| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2457 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2468 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2479 |
0.32% |
| 2026-09-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2471 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2487 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2496 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2501 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2501 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2506 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2492 |
0.16% |
| 2026-09-01 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2488 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2500 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2505 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2511 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2506 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2508 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2498 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2500 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2495 |
-0.44% |
| 2026-08-19 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2506 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2498 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2511 |
-0.20% |
| 2026-08-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2516 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2520 |
0.28% |
| 2026-08-12 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2513 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2508 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2508 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2510 |
0.60% |
| 2026-08-06 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2495 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2495 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2494 |
0.69% |
| 2026-08-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2477 |
0.49% |
| 2026-07-31 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2465 |
-0.12% |
| 2026-07-30 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2468 |
0.77% |
| 2026-07-29 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2449 |
-0.53% |
| 2026-07-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2462 |
0.04% |
| 2026-07-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2461 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2459 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2459 |
-0.73% |
| 2026-07-22 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2477 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2476 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2466 |
-0.16% |
| 2026-07-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2470 |
-0.32% |
| 2026-07-16 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2478 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2485 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2483 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2475 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2483 |
0.12% |
| 2026-07-09 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2480 |
0.32% |
| 2026-07-08 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2472 |
-0.28% |
| 2026-07-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2479 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2488 |
0.44% |
| 2026-07-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2477 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2477 |
0.24% |
| 2026-07-01 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2471 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2475 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2472 |
0.65% |
| 2026-06-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2456 |
-0.20% |
| 2026-06-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2461 |
0.37% |
| 2026-06-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2452 |
-0.04% |
| 2026-06-23 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2453 |
-0.81% |
| 2026-06-22 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2473 |
-0.12% |
| 2026-06-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2476 |
0.45% |
| 2026-06-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2465 |
-0.60% |
