近一季前海开源MSCI中国A股指数C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源MSCI中国A股指数C006525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5191 |
0.78% |
| 2026-09-15 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5074 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5160 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5231 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5380 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5433 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5391 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5432 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5338 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5392 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5363 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5568 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5654 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5599 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5663 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5480 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5357 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5403 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5558 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5492 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5451 |
-2.91% |
| 2026-08-18 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5914 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5948 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5702 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5698 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5810 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5717 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5861 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5795 |
1.20% |
| 2026-08-06 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5607 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5601 |
1.61% |
| 2026-08-04 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5354 |
1.21% |
| 2026-08-03 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5171 |
-1.00% |
| 2026-07-31 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5324 |
0.86% |
| 2026-07-30 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5193 |
-0.96% |
| 2026-07-29 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5340 |
0.54% |
| 2026-07-28 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5257 |
-2.45% |
| 2026-07-27 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5640 |
1.22% |
| 2026-07-24 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5451 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5713 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5684 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5741 |
2.92% |
| 2026-07-20 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5295 |
1.04% |
| 2026-07-17 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5137 |
-3.47% |
| 2026-07-16 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5681 |
-1.74% |
| 2026-07-15 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5959 |
-0.29% |
| 2026-07-14 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6006 |
1.94% |
| 2026-07-13 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5702 |
-2.17% |
| 2026-07-10 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6051 |
-1.53% |
| 2026-07-09 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6300 |
2.31% |
| 2026-07-08 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.5932 |
-0.79% |
| 2026-07-07 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6059 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6253 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6264 |
0.71% |
| 2026-07-02 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6149 |
-2.82% |
| 2026-07-01 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6618 |
-0.28% |
| 2026-06-30 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6665 |
0.77% |
| 2026-06-29 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6537 |
1.17% |
| 2026-06-26 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6345 |
-2.59% |
| 2026-06-25 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6779 |
1.24% |
| 2026-06-24 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6573 |
0.73% |
| 2026-06-23 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6453 |
-2.32% |
| 2026-06-22 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6844 |
2.44% |
| 2026-06-18 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6442 |
-0.12% |
| 2026-06-17 |
前海开源MSCI中国A股指数C |
1.6462 |
1.13% |
