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前海开源MSCI中国A股指数C基金净值查询(006525)

近一季前海开源MSCI中国A股指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源MSCI中国A股指数C006525净值及计算阶段收益
近一季006525基金累计收益率-3.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5191 0.78%
2026-09-15 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5074 -0.57%
2026-09-14 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5160 -0.47%
2026-09-11 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5231 -0.97%
2026-09-10 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5380 -0.34%
2026-09-09 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5433 0.27%
2026-09-08 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5391 -0.27%
2026-09-07 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5432 0.61%
2026-09-04 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5338 -0.35%
2026-09-03 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5392 0.19%
2026-09-02 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5363 -1.32%
2026-09-01 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5568 -0.55%
2026-08-31 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5654 0.35%
2026-08-28 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5599 -0.41%
2026-08-27 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5663 1.18%
2026-08-26 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5480 0.80%
2026-08-25 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5357 -0.30%
2026-08-24 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5403 -1.00%
2026-08-21 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5558 0.43%
2026-08-20 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5492 0.27%
2026-08-19 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5451 -2.91%
2026-08-18 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5914 -0.21%
2026-08-17 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5948 1.57%
2026-08-14 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5702 0.03%
2026-08-13 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5698 -0.71%
2026-08-12 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5810 0.59%
2026-08-11 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5717 -0.91%
2026-08-10 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5861 0.42%
2026-08-07 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5795 1.20%
2026-08-06 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5607 0.04%
2026-08-05 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5601 1.61%
2026-08-04 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5354 1.21%
2026-08-03 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5171 -1.00%
2026-07-31 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5324 0.86%
2026-07-30 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5193 -0.96%
2026-07-29 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5340 0.54%
2026-07-28 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5257 -2.45%
2026-07-27 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5640 1.22%
2026-07-24 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5451 -1.67%
2026-07-23 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5713 0.18%
2026-07-22 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5684 -0.36%
2026-07-21 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5741 2.92%
2026-07-20 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5295 1.04%
2026-07-17 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5137 -3.47%
2026-07-16 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5681 -1.74%
2026-07-15 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5959 -0.29%
2026-07-14 前海开源MSCI中国A股指数C 1.6006 1.94%
2026-07-13 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5702 -2.17%
2026-07-10 前海开源MSCI中国A股指数C 1.6051 -1.53%
2026-07-09 前海开源MSCI中国A股指数C 1.6300 2.31%
2026-07-08 前海开源MSCI中国A股指数C 1.5932 -0.79%
2026-07-07 前海开源MSCI中国A股指数C 1.6059 -1.19%
2026-07-06 前海开源MSCI中国A股指数C 1.6253 -0.07%
2026-07-03 前海开源MSCI中国A股指数C 1.6264 0.71%
2026-07-02 前海开源MSCI中国A股指数C 1.6149 -2.82%
2026-07-01 前海开源MSCI中国A股指数C 1.6618 -0.28%
2026-06-30 前海开源MSCI中国A股指数C 1.6665 0.77%
2026-06-29 前海开源MSCI中国A股指数C 1.6537 1.17%
2026-06-26 前海开源MSCI中国A股指数C 1.6345 -2.59%
2026-06-25 前海开源MSCI中国A股指数C 1.6779 1.24%
2026-06-24 前海开源MSCI中国A股指数C 1.6573 0.73%
2026-06-23 前海开源MSCI中国A股指数C 1.6453 -2.32%
2026-06-22 前海开源MSCI中国A股指数C 1.6844 2.44%
2026-06-18 前海开源MSCI中国A股指数C 1.6442 -0.12%
2026-06-17 前海开源MSCI中国A股指数C 1.6462 1.13%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.22%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.16%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 4.81%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.50%
前海大安全 4.7950 4.17%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.14%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.14%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 3.98%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.63%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.62%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
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