近半年华夏全球聚享A美元现钞基金净值查询
查询指定日期范围华夏全球聚享(QDII)A美元现钞006447净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2180 |
0.37% |
| 2024-05-08 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2172 |
-0.09% |
| 2024-05-07 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2174 |
0.32% |
| 2024-05-06 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2167 |
1.64% |
| 2024-04-29 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2147 |
0.14% |
| 2024-04-26 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2144 |
0.33% |
| 2024-04-24 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2145 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2149 |
0.51% |
| 2024-04-22 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2138 |
0.66% |
| 2024-04-19 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2124 |
0.43% |
| 2024-04-18 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2115 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2115 |
0.43% |
| 2024-04-16 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2106 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2109 |
-1.22% |
| 2024-04-12 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2135 |
-0.74% |
| 2024-04-11 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2151 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2173 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2173 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2178 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2175 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2176 |
-0.50% |
| 2024-03-29 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2187 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2187 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2179 |
0.46% |
| 2024-03-26 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2169 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2167 |
-0.23% |
| 2024-03-22 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2172 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2175 |
0.23% |
| 2024-03-20 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2170 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2162 |
0.32% |
| 2024-03-18 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2155 |
0.33% |
| 2024-03-15 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2148 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2146 |
-0.69% |
| 2024-03-13 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2161 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2159 |
0.23% |
| 2024-03-11 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2154 |
0.05% |
| 2024-03-08 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2153 |
-0.05% |
| 2024-03-07 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2154 |
0.33% |
| 2024-03-06 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2147 |
0.42% |
| 2024-03-05 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2138 |
0.14% |
| 2024-03-04 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2135 |
-0.14% |
| 2024-03-01 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2138 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2128 |
0.28% |
| 2024-02-28 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2122 |
-0.05% |
| 2024-02-27 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2123 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2122 |
-0.33% |
| 2024-02-23 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2129 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2125 |
0.38% |
| 2024-02-21 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2117 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2112 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2109 |
0.57% |
| 2024-02-08 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2097 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2096 |
-0.14% |
| 2024-02-06 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2099 |
0.43% |
| 2024-02-05 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2090 |
-0.57% |
| 2024-02-02 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2102 |
-0.61% |
| 2024-02-01 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2115 |
0.62% |
| 2024-01-31 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2102 |
-0.28% |
| 2024-01-30 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2108 |
-0.05% |
| 2024-01-29 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2109 |
0.29% |
| 2024-01-26 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2103 |
0.38% |
| 2024-01-25 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2095 |
0.43% |
| 2024-01-24 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2086 |
0.29% |
| 2024-01-23 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2080 |
-0.10% |
| 2024-01-22 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2082 |
0.53% |
| 2024-01-19 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2071 |
0.10% |
| 2024-01-18 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2069 |
0.15% |
| 2024-01-17 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2066 |
-0.82% |
| 2024-01-16 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2083 |
-0.71% |
| 2024-01-15 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2098 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2098 |
0.33% |
| 2024-01-11 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2091 |
0.05% |
| 2024-01-10 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2090 |
0.38% |
| 2024-01-09 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2082 |
-0.19% |
| 2024-01-08 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2086 |
0.34% |
| 2024-01-05 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2079 |
-0.05% |
| 2024-01-04 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2080 |
-0.29% |
| 2024-01-03 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2086 |
0.29% |
| 2024-01-02 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2080 |
-0.19% |
| 2023-12-31 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2084 |
-0.05% |
| 2023-12-29 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2085 |
0.10% |
| 2023-12-28 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2083 |
0.00% |
| 2023-12-27 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2083 |
0.10% |
| 2023-12-26 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2081 |
0.43% |
| 2023-12-25 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2072 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2072 |
0.00% |
| 2023-12-21 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2072 |
0.48% |
| 2023-12-20 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2062 |
-0.63% |
| 2023-12-19 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2075 |
0.10% |
| 2023-12-18 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2073 |
-0.05% |
| 2023-12-15 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2074 |
-0.19% |
| 2023-12-14 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2078 |
1.17% |
| 2023-12-13 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2054 |
0.93% |
| 2023-12-12 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2035 |
0.84% |
| 2023-12-11 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2018 |
-0.59% |
| 2023-12-08 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2030 |
0.05% |
| 2023-12-07 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2029 |
0.25% |
| 2023-12-06 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2024 |
-0.20% |
| 2023-12-05 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2028 |
-0.10% |
| 2023-12-04 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2030 |
-0.68% |
| 2023-12-01 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2044 |
0.84% |
| 2023-11-30 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2027 |
0.40% |
| 2023-11-29 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2019 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2019 |
0.05% |
| 2023-11-27 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2018 |
-0.25% |
| 2023-11-24 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2023 |
0.30% |
| 2023-11-23 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2017 |
0.00% |
| 2023-11-22 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2017 |
-0.15% |
| 2023-11-21 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2020 |
0.05% |
| 2023-11-20 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2019 |
0.35% |
| 2023-11-17 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2012 |
0.15% |
| 2023-11-16 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2009 |
0.35% |
| 2023-11-15 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.2002 |
0.40% |
| 2023-11-14 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.1994 |
1.32% |
| 2023-11-13 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
0.1968 |
0.10% |
