今年以来广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C|广发纳斯达克100C基金净值查询
查询指定日期范围广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C006479净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.8451 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.8485 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.9035 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.9752 |
0.85% |
| 2026-09-10 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.9075 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.9947 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0221 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0315 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0310 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0170 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.9272 |
0.25% |
| 2026-09-01 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.9075 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0135 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0064 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0660 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.9526 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.9504 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.9007 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.9775 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.9502 |
-0.78% |
| 2026-08-19 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0124 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0371 |
-1.69% |
| 2026-08-17 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.1732 |
-0.18% |
| 2026-08-14 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.1879 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.1995 |
1.15% |
| 2026-08-12 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.1050 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0469 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0723 |
-0.37% |
| 2026-08-07 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.1020 |
1.18% |
| 2026-08-06 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0062 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0373 |
-0.90% |
| 2026-08-04 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.1097 |
3.27% |
| 2026-08-03 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.8445 |
1.74% |
| 2026-07-31 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.7077 |
0.57% |
| 2026-07-30 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.6637 |
3.22% |
| 2026-07-29 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.4171 |
-2.17% |
| 2026-07-28 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.5778 |
-0.98% |
| 2026-07-27 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.6526 |
-0.39% |
| 2026-07-24 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.6826 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.7706 |
-1.97% |
| 2026-07-22 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.9240 |
-0.52% |
| 2026-07-21 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.9653 |
1.84% |
| 2026-07-20 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.8191 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.8157 |
-1.50% |
| 2026-07-16 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.9329 |
-1.66% |
| 2026-07-15 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0647 |
-0.42% |
| 2026-07-14 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0985 |
1.11% |
| 2026-07-13 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0094 |
-1.97% |
| 2026-07-10 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.1669 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.1466 |
1.54% |
| 2026-07-08 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0213 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.9981 |
-1.85% |
| 2026-07-06 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.1461 |
1.27% |
| 2026-07-03 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0426 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0478 |
-1.66% |
| 2026-07-01 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.1811 |
-1.63% |
| 2026-06-30 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.3142 |
1.56% |
| 2026-06-29 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.1846 |
2.22% |
| 2026-06-26 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0025 |
-1.21% |
| 2026-06-25 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0995 |
0.78% |
| 2026-06-24 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0365 |
-0.41% |
| 2026-06-23 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0698 |
-3.40% |
| 2026-06-22 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.3439 |
-0.17% |
| 2026-06-18 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.3582 |
2.46% |
| 2026-06-17 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.1527 |
-1.01% |
| 2026-06-16 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.2353 |
-1.91% |
| 2026-06-15 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.3925 |
2.89% |
| 2026-06-12 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.1500 |
0.58% |
| 2026-06-11 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.1030 |
3.16% |
| 2026-06-10 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.8470 |
-2.03% |
| 2026-06-09 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0061 |
-1.21% |
| 2026-06-08 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.1028 |
1.56% |
| 2026-06-05 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.9765 |
-5.04% |
| 2026-06-04 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.3785 |
-0.50% |
| 2026-06-03 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.4202 |
-0.30% |
| 2026-06-02 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.4458 |
0.51% |
| 2026-06-01 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.4028 |
0.57% |
| 2026-05-29 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.3554 |
0.27% |
| 2026-05-28 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.3325 |
0.76% |
| 2026-05-27 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.2695 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.2765 |
1.66% |
| 2026-05-25 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.1388 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.1454 |
0.45% |
| 2026-05-21 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.1091 |
0.14% |
| 2026-05-20 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0978 |
1.64% |
| 2026-05-19 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.9649 |
-0.70% |
| 2026-05-18 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0210 |
-0.42% |
| 2026-05-15 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0546 |
-1.53% |
| 2026-05-14 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.1777 |
0.69% |
| 2026-05-13 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.1217 |
1.04% |
| 2026-05-12 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0375 |
-0.94% |
| 2026-05-11 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.1131 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
8.0937 |
2.31% |
| 2026-05-07 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.9065 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.5406 |
0.59% |
| 2026-04-28 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.4961 |
-0.99% |
| 2026-04-27 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.5705 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.5831 |
1.90% |
| 2026-04-23 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.4392 |
-0.54% |
| 2026-04-22 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.4793 |
1.72% |
| 2026-04-21 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.3510 |
-0.50% |
| 2026-04-20 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.3877 |
-0.26% |
| 2026-04-17 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.4073 |
1.28% |
| 2026-04-16 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.3122 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.2739 |
1.37% |
| 2026-04-14 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.1740 |
1.68% |
| 2026-04-13 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.0532 |
1.04% |
| 2026-04-10 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.9800 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.9697 |
0.67% |
| 2026-04-08 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.9231 |
2.56% |
| 2026-04-07 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.7462 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.7111 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.7068 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.7128 |
0.94% |
| 2026-03-31 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.6499 |
3.23% |
| 2026-03-30 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.4353 |
-0.66% |
| 2026-03-27 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.4780 |
-1.84% |
| 2026-03-26 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.5970 |
-2.22% |
| 2026-03-25 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.7432 |
0.61% |
| 2026-03-24 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.7024 |
-0.90% |
| 2026-03-23 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.7630 |
1.36% |
| 2026-03-20 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.6709 |
-1.99% |
| 2026-03-19 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.8037 |
-0.19% |
| 2026-03-18 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.8168 |
-1.52% |
| 2026-03-17 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.9204 |
0.37% |
| 2026-03-16 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.8950 |
1.17% |
| 2026-03-13 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.8146 |
-0.55% |
| 2026-03-12 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.8524 |
-1.69% |
| 2026-03-11 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.9681 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.9725 |
-0.27% |
| 2026-03-09 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.9917 |
1.46% |
| 2026-03-06 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.8899 |
-1.49% |
| 2026-03-05 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.9923 |
-0.45% |
| 2026-03-04 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.0241 |
1.52% |
| 2026-03-03 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.9171 |
-1.30% |
| 2026-03-02 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.0073 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.9979 |
-0.30% |
| 2026-02-26 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.0191 |
-1.30% |
| 2026-02-25 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.1103 |
1.26% |
| 2026-02-24 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.0210 |
0.98% |
| 2026-02-13 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.9524 |
0.08% |
| 2026-02-12 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.9468 |
-2.05% |
| 2026-02-11 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.0894 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.0711 |
-0.63% |
| 2026-02-09 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.1162 |
0.67% |
| 2026-02-06 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.0685 |
2.09% |
| 2026-02-05 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
6.9205 |
-1.35% |
| 2026-02-04 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.0137 |
-1.90% |
| 2026-02-03 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.1467 |
-1.71% |
| 2026-02-02 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.2686 |
0.74% |
| 2026-01-30 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.2153 |
-1.42% |
| 2026-01-29 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.3177 |
-0.53% |
| 2026-01-28 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.3569 |
0.19% |
| 2026-01-27 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.3430 |
0.90% |
| 2026-01-26 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.2773 |
0.30% |
| 2026-01-23 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.2553 |
0.21% |
| 2026-01-22 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.2400 |
0.80% |
| 2026-01-21 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.1825 |
1.35% |
| 2026-01-20 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.0855 |
-2.28% |
| 2026-01-19 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.2474 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.2506 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.2552 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.2377 |
-1.06% |
| 2026-01-13 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.3149 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.3286 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.3255 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.2592 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.3001 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.2942 |
0.84% |
| 2026-01-05 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C |
7.2332 |
0.50% |
