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金鹰添祥中短债A基金净值查询(006389)

今年以来金鹰添祥中短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰添祥中短债A006389净值及计算阶段收益
今年以来006389基金累计收益率1.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 金鹰添祥中短债A 1.1246 0.01%
2025-12-22 金鹰添祥中短债A 1.1245 0.01%
2025-12-19 金鹰添祥中短债A 1.1244 0.03%
2025-12-18 金鹰添祥中短债A 1.1241 0.03%
2025-12-17 金鹰添祥中短债A 1.1238 0.02%
2025-12-16 金鹰添祥中短债A 1.1236 0.01%
2025-12-15 金鹰添祥中短债A 1.1235 -0.01%
2025-12-12 金鹰添祥中短债A 1.1236 0.00%
2025-12-11 金鹰添祥中短债A 1.1236 0.02%
2025-12-10 金鹰添祥中短债A 1.1234 0.01%
2025-12-09 金鹰添祥中短债A 1.1233 0.02%
2025-12-08 金鹰添祥中短债A 1.1231 0.00%
2025-12-05 金鹰添祥中短债A 1.1231 0.01%
2025-12-04 金鹰添祥中短债A 1.1230 -0.04%
2025-12-03 金鹰添祥中短债A 1.1235 -0.01%
2025-12-02 金鹰添祥中短债A 1.1236 0.00%
2025-12-01 金鹰添祥中短债A 1.1236 0.02%
2025-11-28 金鹰添祥中短债A 1.1234 0.01%
2025-11-27 金鹰添祥中短债A 1.1233 -0.03%
2025-11-26 金鹰添祥中短债A 1.1236 -0.03%
2025-11-25 金鹰添祥中短债A 1.1239 0.00%
2025-11-24 金鹰添祥中短债A 1.1239 0.00%
2025-11-21 金鹰添祥中短债A 1.1239 0.00%
2025-11-20 金鹰添祥中短债A 1.1239 0.01%
2025-11-19 金鹰添祥中短债A 1.1238 0.00%
2025-11-18 金鹰添祥中短债A 1.1238 0.01%
2025-11-17 金鹰添祥中短债A 1.1237 0.02%
2025-11-14 金鹰添祥中短债A 1.1235 0.01%
2025-11-13 金鹰添祥中短债A 1.1234 0.01%
2025-11-12 金鹰添祥中短债A 1.1233 0.01%
2025-11-11 金鹰添祥中短债A 1.1232 0.02%
2025-11-10 金鹰添祥中短债A 1.1230 0.01%
2025-11-07 金鹰添祥中短债A 1.1229 0.00%
2025-11-06 金鹰添祥中短债A 1.1229 -0.01%
2025-11-05 金鹰添祥中短债A 1.1230 0.02%
2025-11-04 金鹰添祥中短债A 1.1228 0.00%
2025-11-03 金鹰添祥中短债A 1.1228 0.02%
2025-10-31 金鹰添祥中短债A 1.1226 0.04%
2025-10-30 金鹰添祥中短债A 1.1221 0.04%
2025-10-29 金鹰添祥中短债A 1.1217 0.05%
2025-10-28 金鹰添祥中短债A 1.1211 0.06%
2025-10-27 金鹰添祥中短债A 1.1204 0.03%
2025-10-24 金鹰添祥中短债A 1.1201 0.02%
2025-10-23 金鹰添祥中短债A 1.1199 0.04%
2025-10-22 金鹰添祥中短债A 1.1195 0.03%
2025-10-21 金鹰添祥中短债A 1.1192 0.02%
2025-10-20 金鹰添祥中短债A 1.1190 0.02%
2025-10-17 金鹰添祥中短债A 1.1188 0.03%
2025-10-16 金鹰添祥中短债A 1.1185 0.03%
2025-10-15 金鹰添祥中短债A 1.1182 0.00%
2025-10-14 金鹰添祥中短债A 1.1182 0.00%
2025-10-13 金鹰添祥中短债A 1.1182 0.06%
2025-10-10 金鹰添祥中短债A 1.1175 0.01%
2025-10-09 金鹰添祥中短债A 1.1174 0.05%
2025-09-30 金鹰添祥中短债A 1.1168 0.03%
2025-09-29 金鹰添祥中短债A 1.1165 0.02%
2025-09-26 金鹰添祥中短债A 1.1163 0.01%
2025-09-25 金鹰添祥中短债A 1.1162 -0.04%
2025-09-24 金鹰添祥中短债A 1.1166 -0.06%
2025-09-23 金鹰添祥中短债A 1.1173 -0.03%
