近一年前海开源MSCI中国A股指数C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源MSCI中国A股指数C006525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5191 |
0.78% |
| 2026-09-15 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5074 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5160 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5231 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5380 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5433 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5391 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5432 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5338 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5392 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5363 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5568 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5654 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5599 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5663 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5480 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5357 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5403 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5558 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5492 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5451 |
-2.91% |
| 2026-08-18 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5914 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5948 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5702 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5698 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5810 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5717 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5861 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5795 |
1.20% |
| 2026-08-06 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5607 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5601 |
1.61% |
| 2026-08-04 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5354 |
1.21% |
| 2026-08-03 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5171 |
-1.00% |
| 2026-07-31 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5324 |
0.86% |
| 2026-07-30 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5193 |
-0.96% |
| 2026-07-29 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5340 |
0.54% |
| 2026-07-28 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5257 |
-2.45% |
| 2026-07-27 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5640 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5451 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5713 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5684 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5741 |
2.92% |
| 2026-07-20 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5295 |
1.04% |
| 2026-07-17 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5137 |
-3.47% |
| 2026-07-16 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5681 |
-1.74% |
| 2026-07-15 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5959 |
-0.29% |
| 2026-07-14 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6006 |
1.94% |
| 2026-07-13 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5702 |
-2.17% |
| 2026-07-10 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6051 |
-1.53% |
| 2026-07-09 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6300 |
2.31% |
| 2026-07-08 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5932 |
-0.79% |
| 2026-07-07 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6059 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6253 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6264 |
0.71% |
| 2026-07-02 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6149 |
-2.82% |
| 2026-07-01 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6618 |
-0.28% |
| 2026-06-30 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6665 |
0.77% |
| 2026-06-29 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6537 |
1.17% |
| 2026-06-26 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6345 |
-2.59% |
| 2026-06-25 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6779 |
1.24% |
| 2026-06-24 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6573 |
0.73% |
| 2026-06-23 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6453 |
-2.32% |
| 2026-06-22 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6844 |
2.44% |
| 2026-06-18 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6442 |
-0.12% |
| 2026-06-17 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6462 |
1.13% |
| 2026-06-16 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6278 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6273 |
2.35% |
| 2026-06-12 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5899 |
1.16% |
| 2026-06-11 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5716 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5752 |
-0.96% |
| 2026-06-09 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5905 |
2.05% |
| 2026-06-08 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5585 |
-2.26% |
| 2026-06-05 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5946 |
-1.63% |
| 2026-06-04 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6210 |
-0.53% |
| 2026-06-03 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6297 |
0.29% |
| 2026-06-02 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6250 |
1.22% |
| 2026-06-01 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6054 |
-1.03% |
| 2026-05-29 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6221 |
-0.57% |
| 2026-05-28 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6314 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6299 |
-0.89% |
| 2026-05-26 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6446 |
0.41% |
| 2026-05-25 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6379 |
1.41% |
| 2026-05-22 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6151 |
1.24% |
| 2026-05-21 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5953 |
-1.51% |
| 2026-05-20 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6197 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6194 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6110 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6167 |
-1.09% |
| 2026-05-14 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6345 |
-1.78% |
| 2026-05-13 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6642 |
1.14% |
| 2026-05-12 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6454 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6511 |
1.63% |
| 2026-05-08 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6246 |
-0.47% |
| 2026-04-30 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5981 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6010 |
0.96% |
| 2026-04-28 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5858 |
-0.33% |
| 2026-04-27 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5910 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5871 |
-0.31% |
| 2026-04-23 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5920 |
-0.43% |
| 2026-04-22 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5989 |
0.85% |
| 2026-04-21 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5855 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5847 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5760 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5781 |
1.08% |
| 2026-04-15 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5613 |
-0.34% |
| 2026-04-14 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5666 |
1.20% |
| 2026-04-13 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5481 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5455 |
1.24% |
| 2026-04-09 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5265 |
-0.66% |
| 2026-04-08 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5367 |
3.42% |
| 2026-04-07 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4859 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4857 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4995 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5150 |
1.55% |
| 2026-03-31 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4919 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5074 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5091 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4986 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5173 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4968 |
1.22% |
| 2026-03-23 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4788 |
-3.16% |
| 2026-03-20 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5270 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5354 |
-1.68% |
| 2026-03-18 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5616 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5548 |
-0.91% |
| 2026-03-16 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5690 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5684 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5780 |
-0.31% |
| 2026-03-11 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5829 |
0.51% |
| 2026-03-10 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5749 |
1.18% |
| 2026-03-09 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5565 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5700 |
0.30% |
| 2026-03-05 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5653 |
0.91% |
| 2026-03-04 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5512 |
-0.98% |
| 2026-03-03 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5665 |
-1.52% |
| 2026-03-02 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5906 |
0.29% |
| 2026-02-27 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5860 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5863 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5884 |
0.70% |
| 2026-02-24 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5773 |
0.91% |
| 2026-02-13 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5630 |
-1.22% |
| 2026-02-12 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5823 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5797 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5798 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5785 |
1.44% |
| 2026-02-06 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5561 |
-0.36% |
| 2026-02-05 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5617 |
-0.69% |
| 2026-02-04 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5726 |
0.92% |
| 2026-02-03 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5583 |
1.35% |
| 2026-02-02 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5376 |
-2.26% |
| 2026-01-30 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5732 |
-1.15% |
| 2026-01-29 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5915 |
0.50% |
| 2026-01-28 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5836 |
0.35% |
| 2026-01-27 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5780 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5786 |
0.11% |
| 2026-01-23 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5768 |
-0.08% |
| 2026-01-22 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5780 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5788 |
0.18% |
| 2026-01-20 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5759 |
-0.15% |
| 2026-01-19 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5782 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5763 |
-0.23% |
| 2026-01-15 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5800 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5775 |
-0.27% |
| 2026-01-13 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5817 |
-0.59% |
| 2026-01-12 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5911 |
0.63% |
| 2026-01-09 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5812 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5738 |
-0.73% |
| 2026-01-07 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5853 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5864 |
1.54% |
| 2026-01-05 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5623 |
1.71% |
| 2025-12-31 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5361 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5423 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5402 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5457 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5415 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5384 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5329 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5297 |
0.86% |
| 2025-12-19 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5166 |
0.37% |
| 2025-12-18 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5110 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5178 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4944 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5091 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5179 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5080 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5187 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5209 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5268 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5170 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5049 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5020 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5092 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5165 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5020 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4980 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4978 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4914 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4786 |
-0.19% |
| 2025-11-21 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.4814 |
-2.24% |
| 2025-11-20 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5154 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5232 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5188 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5295 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5383 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5598 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5436 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5470 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5590 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5521 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5558 |
1.16% |
| 2025-11-05 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5380 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5350 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5465 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5418 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5625 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5745 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5558 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5636 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5451 |
1.07% |
| 2025-10-23 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5287 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5246 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5295 |
1.47% |
| 2025-10-20 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5074 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5005 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5328 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5304 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5091 |
-1.06% |
| 2025-10-13 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5253 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5328 |
-1.77% |
| 2025-10-09 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5604 |
1.37% |
| 2025-09-30 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5393 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5339 |
1.35% |
| 2025-09-26 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5134 |
-0.90% |
| 2025-09-25 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5272 |
0.57% |
| 2025-09-24 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5185 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5033 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5071 |
0.37% |
| 2025-09-19 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5015 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5012 |
-1.23% |
| 2025-09-17 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5199 |
0.61% |
