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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞(华夏全球聚享(QDII)A美元现钞)基金净值查询(006447)

近一年华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞|华夏全球聚享(QDII)A美元现钞基金净值查询
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查询指定日期范围华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞006447净值及计算阶段收益
近一年006447基金累计收益率2.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2457 -0.45%
2026-09-14 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2468 -0.44%
2026-09-11 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2479 0.32%
2026-09-10 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2471 -0.64%
2026-09-09 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2487 -0.36%
2026-09-08 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2496 -0.20%
2026-09-07 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2501 0.00%
2026-09-04 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2501 -0.20%
2026-09-03 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2506 0.56%
2026-09-02 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2492 0.16%
2026-09-01 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2488 -0.48%
2026-08-31 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2500 -0.20%
2026-08-28 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2505 -0.24%
2026-08-27 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2511 0.20%
2026-08-26 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2506 -0.08%
2026-08-25 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2508 0.40%
2026-08-24 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2498 -0.08%
2026-08-21 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2500 0.20%
2026-08-20 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2495 -0.44%
2026-08-19 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2506 0.32%
2026-08-18 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2498 -0.52%
2026-08-17 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2511 -0.20%
2026-08-14 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2516 -0.16%
2026-08-13 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2520 0.28%
2026-08-12 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2513 0.20%
2026-08-11 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2508 0.00%
2026-08-10 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2508 -0.08%
2026-08-07 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2510 0.60%
2026-08-06 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2495 0.00%
2026-08-05 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2495 0.04%
2026-08-04 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2494 0.69%
2026-08-03 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2477 0.49%
2026-07-31 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2465 -0.12%
2026-07-30 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2468 0.77%
2026-07-29 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2449 -0.53%
2026-07-28 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2462 0.04%
2026-07-27 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2461 0.08%
2026-07-24 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2459 0.00%
2026-07-23 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2459 -0.73%
2026-07-22 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2477 0.04%
2026-07-21 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2476 0.41%
2026-07-20 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2466 -0.16%
2026-07-17 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2470 -0.32%
2026-07-16 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2478 -0.28%
2026-07-15 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2485 0.08%
2026-07-14 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2483 0.32%
2026-07-13 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2475 -0.32%
2026-07-10 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2483 0.12%
2026-07-09 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2480 0.32%
2026-07-08 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2472 -0.28%
2026-07-07 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2479 -0.36%
2026-07-06 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2488 0.44%
2026-07-03 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2477 0.00%
2026-07-02 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2477 0.24%
2026-07-01 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2471 -0.16%
2026-06-30 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2475 0.12%
2026-06-29 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2472 0.65%
2026-06-26 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2456 -0.20%
2026-06-25 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2461 0.37%
2026-06-24 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2452 -0.04%
2026-06-23 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2453 -0.81%
2026-06-22 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2473 -0.12%
2026-06-18 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2476 0.45%
2026-06-17 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2465 -0.60%
2026-06-16 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2480 -0.16%
2026-06-15 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2484 0.69%
2026-06-12 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2467 0.24%
2026-06-11 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2461 0.94%
2026-06-10 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2438 -0.45%
2026-06-09 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2449 -0.20%
2026-06-08 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2454 0.25%
2026-06-05 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2448 -1.51%
2026-06-04 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2485 0.24%
2026-06-03 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2479 -0.52%
2026-06-02 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2492 0.32%
2026-06-01 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2484 -0.04%
2026-05-29 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2485 0.00%
2026-05-28 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2485 0.12%
2026-05-27 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2482 -0.08%
2026-05-26 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2484 0.49%
2026-05-25 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2472 0.00%
2026-05-22 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2472 0.00%
2026-05-21 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2472 0.04%
2026-05-20 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2471 0.65%
2026-05-19 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2455 -0.37%
2026-05-18 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2464 -0.08%
2026-05-15 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2466 -1.01%
2026-05-14 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2491 -0.16%
2026-05-13 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2495 0.28%
2026-05-12 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2488 -0.16%
2026-05-11 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2492 0.04%
2026-05-08 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2491 0.40%
2026-05-07 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2481 -0.32%
2026-04-29 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2463 -0.12%
2026-04-28 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2466 -0.24%
2026-04-27 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2472 -0.04%
2026-04-24 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2473 0.16%
2026-04-23 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2469 -0.24%
2026-04-22 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2475 0.41%
2026-04-21 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2465 -0.56%
2026-04-20 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2479 -0.12%
2026-04-17 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2482 0.32%
2026-04-16 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2474 0.04%
2026-04-15 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2473 -0.04%
2026-04-14 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2474 0.53%
2026-04-13 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2461 0.33%
2026-04-10 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2453 -0.04%
2026-04-09 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2454 0.20%
2026-04-08 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2449 0.90%
2026-04-07 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2427 0.25%
2026-04-03 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2421 0.00%
2026-04-02 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2421 -0.08%
2026-04-01 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2423 0.46%
2026-03-31 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2412 1.24%
2026-03-30 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2382 -0.04%
2026-03-27 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2383 -0.29%
2026-03-26 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2390 -0.96%
2026-03-25 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2413 0.71%
2026-03-24 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2396 0.00%
