海核心价值 |
1.4639 |
-0.86% |
| 2023-08-08 |
东海核心价值 |
1.4766 |
-0.14% |
| 2023-08-07 |
东海核心价值 |
1.4786 |
0.41% |
| 2023-08-04 |
东海核心价值 |
1.4726 |
0.95% |
| 2023-08-03 |
东海核心价值 |
1.4588 |
-0.23% |
| 2023-08-02 |
东海核心价值 |
1.4621 |
-0.22% |
| 2023-08-01 |
东海核心价值 |
1.4653 |
-0.27% |
| 2023-07-31 |
东海核心价值 |
1.4693 |
-0.05% |
| 2023-07-28 |
东海核心价值 |
1.4701 |
0.95% |
| 2023-07-27 |
东海核心价值 |
1.4563 |
-0.58% |
| 2023-07-26 |
东海核心价值 |
1.4648 |
-0.68% |
| 2023-07-25 |
东海核心价值 |
1.4748 |
0.72% |
| 2023-07-24 |
东海核心价值 |
1.4642 |
-0.18% |
| 2023-07-21 |
东海核心价值 |
1.4669 |
-1.20% |
| 2023-07-20 |
东海核心价值 |
1.4847 |
-1.27% |
| 2023-07-19 |
东海核心价值 |
1.5038 |
-0.74% |
| 2023-07-18 |
东海核心价值 |
1.5150 |
0.07% |
| 2023-07-17 |
东海核心价值 |
1.5139 |
-0.07% |
| 2023-07-14 |
东海核心价值 |
1.5150 |
-0.05% |
| 2023-07-13 |
东海核心价值 |
1.5157 |
1.02% |
| 2023-07-12 |
东海核心价值 |
1.5004 |
-2.08% |
| 2023-07-11 |
东海核心价值 |
1.5323 |
1.92% |
| 2023-07-10 |
东海核心价值 |
1.5034 |
0.23% |
| 2023-07-07 |
东海核心价值 |
1.5000 |
-1.06% |
| 2023-07-06 |
东海核心价值 |
1.5161 |
0.09% |
| 2023-07-05 |
东海核心价值 |
1.5148 |
-1.09% |
| 2023-07-04 |
东海核心价值 |
1.5315 |
0.55% |
| 2023-07-03 |
东海核心价值 |
1.5231 |
0.18% |
| 2023-06-30 |
东海核心价值 |
1.5204 |
0.80% |
| 2023-06-29 |
东海核心价值 |
1.5084 |
0.67% |
| 2023-06-28 |
东海核心价值 |
1.4983 |
0.01% |
| 2023-06-27 |
东海核心价值 |
1.4982 |
0.71% |
| 2023-06-26 |
东海核心价值 |
1.4876 |
-1.61% |
| 2023-06-21 |
东海核心价值 |
1.5120 |
-1.64% |
| 2023-06-20 |
东海核心价值 |
1.5372 |
0.08% |
| 2023-06-19 |
东海核心价值 |
1.5360 |
1.03% |
| 2023-06-16 |
东海核心价值 |
1.5204 |
0.56% |
| 2023-06-15 |
东海核心价值 |
1.5120 |
-0.69% |
| 2023-06-14 |
东海核心价值 |
1.5225 |
0.30% |
| 2023-06-13 |
东海核心价值 |
1.5179 |
-0.03% |
| 2023-06-12 |
东海核心价值 |
1.5184 |
0.82% |
| 2023-06-09 |
东海核心价值 |
1.5061 |
1.20% |
| 2023-06-08 |
东海核心价值 |
1.4883 |
-0.57% |
| 2023-06-07 |
东海核心价值 |
1.4968 |
0.43% |
| 2023-06-06 |
东海核心价值 |
1.4904 |
-2.13% |
| 2023-06-05 |
东海核心价值 |
1.5229 |
0.26% |
| 2023-06-02 |
东海核心价值 |
1.5190 |
-0.92% |
| 2023-06-01 |
东海核心价值 |
1.5331 |
-0.05% |
| 2023-05-31 |
东海核心价值 |
1.5338 |
0.31% |
| 2023-05-30 |
东海核心价值 |
1.5291 |
0.18% |
| 2023-05-29 |
东海核心价值 |
1.5263 |
0.95% |
| 2023-05-26 |
东海核心价值 |
1.5120 |
0.90% |
| 2023-05-25 |
东海核心价值 |
1.4985 |
0.21% |
| 2023-05-24 |
东海核心价值 |
1.4954 |
-0.41% |
| 2023-05-23 |
东海核心价值 |
1.5016 |
-0.46% |
| 2023-05-22 |
东海核心价值 |
1.5085 |
0.61% |
| 2023-05-19 |
东海核心价值 |
1.4994 |
1.34% |
| 2023-05-18 |
东海核心价值 |
1.4796 |
-0.16% |
| 2023-05-17 |
东海核心价值 |
1.4820 |
0.02% |
| 2023-05-16 |
东海核心价值 |
1.4817 |
0.37% |
| 2023-05-15 |
东海核心价值 |
1.4762 |
0.61% |
| 2023-05-12 |
东海核心价值 |
1.4672 |
-0.84% |
| 2023-05-11 |
东海核心价值 |
1.4796 |
-0.28% |
| 2023-05-10 |
东海核心价值 |
1.4838 |
-0.61% |
| 2023-05-09 |
东海核心价值 |
1.4929 |
-2.16% |
| 2023-05-08 |
东海核心价值 |
1.5258 |
0.30% |
| 2023-05-05 |
东海核心价值 |
1.5213 |
-1.31% |
| 2023-05-04 |
东海核心价值 |
1.5415 |
0.46% |