2025-09-22 金鹰添祥中短债A 1.1176 0.01%
2025-09-19 金鹰添祥中短债A 1.1175 0.01%
2025-09-18 金鹰添祥中短债A 1.1174 -0.01%
2025-09-17 金鹰添祥中短债A 1.1175 0.02%
2025-09-16 金鹰添祥中短债A 1.1173 0.01%
2025-09-15 金鹰添祥中短债A 1.1172 0.04%
2025-09-12 金鹰添祥中短债A 1.1168 0.01%
2025-09-11 金鹰添祥中短债A 1.1167 -0.02%
2025-09-10 金鹰添祥中短债A 1.1169 -0.05%
2025-09-09 金鹰添祥中短债A 1.1175 -0.04%
2025-09-08 金鹰添祥中短债A 1.1179 -0.03%
2025-09-05 金鹰添祥中短债A 1.1182 -0.01%
2025-09-04 金鹰添祥中短债A 1.1183 0.04%
2025-09-03 金鹰添祥中短债A 1.1178 0.04%
2025-09-02 金鹰添祥中短债A 1.1174 0.00%
2025-09-01 金鹰添祥中短债A 1.1174 0.02%
2025-08-29 金鹰添祥中短债A 1.1172 0.01%
2025-08-28 金鹰添祥中短债A 1.1171 -0.02%
2025-08-27 金鹰添祥中短债A 1.1173 0.02%
2025-08-26 金鹰添祥中短债A 1.1171 0.02%
2025-08-25 金鹰添祥中短债A 1.1169 0.04%
2025-08-22 金鹰添祥中短债A 1.1164 -0.01%
2025-08-21 金鹰添祥中短债A 1.1165 0.00%
2025-08-20 金鹰添祥中短债A 1.1165 -0.01%
2025-08-19 金鹰添祥中短债A 1.1166 -0.02%
2025-08-18 金鹰添祥中短债A 1.1168 -0.14%
2025-08-15 金鹰添祥中短债A 1.1184 -0.02%
2025-08-14 金鹰添祥中短债A 1.1186 -0.01%
2025-08-13 金鹰添祥中短债A 1.1187 0.00%
2025-08-12 金鹰添祥中短债A 1.1187 -0.04%
2025-08-11 金鹰添祥中短债A 1.1191 -0.03%
2025-08-08 金鹰添祥中短债A 1.1194 0.01%
2025-08-07 金鹰添祥中短债A 1.1193 0.03%
2025-08-06 金鹰添祥中短债A 1.1190 0.03%
2025-08-05 金鹰添祥中短债A 1.1187 0.01%
2025-08-04 金鹰添祥中短债A 1.1186 0.04%
2025-08-01 金鹰添祥中短债A 1.1182 0.04%
2025-07-31 金鹰添祥中短债A 1.1178 0.07%
2025-07-30 金鹰添祥中短债A 1.1170 0.03%
2025-07-29 金鹰添祥中短债A 1.1167 -0.05%
2025-07-28 金鹰添祥中短债A 1.1173 0.08%
2025-07-25 金鹰添祥中短债A 1.1164 -0.03%
2025-07-24 金鹰添祥中短债A 1.1167 -0.09%
2025-07-23 金鹰添祥中短债A 1.1177 -0.05%
2025-07-22 金鹰添祥中短债A 1.1183 -0.02%
2025-07-21 金鹰添祥中短债A 1.1185 -0.01%
2025-07-18 金鹰添祥中短债A 1.1186 0.01%
2025-07-17 金鹰添祥中短债A 1.1185 0.02%
2025-07-16 金鹰添祥中短债A 1.1183 0.02%
2025-07-15 金鹰添祥中短债A 1.1181 0.04%
2025-07-14 金鹰添祥中短债A 1.1176 -0.02%
2025-07-11 金鹰添祥中短债A 1.1178 -0.01%
2025-07-10 金鹰添祥中短债A 1.1179 -0.03%
2025-07-09 金鹰添祥中短债A 1.1182 0.00%
2025-07-08 金鹰添祥中短债A 1.1182 -0.01%
2025-07-07 金鹰添祥中短债A 1.1183 0.02%
2025-07-04 金鹰添祥中短债A 1.1181 0.04%
2025-07-03 金鹰添祥中短债A 1.1177 0.02%
2025-07-02 金鹰添祥中短债A 1.1175 0.04%
2025-07-01 金鹰添祥中短债A 1.1171 0.03%
2025-06-30 金鹰添祥中短债A 1.1168 0.02%
2025-06-27 金鹰添祥中短债A 1.1166 0.01%
2025-06-26 金鹰添祥中短债A 1.1165 0.00%
2025-06-25 金鹰添祥中短债A 1.1165 -0.01%
2025-06-24 金鹰添祥中短债A 1.1166 -0.01%
