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广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C(广发纳斯达克100C)基金净值查询(006479)

近一季广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C|广发纳斯达克100C基金净值查询
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查询指定日期范围广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C006479净值及计算阶段收益
近一季006479基金累计收益率-6.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.8485 -0.70%
2026-09-14 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.9035 -0.90%
2026-09-11 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.9752 0.85%
2026-09-10 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.9075 -1.10%
2026-09-09 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.9947 -0.34%
2026-09-08 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.0221 -0.12%
2026-09-07 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.0315 0.01%
2026-09-04 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.0310 0.17%
2026-09-03 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.0170 1.13%
2026-09-02 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.9272 0.25%
2026-09-01 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.9075 -1.34%
2026-08-31 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.0135 0.09%
2026-08-28 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.0064 -0.74%
2026-08-27 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.0660 1.41%
2026-08-26 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.9526 0.03%
2026-08-25 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.9504 0.63%
2026-08-24 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.9007 -0.97%
2026-08-21 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.9775 0.34%
2026-08-20 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.9502 -0.78%
2026-08-19 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.0124 -0.31%
2026-08-18 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.0371 -1.69%
2026-08-17 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.1732 -0.18%
2026-08-14 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.1879 -0.14%
2026-08-13 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.1995 1.15%
2026-08-12 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.1050 0.72%
2026-08-11 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.0469 -0.31%
2026-08-10 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.0723 -0.37%
2026-08-07 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.1020 1.18%
2026-08-06 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.0062 -0.39%
2026-08-05 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.0373 -0.90%
2026-08-04 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.1097 3.27%
2026-08-03 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.8445 1.74%
2026-07-31 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.7077 0.57%
2026-07-30 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.6637 3.22%
2026-07-29 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.4171 -2.17%
2026-07-28 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.5778 -0.98%
2026-07-27 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.6526 -0.39%
2026-07-24 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.6826 -1.15%
2026-07-23 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.7706 -1.97%
2026-07-22 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.9240 -0.52%
2026-07-21 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.9653 1.84%
2026-07-20 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.8191 0.04%
2026-07-17 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.8157 -1.50%
2026-07-16 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.9329 -1.66%
2026-07-15 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.0647 -0.42%
2026-07-14 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.0985 1.11%
2026-07-13 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.0094 -1.97%
2026-07-10 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.1669 0.25%
2026-07-09 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.1466 1.54%
2026-07-08 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.0213 0.29%
2026-07-07 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 7.9981 -1.85%
2026-07-06 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.1461 1.27%
2026-07-03 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.0426 -0.06%
2026-07-02 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.0478 -1.66%
2026-07-01 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.1811 -1.63%
2026-06-30 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.3142 1.56%
2026-06-29 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.1846 2.22%
2026-06-26 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.0025 -1.21%
2026-06-25 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.0995 0.78%
2026-06-24 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.0365 -0.41%
2026-06-23 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.0698 -3.40%
2026-06-22 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.3439 -0.17%
2026-06-18 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.3582 2.46%
2026-06-17 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 8.1527 -1.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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