2026-03-23 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2396 0.88%
2026-03-20 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2375 -1.31%
2026-03-19 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2406 -0.33%
2026-03-18 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2414 -0.82%
2026-03-17 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2434 0.25%
2026-03-16 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2428 0.58%
2026-03-13 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2414 -0.62%
2026-03-12 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2429 -0.74%
2026-03-11 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2447 -0.20%
2026-03-10 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2452 0.16%
2026-03-09 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2448 0.08%
2026-03-06 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2446 -0.41%
2026-03-05 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2456 -0.73%
2026-03-04 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2474 0.28%
2026-03-03 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2467 -1.26%
2026-03-02 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2498 -0.28%
2026-02-27 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2505 -0.12%
2026-02-26 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2508 0.12%
2026-02-25 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2505 0.20%
2026-02-24 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2500 0.28%
2026-02-13 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2493 0.28%
2026-02-12 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2486 -0.36%
2026-02-11 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2495 0.12%
2026-02-10 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2492 0.08%
2026-02-09 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2490 0.36%
2026-02-06 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2481 0.32%
2026-02-05 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2473 -0.32%
2026-02-04 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2481 0.12%
2026-02-03 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2478 0.28%
2026-02-02 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2471 -0.20%
2026-01-30 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2476 -0.36%
2026-01-29 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2485 0.20%
2026-01-28 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2480 0.12%
2026-01-27 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2477 0.36%
2026-01-26 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2468 0.33%
2026-01-23 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2460 0.08%
2026-01-22 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2458 0.12%
2026-01-21 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2455 0.37%
2026-01-20 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2446 -0.24%
2026-01-19 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2452 -0.04%
2026-01-16 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2453 -0.04%
2026-01-15 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2454 -0.16%
2026-01-14 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2458 0.08%
2026-01-13 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2456 0.12%
2026-01-12 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2453 0.12%
2026-01-09 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2450 0.12%
2026-01-08 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2447 0.04%
2026-01-07 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2446 -0.29%
2026-01-06 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2453 0.20%
2026-01-05 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2448 0.58%
2025-12-31 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2434 -0.21%
2025-12-30 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2439 0.21%
2025-12-29 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2434 -0.16%
2025-12-26 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2438 0.04%
2025-12-25 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2437 -0.04%
2025-12-24 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2438 0.16%
2025-12-23 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2434 0.04%
2025-12-22 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2433 0.16%
2025-12-19 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2429 0.04%
2025-12-18 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2428 0.12%
2025-12-17 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2425 0.00%
2025-12-16 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2425 -0.25%
2025-12-15 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2431 0.00%
2025-12-12 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2431 -0.04%
2025-12-11 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2432 0.08%
2025-12-10 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2430 0.29%
2025-12-09 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2423 -0.21%
2025-12-08 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2428 -0.33%
2025-12-05 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2436 0.00%
2025-12-04 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2436 0.00%
2025-12-03 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2436 0.25%
2025-12-02 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2430 0.12%
2025-12-01 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2427 -0.04%
2025-11-28 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2428 0.04%
2025-11-27 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2427 0.04%
2025-11-26 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2426 0.25%
2025-11-25 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2420 0.37%
2025-11-24 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2411 0.25%
2025-11-21 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2405 0.00%
2025-11-20 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2405 -0.29%
2025-11-19 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2412 0.04%
2025-11-18 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2411 -0.37%
2025-11-17 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2420 -0.29%
2025-11-14 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2427 -0.29%
2025-11-13 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2434 -0.12%
2025-11-12 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2437 0.12%
2025-11-11 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2434 0.25%
2025-11-10 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2428 0.37%
2025-11-07 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2419 0.17%
2025-11-06 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2415 0.42%
2025-11-05 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2405 0.08%
2025-11-04 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2403 -0.29%
2025-11-03 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2410 0.08%
2025-10-31 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2408 -0.12%
2025-10-30 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2411 0.00%
2025-10-29 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2411 -0.25%
2025-10-28 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2417 -0.04%
2025-10-27 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2418 0.12%
2025-10-24 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2415 0.12%
2025-10-23 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2412 0.21%
2025-10-22 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2407 -0.04%
2025-10-21 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2408 0.00%
2025-10-20 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2408 0.33%
2025-10-17 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2400 -0.21%
2025-10-16 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2405 0.00%
2025-10-15 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2405 0.25%
2025-10-14 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2399 -0.12%
2025-10-13 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2402 0.29%
2025-09-29 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2402 0.13%
2025-09-26 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2399 0.13%
2025-09-25 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2396 -0.17%
2025-09-24 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2400 -0.08%
2025-09-23 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2402 0.04%
2025-09-22 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2401 -0.04%
2025-09-17 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2405 0.00%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
QDII-混合平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2735 -0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2735 -0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币 1.8511 -0.25%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.8471 -0.26%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 0.2457 -0.45%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞 0.2457 -0.45%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 1.6629 -0.48%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 1.6100 -0.48%
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