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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.5091 | -0.58% |
| 2025-12-12 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.5179 | 0.66% |
| 2025-12-11 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.5080 | -0.70% |
| 2025-12-10 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.5187 | -0.14% |
| 2025-12-09 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.5209 | -0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 前海开源北证50成份指数发起A | 1.1041 | 0.64% |
| 前海开源北证50成份指数发起C | 1.1015 | 0.63% |
| 前海再融资 | 1.3960 | 0.07% |
| 前海开源1-3年国开债C | 1.0326 | 0.03% |
| 前海开源润和债券A | 1.2425 | 0.02% |
| 前海开源润和债券C | 1.2392 | 0.02% |
| 前海开源鼎欣债券C | 1.1618 | 0.02% |
| 前海开源1-3年国开债A | 1.0624 | 0.02% |
| 前海开源乾盛定期开放债券A | 1.0207 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0864 | 0.72% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0853 | 0.72% |
| 金融科 | 0.9320 | 0.72% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9502 | 0.70% |