2025-06-23 金鹰添祥中短债A 1.1167 0.01%
2025-06-20 金鹰添祥中短债A 1.1166 0.02%
2025-06-19 金鹰添祥中短债A 1.1164 0.01%
2025-06-18 金鹰添祥中短债A 1.1163 0.03%
2025-06-17 金鹰添祥中短债A 1.1160 0.03%
2025-06-16 金鹰添祥中短债A 1.1157 0.02%
2025-06-13 金鹰添祥中短债A 1.1155 0.01%
2025-06-12 金鹰添祥中短债A 1.1154 0.01%
2025-06-11 金鹰添祥中短债A 1.1153 0.02%
2025-06-10 金鹰添祥中短债A 1.1151 0.01%
2025-06-09 金鹰添祥中短债A 1.1150 0.04%
2025-06-06 金鹰添祥中短债A 1.1146 0.04%
2025-06-05 金鹰添祥中短债A 1.1142 0.01%
2025-06-04 金鹰添祥中短债A 1.1141 0.01%
2025-06-03 金鹰添祥中短债A 1.1140 0.02%
2025-05-30 金鹰添祥中短债A 1.1138 0.04%
2025-05-29 金鹰添祥中短债A 1.1134 -0.04%
2025-05-28 金鹰添祥中短债A 1.1138 -0.01%
2025-05-27 金鹰添祥中短债A 1.1139 0.01%
2025-05-26 金鹰添祥中短债A 1.1138 0.04%
2025-05-23 金鹰添祥中短债A 1.1134 0.02%
2025-05-22 金鹰添祥中短债A 1.1132 0.03%
2025-05-21 金鹰添祥中短债A 1.1129 0.03%
2025-05-20 金鹰添祥中短债A 1.1126 0.03%
2025-05-19 金鹰添祥中短债A 1.1123 0.04%
2025-05-16 金鹰添祥中短债A 1.1118 -0.02%
2025-05-15 金鹰添祥中短债A 1.1120 0.04%
2025-05-14 金鹰添祥中短债A 1.1116 0.03%
2025-05-13 金鹰添祥中短债A 1.1113 0.03%
2025-05-12 金鹰添祥中短债A 1.1110 0.02%
2025-05-09 金鹰添祥中短债A 1.1108 0.05%
2025-05-08 金鹰添祥中短债A 1.1102 0.06%
2025-05-07 金鹰添祥中短债A 1.1095 0.02%
2025-05-06 金鹰添祥中短债A 1.1093 0.04%
2025-04-30 金鹰添祥中短债A 1.1089 0.04%
2025-04-29 金鹰添祥中短债A 1.1085 0.05%
2025-04-28 金鹰添祥中短债A 1.1080 0.05%
2025-04-25 金鹰添祥中短债A 1.1075 -0.02%
2025-04-24 金鹰添祥中短债A 1.1077 -0.04%
2025-04-23 金鹰添祥中短债A 1.1081 -0.05%
2025-04-22 金鹰添祥中短债A 1.1086 0.03%
2025-04-21 金鹰添祥中短债A 1.1083 -0.02%
2025-04-18 金鹰添祥中短债A 1.1085 0.01%
2025-04-17 金鹰添祥中短债A 1.1084 -0.01%
2025-04-16 金鹰添祥中短债A 1.1085 0.01%
2025-04-15 金鹰添祥中短债A 1.1084 0.00%
2025-04-14 金鹰添祥中短债A 1.1084 0.02%
2025-04-11 金鹰添祥中短债A 1.1082 0.02%
2025-04-10 金鹰添祥中短债A 1.1080 -0.02%
2025-04-09 金鹰添祥中短债A 1.1082 -0.01%
2025-04-08 金鹰添祥中短债A 1.1083 -0.04%
2025-04-07 金鹰添祥中短债A 1.1087 0.19%
2025-04-03 金鹰添祥中短债A 1.1066 0.14%
2025-04-02 金鹰添祥中短债A 1.1051 0.04%
2025-04-01 金鹰添祥中短债A 1.1047 0.02%
2025-03-31 金鹰添祥中短债A 1.1045 0.02%
2025-03-28 金鹰添祥中短债A 1.1043 0.03%
2025-03-27 金鹰添祥中短债A 1.1040 0.03%
2025-03-26 金鹰添祥中短债A 1.1037 0.03%
2025-03-25 金鹰添祥中短债A 1.1034 0.06%
2025-03-24 金鹰添祥中短债A 1.1027 0.07%
2025-03-21 金鹰添祥中短债A 1.1019 0.05%
2025-03-20 金鹰添祥中短债A 1.1013 0.10%
2025-03-19 金鹰添祥中短债A 1.1002 0.07%
2025-03-18 金鹰添祥中短债A 1.0994 0.04%
2025-03-17 金鹰添祥中短债A 1.0990 -0.05%
2025-03-14 金鹰添祥中短债A 1.0995 0.05%
