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广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C(广发纳斯达克100C)基金净值查询(006479)

近半年广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C|广发纳斯达克100C基金净值查询
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查询指定日期范围广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C006479净值及计算阶段收益
近半年006479基金累计收益率11.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.1801 -0.49%
2025-12-12 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.2153 -2.02%
2025-12-11 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.3612 -0.44%
2025-12-10 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.3937 0.39%
2025-12-09 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.3649 0.17%
2025-12-08 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.3525 -0.24%
2025-12-05 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.3702 0.46%
2025-12-04 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.3366 -0.12%
2025-12-03 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.3454 0.15%
2025-12-02 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.3341 0.89%
2025-12-01 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.2690 -0.40%
2025-11-28 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.2981 0.79%
2025-11-27 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.2406 -0.02%
2025-11-26 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.2417 0.85%
2025-11-25 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.1806 0.56%
2025-11-24 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.1405 2.51%
2025-11-21 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.9613 0.74%
2025-11-20 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.9099 -2.38%
2025-11-19 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.0745 0.58%
2025-11-18 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.0339 -1.15%
2025-11-17 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.1146 -0.85%
2025-11-14 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.1752 0.02%
2025-11-13 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.1741 -2.07%
2025-11-12 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.3224 -0.10%
2025-11-11 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.3294 -0.29%
2025-11-10 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.3505 2.21%
2025-11-07 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.1880 -0.38%
2025-11-06 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.2153 -2.07%
2025-11-05 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.3644 0.70%
2025-11-04 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.3133 -2.12%
2025-11-03 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.4680 0.41%
2025-10-31 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.4378 0.48%
2025-10-30 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.4022 -1.49%
2025-10-29 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.5123 0.39%
2025-10-28 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.4832 0.68%
2025-10-27 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.4327 1.66%
2025-10-24 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.3090 0.98%
2025-10-23 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.2375 0.78%
2025-10-22 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.1812 -0.94%
2025-10-21 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.2492 -0.11%
2025-10-20 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.2569 1.26%
2025-10-17 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.1653 0.60%
2025-10-16 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.1224 -0.39%
2025-10-15 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.1500 0.62%
2025-10-14 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.1058 -0.65%
2025-10-13 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.1526 2.02%
2025-09-29 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.1272 0.33%
2025-09-26 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.1039 0.47%
2025-09-25 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.0707 -0.38%
2025-09-24 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.0979 -0.29%
2025-09-23 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.1183 -0.78%
2025-09-22 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.1741 0.52%
2025-09-17 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.0122 -0.23%
2025-09-16 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.0285 -0.12%
2025-09-15 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.0372 0.87%
2025-09-12 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.9762 0.40%
2025-09-11 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.9482 0.54%
2025-09-10 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.9107 0.11%
2025-09-09 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.9030 0.28%
2025-09-08 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.8840 0.41%
2025-09-05 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.8561 0.11%
2025-09-04 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.8488 0.84%
2025-09-03 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.7917 0.80%
2025-09-02 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.7376 -0.76%
2025-09-01 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.7895 0.04%
2025-08-29 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.7865 -1.24%
2025-08-28 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.8717 0.51%
2025-08-27 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.8370 0.06%
2025-08-26 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.8326 0.45%
2025-08-25 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.8022 -0.51%
2025-08-22 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.8368 1.54%
2025-08-21 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.7329 -0.57%
2025-08-20 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.7714 -0.54%
2025-08-19 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.8081 -1.32%
2025-08-18 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.8995 -0.07%
2025-08-15 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.9045 -0.46%
2025-08-14 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.9364 -0.07%
2025-08-13 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.9414 -0.05%
2025-08-12 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.9450 1.33%
2025-08-11 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.8538 -0.31%
2025-08-08 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.8749 1.00%
2025-08-07 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.8068 0.23%
2025-08-06 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.7911 1.30%
2025-08-05 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.7041 -0.76%
2025-08-04 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.7552 1.66%
2025-08-01 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.6446 -1.93%
2025-07-31 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.7756 -0.47%
2025-07-30 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.8075 0.06%
2025-07-29 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.8034 -0.13%
2025-07-28 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.8125 0.40%
2025-07-25 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.7851 0.25%
2025-07-24 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.7681 0.21%
2025-07-23 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.7542 0.36%
2025-07-22 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.7303 -0.56%
2025-07-21 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.7683 0.51%
2025-07-18 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.7337 -0.02%
2025-07-17 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.7352 0.63%
2025-07-16 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.6932 0.12%
2025-07-15 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.6853 0.13%
2025-07-09 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.6850 0.70%
2025-07-08 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.6383 0.11%
2025-07-07 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.6310 -0.83%
2025-07-04 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.6865 0.01%
2025-07-03 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.6857 0.94%
2025-07-02 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.6232 0.73%
2025-07-01 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.5754 -0.94%
2025-06-30 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.6376 0.57%
2025-06-27 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.6000 0.35%
2025-06-26 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.5770 0.84%
2025-06-25 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.5222 0.23%
2025-06-24 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.5073 1.31%
2025-06-23 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.4231 0.94%
2025-06-20 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.3636 -0.35%
2025-06-19 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.3861 -0.04%
2025-06-18 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.3888 0.02%
2025-06-17 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.3875 -1.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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