今年以来东海核心价值基金净值查询
查询指定日期范围东海核心价值006538净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
东海核心价值 |
1.1560 |
-0.72% |
2024-04-29 |
东海核心价值 |
1.1644 |
0.25% |
2024-04-26 |
东海核心价值 |
1.1615 |
0.90% |
2024-04-25 |
东海核心价值 |
1.1511 |
-0.06% |
2024-04-24 |
东海核心价值 |
1.1518 |
1.29% |
2024-04-23 |
东海核心价值 |
1.1371 |
-1.18% |
2024-04-22 |
东海核心价值 |
1.1507 |
-0.48% |
2024-04-19 |
东海核心价值 |
1.1562 |
-0.04% |
2024-04-18 |
东海核心价值 |
1.1567 |
-0.77% |
2024-04-17 |
东海核心价值 |
1.1657 |
3.10% |
2024-04-16 |
东海核心价值 |
1.1307 |
-2.92% |
2024-04-15 |
东海核心价值 |
1.1647 |
1.49% |
2024-04-12 |
东海核心价值 |
1.1476 |
-0.55% |
2024-04-11 |
东海核心价值 |
1.1540 |
1.04% |
2024-04-10 |
东海核心价值 |
1.1421 |
-1.01% |
2024-04-09 |
东海核心价值 |
1.1537 |
0.00% |
2024-04-08 |
东海核心价值 |
1.1537 |
0.23% |
2024-04-03 |
东海核心价值 |
1.1510 |
0.25% |
2024-04-02 |
东海核心价值 |
1.1481 |
-0.91% |
2024-04-01 |
东海核心价值 |
1.1586 |
1.65% |
2024-03-29 |
东海核心价值 |
1.1398 |
2.26% |
2024-03-28 |
东海核心价值 |
1.1146 |
1.88% |
2024-03-27 |
东海核心价值 |
1.0940 |
-1.16% |
2024-03-26 |
东海核心价值 |
1.1068 |
-0.69% |
2024-03-25 |
东海核心价值 |
1.1145 |
-0.82% |
2024-03-22 |
东海核心价值 |
1.1237 |
-1.23% |
2024-03-21 |
东海核心价值 |
1.1377 |
-0.61% |
2024-03-20 |
东海核心价值 |
1.1447 |
-0.07% |
2024-03-19 |
东海核心价值 |
1.1455 |
-1.11% |
2024-03-18 |
东海核心价值 |
1.1584 |
0.84% |
2024-03-15 |
东海核心价值 |
1.1488 |
1.14% |
2024-03-14 |
东海核心价值 |
1.1359 |
-0.22% |
2024-03-13 |
东海核心价值 |
1.1384 |
0.03% |
2024-03-12 |
东海核心价值 |
1.1381 |
-0.50% |
2024-03-11 |
东海核心价值 |
1.1438 |
-0.01% |
2024-03-08 |
东海核心价值 |
1.1439 |
0.99% |
2024-03-07 |
东海核心价值 |
1.1327 |
-0.14% |
2024-03-06 |
东海核心价值 |
1.1343 |
0.30% |
2024-03-05 |
东海核心价值 |
1.1309 |
0.00% |
2024-03-04 |
东海核心价值 |
1.1309 |
0.46% |
2024-03-01 |
东海核心价值 |
1.1257 |
0.02% |
2024-02-29 |
东海核心价值 |
1.1255 |
1.86% |
2024-02-28 |
东海核心价值 |
1.1050 |
-1.84% |
2024-02-27 |
东海核心价值 |
1.1257 |
0.93% |
2024-02-26 |
东海核心价值 |
1.1153 |
-0.15% |
2024-02-23 |
东海核心价值 |
1.1170 |
0.98% |
2024-02-22 |
东海核心价值 |
1.1062 |
1.05% |
2024-02-21 |
东海核心价值 |
1.0947 |
0.15% |
2024-02-20 |
东海核心价值 |
1.0931 |
0.41% |
2024-02-19 |
东海核心价值 |
1.0886 |
1.80% |
2024-02-08 |
东海核心价值 |
1.0693 |
2.44% |
2024-02-07 |
东海核心价值 |
1.0438 |
0.37% |
2024-02-06 |
东海核心价值 |
1.0400 |
2.70% |
2024-02-05 |
东海核心价值 |
1.0127 |
-2.22% |
2024-02-02 |
东海核心价值 |
1.0357 |
-1.60% |
2024-02-01 |
东海核心价值 |
1.0525 |
-1.49% |
2024-01-31 |
东海核心价值 |
1.0684 |
-3.10% |
2024-01-30 |
东海核心价值 |
1.1026 |
-2.08% |
2024-01-29 |
东海核心价值 |
1.1260 |
-2.08% |
2024-01-26 |
东海核心价值 |
1.1499 |
-0.83% |
2024-01-25 |
东海核心价值 |
1.1595 |
1.71% |
2024-01-24 |
东海核心价值 |
1.1400 |
0.22% |
2024-01-23 |
东海核心价值 |
1.1375 |
0.23% |
2024-01-22 |
东海核心价值 |
1.1349 |
-4.01% |
2024-01-19 |
东海核心价值 |
1.1823 |
-2.28% |
2024-01-18 |
东海核心价值 |
1.2099 |
1.26% |
2024-01-17 |
东海核心价值 |
1.1948 |
-2.80% |
2024-01-16 |
东海核心价值 |
1.2292 |
-0.16% |
2024-01-15 |
东海核心价值 |
1.2312 |
-1.66% |
2024-01-12 |
东海核心价值 |
1.2520 |
-0.60% |
2024-01-11 |
东海核心价值 |
1.2596 |
2.46% |
2024-01-10 |
东海核心价值 |
1.2294 |
-0.97% |
2024-01-09 |
东海核心价值 |
1.2415 |
0.23% |
2024-01-08 |
东海核心价值 |
1.2387 |
-2.56% |
2024-01-05 |
东海核心价值 |
1.2712 |
-2.49% |
2024-01-04 |
东海核心价值 |
1.3037 |
-0.74% |
2024-01-03 |
东海核心价值 |
1.3134 |
-0.87% |
2024-01-02 |
东海核心价值 |
1.3249 |
-0.42% |