近一月东海核心价值基金净值查询
查询指定日期范围东海核心价值006538净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
东海核心价值 |
1.1560 |
-0.72% |
| 2024-04-29 |
东海核心价值 |
1.1644 |
0.25% |
| 2024-04-26 |
东海核心价值 |
1.1615 |
0.90% |
| 2024-04-25 |
东海核心价值 |
1.1511 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
东海核心价值 |
1.1518 |
1.29% |
| 2024-04-23 |
东海核心价值 |
1.1371 |
-1.18% |
| 2024-04-22 |
东海核心价值 |
1.1507 |
-0.48% |
| 2024-04-19 |
东海核心价值 |
1.1562 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
东海核心价值 |
1.1567 |
-0.77% |
| 2024-04-17 |
东海核心价值 |
1.1657 |
3.10% |
| 2024-04-16 |
东海核心价值 |
1.1307 |
-2.92% |
| 2024-04-15 |
东海核心价值 |
1.1647 |
1.49% |
| 2024-04-12 |
东海核心价值 |
1.1476 |
-0.55% |
| 2024-04-11 |
东海核心价值 |
1.1540 |
1.04% |
| 2024-04-10 |
东海核心价值 |
1.1421 |
-1.01% |
| 2024-04-09 |
东海核心价值 |
1.1537 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
东海核心价值 |
1.1537 |
0.23% |
| 2024-04-03 |
东海核心价值 |
1.1510 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
东海核心价值 |
1.1481 |
-0.91% |
| 2024-04-01 |
东海核心价值 |
1.1586 |
1.65% |