2025-03-13 金鹰添祥中短债A 1.0990 0.09%
2025-03-12 金鹰添祥中短债A 1.0980 0.06%
2025-03-11 金鹰添祥中短债A 1.0973 -0.14%
2025-03-10 金鹰添祥中短债A 1.0988 -0.04%
2025-03-07 金鹰添祥中短债A 1.0992 -0.17%
2025-03-06 金鹰添祥中短债A 1.1011 -0.05%
2025-03-05 金鹰添祥中短债A 1.1016 0.01%
2025-03-04 金鹰添祥中短债A 1.1015 0.02%
2025-03-03 金鹰添祥中短债A 1.1013 0.05%
2025-02-28 金鹰添祥中短债A 1.1007 -0.02%
2025-02-27 金鹰添祥中短债A 1.1009 -0.06%
2025-02-26 金鹰添祥中短债A 1.1016 0.02%
2025-02-25 金鹰添祥中短债A 1.1014 -0.05%
2025-02-24 金鹰添祥中短债A 1.1019 -0.11%
2025-02-21 金鹰添祥中短债A 1.1031 -0.09%
2025-02-20 金鹰添祥中短债A 1.1041 -0.07%
2025-02-19 金鹰添祥中短债A 1.1049 0.01%
2025-02-18 金鹰添祥中短债A 1.1048 -0.08%
2025-02-17 金鹰添祥中短债A 1.1057 -0.05%
2025-02-14 金鹰添祥中短债A 1.1063 -0.05%
2025-02-13 金鹰添祥中短债A 1.1069 0.00%
2025-02-12 金鹰添祥中短债A 1.1069 0.01%
2025-02-11 金鹰添祥中短债A 1.1068 -0.01%
2025-02-10 金鹰添祥中短债A 1.1069 -0.03%
2025-02-07 金鹰添祥中短债A 1.1072 0.03%
2025-02-06 金鹰添祥中短债A 1.1069 0.06%
2025-02-05 金鹰添祥中短债A 1.1062 0.05%
2025-01-27 金鹰添祥中短债A 1.1057 0.11%
2025-01-24 金鹰添祥中短债A 1.1045 -0.03%
2025-01-23 金鹰添祥中短债A 1.1048 -0.03%
2025-01-22 金鹰添祥中短债A 1.1051 0.02%
2025-01-21 金鹰添祥中短债A 1.1049 0.01%
2025-01-20 金鹰添祥中短债A 1.1048 -0.03%
2025-01-17 金鹰添祥中短债A 1.1051 -0.03%
2025-01-16 金鹰添祥中短债A 1.1054 -0.05%
2025-01-15 金鹰添祥中短债A 1.1060 0.01%
2025-01-14 金鹰添祥中短债A 1.1059 0.00%
2025-01-13 金鹰添祥中短债A 1.1059 -0.05%
2025-01-10 金鹰添祥中短债A 1.1065 -0.03%
2025-01-09 金鹰添祥中短债A 1.1068 -0.04%
2025-01-08 金鹰添祥中短债A 1.1072 0.01%
2025-01-07 金鹰添祥中短债A 1.1071 -0.03%
2025-01-06 金鹰添祥中短债A 1.1074 0.05%
2025-01-03 金鹰添祥中短债A 1.1069 0.05%
2025-01-02 金鹰添祥中短债A 1.1063 0.10%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰信息产业股票A 3.7805 1.34%
金鹰新能源混合A 1.2700 0.93%
金鹰新能源混合C 1.2460 0.93%
金鹰产业智选一年持有混合A 0.9997 0.89%
金鹰产业智选一年持有混合C 0.9810 0.88%
金鹰改革红利混合 1.6200 0.87%
金鹰优选 0.5779 0.82%
金鹰稳健成长混合 2.6000 0.78%
金鹰策略配置混合 1.5163 0.76%
金鹰产业整合混合A 1.8084 0.74%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1212 0.13%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1336 0.12%
景顺长城60天持有期债券C 1.0455 0.10%
东方红60天持有纯债A 1.0600 0.09%
东方红60天持有纯债C 1.0556 0.09%
景顺长城60天持有期债券A 1.0491 0.09%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 1.0666 0.08%
鑫元鸿利E 1.1441 0.07%
淳厚中短债A 1.0743 0.07%
淳厚中短债C 1.0693 0.07%
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