今年以来前海开源MSCI中国A股指数C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源MSCI中国A股指数C006525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5091 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5179 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5080 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5187 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5209 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5268 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5170 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5049 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5020 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5092 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5165 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5020 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4980 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4978 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4914 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4786 |
-0.19% |
| 2025-11-21 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4814 |
-2.24% |
| 2025-11-20 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5154 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5232 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5188 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5295 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5383 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5598 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5436 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5470 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5590 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5521 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5558 |
1.16% |
| 2025-11-05 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5380 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5350 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5465 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5418 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5625 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5745 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5558 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5636 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5451 |
1.07% |
| 2025-10-23 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5287 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5246 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5295 |
1.47% |
| 2025-10-20 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5074 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5005 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5328 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5304 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5091 |
-1.06% |
| 2025-10-13 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5253 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5328 |
-1.77% |
| 2025-10-09 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5604 |
1.37% |
| 2025-09-30 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5393 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5339 |
1.35% |
| 2025-09-26 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5134 |
-0.90% |
| 2025-09-25 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5272 |
0.57% |
| 2025-09-24 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5185 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5033 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5071 |
0.37% |
| 2025-09-19 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5015 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5012 |
-1.23% |
| 2025-09-17 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5199 |
0.61% |
| 2025-09-16 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5107 |
-0.19% |
| 2025-09-15 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5136 |
0.15% |
| 2025-09-12 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5113 |
-0.39% |
| 2025-09-11 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5172 |
2.31% |
| 2025-09-10 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4829 |
0.22% |
| 2025-09-09 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4796 |
-0.60% |
| 2025-09-08 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4886 |
0.13% |
| 2025-09-05 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4866 |
2.20% |
| 2025-09-04 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4546 |
-1.97% |
| 2025-09-03 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4839 |
-0.78% |
| 2025-09-02 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4956 |
-0.80% |
| 2025-09-01 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5077 |
0.47% |
| 2025-08-29 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5007 |
0.86% |
| 2025-08-28 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4879 |
1.54% |
| 2025-08-27 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4654 |
-1.55% |
| 2025-08-26 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4885 |
-0.25% |
| 2025-08-25 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4922 |
2.06% |
| 2025-08-22 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4621 |
1.89% |
| 2025-08-21 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4350 |
0.20% |
| 2025-08-20 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4321 |
1.16% |
| 2025-08-19 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4157 |
-0.17% |
| 2025-08-18 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4181 |
0.82% |
| 2025-08-15 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4066 |
0.85% |
| 2025-08-14 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3947 |
-0.21% |
| 2025-08-13 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3976 |
0.84% |
| 2025-08-12 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3860 |
0.49% |
| 2025-08-11 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3793 |
0.50% |
| 2025-08-08 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3725 |
-0.14% |
| 2025-08-07 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3744 |
0.09% |
| 2025-08-06 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3732 |
0.26% |
| 2025-08-05 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3697 |
0.83% |
| 2025-08-04 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3584 |
0.31% |
| 2025-08-01 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3542 |
-0.45% |
| 2025-07-31 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3603 |
-1.72% |
| 2025-07-30 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3841 |
-0.01% |
| 2025-07-29 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3843 |
0.39% |
| 2025-07-28 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3789 |
0.23% |
| 2025-07-25 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3758 |
-0.42% |
| 2025-07-24 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3816 |
0.74% |
| 2025-07-23 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3715 |
0.01% |
| 2025-07-22 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3714 |
0.89% |
| 2025-07-21 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3593 |
0.76% |
| 2025-07-18 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3490 |
0.70% |
| 2025-07-17 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3396 |
0.71% |
| 2025-07-16 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3302 |
-0.08% |
| 2025-07-15 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3313 |
-0.04% |
| 2025-07-14 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3318 |
0.10% |
| 2025-07-11 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3305 |
0.21% |
| 2025-07-10 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3277 |
0.50% |
| 2025-07-09 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3211 |
-0.14% |
| 2025-07-08 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3230 |
0.85% |
| 2025-07-07 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3119 |
-0.30% |
| 2025-07-04 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3158 |
0.29% |
| 2025-07-03 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3120 |
0.59% |
| 2025-07-02 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3043 |
-0.05% |
| 2025-07-01 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3049 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3025 |
0.40% |
| 2025-06-27 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2973 |
-0.47% |
| 2025-06-26 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3034 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3065 |
1.39% |
| 2025-06-24 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2886 |
1.15% |
| 2025-06-23 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2739 |
0.28% |
| 2025-06-20 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2703 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2691 |
-0.82% |
| 2025-06-18 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2796 |
0.14% |
| 2025-06-17 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2778 |
-0.09% |
| 2025-06-16 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2790 |
0.24% |
| 2025-06-13 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2760 |
-0.69% |
| 2025-06-12 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2849 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2850 |
0.73% |
| 2025-06-10 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2757 |
-0.53% |
| 2025-06-09 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2825 |
0.31% |
| 2025-06-06 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2785 |
-0.01% |
| 2025-06-05 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2786 |
0.32% |
| 2025-06-04 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2745 |
0.40% |
| 2025-06-03 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2694 |
0.28% |
| 2025-05-30 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2659 |
-0.51% |
| 2025-05-29 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2724 |
0.62% |
| 2025-05-28 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2645 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2656 |
-0.50% |
| 2025-05-26 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2719 |
-0.46% |
| 2025-05-23 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2778 |
-0.76% |
| 2025-05-22 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2876 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2896 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2838 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2770 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2806 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2859 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2971 |
1.09% |
| 2025-05-13 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2831 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2810 |
1.03% |
| 2025-05-09 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2679 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2694 |
0.47% |
| 2025-05-07 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2634 |
0.51% |
| 2025-05-06 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2570 |
1.04% |
| 2025-04-30 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2441 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2454 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2483 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2505 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2494 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2506 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2493 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2489 |
0.40% |
| 2025-04-18 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2439 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2435 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2434 |
0.19% |
| 2025-04-15 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2410 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2411 |
0.34% |
| 2025-04-11 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2369 |
0.43% |
| 2025-04-10 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2316 |
1.33% |
| 2025-04-09 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2154 |
1.02% |
| 2025-04-08 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2031 |
1.53% |
| 2025-04-07 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.1850 |
-6.94% |
| 2025-04-03 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2734 |
-0.59% |
| 2025-04-02 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2810 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2818 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2803 |
-0.71% |
| 2025-03-28 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2895 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2952 |
0.29% |
| 2025-03-26 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2915 |
-0.28% |
| 2025-03-25 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2951 |
-0.06% |
| 2025-03-24 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2959 |
0.45% |
| 2025-03-21 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2901 |
-1.42% |
| 2025-03-20 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3087 |
-0.77% |
| 2025-03-19 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3189 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3186 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3164 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3182 |
2.26% |
| 2025-03-13 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2891 |
-0.38% |
| 2025-03-12 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2940 |
-0.28% |
| 2025-03-11 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2976 |
0.34% |
| 2025-03-10 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2932 |
-0.32% |
| 2025-03-07 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2973 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3008 |
1.25% |
| 2025-03-05 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2848 |
0.38% |
| 2025-03-04 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2799 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2812 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2811 |
-1.85% |
| 2025-02-27 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3052 |
0.22% |
| 2025-02-26 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3023 |
0.87% |
| 2025-02-25 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2911 |
-0.98% |
| 2025-02-24 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3039 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.3059 |
1.05% |
| 2025-02-20 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2923 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2945 |
0.72% |
| 2025-02-18 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2853 |
-0.91% |
| 2025-02-17 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2971 |
0.08% |
| 2025-02-14 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2961 |
0.75% |
| 2025-02-13 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2865 |
-0.28% |
| 2025-02-12 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2901 |
0.92% |
| 2025-02-11 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2784 |
-0.47% |
| 2025-02-10 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2844 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2814 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2650 |
1.23% |
| 2025-02-05 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2496 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2579 |
-0.36% |
| 2025-01-24 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2625 |
0.81% |
| 2025-01-23 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2523 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2501 |
-0.82% |
| 2025-01-21 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2604 |
0.10% |
| 2025-01-20 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2592 |
0.41% |
| 2025-01-17 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2541 |
0.34% |
| 2025-01-16 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2499 |
0.12% |
| 2025-01-15 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2484 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2561 |
2.53% |
| 2025-01-13 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2251 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2277 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2421 |
-0.34% |
| 2025-01-08 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2463 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2483 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2396 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2414 |
-1.13% |
| 2025-01-02 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.2556 |
-2.83% |
