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华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C基金净值查询(006355)

今年以来华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝香港大盘C006355净值及计算阶段收益
今年以来006355基金累计收益率-12.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝香港大盘C 1.1739 -0.32%
2026-09-15 华宝香港大盘C 1.1777 -0.55%
2026-09-14 华宝香港大盘C 1.1842 0.13%
2026-09-11 华宝香港大盘C 1.1827 -0.15%
2026-09-10 华宝香港大盘C 1.1845 -1.03%
2026-09-09 华宝香港大盘C 1.1968 -0.39%
2026-09-08 华宝香港大盘C 1.2015 -0.22%
2026-09-07 华宝香港大盘C 1.2041 -1.29%
2026-09-04 华宝香港大盘C 1.2196 1.78%
2026-09-03 华宝香港大盘C 1.1983 -0.93%
2026-09-02 华宝香港大盘C 1.2095 -0.12%
2026-09-01 华宝香港大盘C 1.2110 -0.76%
2026-08-31 华宝香港大盘C 1.2203 0.30%
2026-08-28 华宝香港大盘C 1.2167 0.12%
2026-08-27 华宝香港大盘C 1.2152 -0.60%
2026-08-26 华宝香港大盘C 1.2225 0.82%
2026-08-25 华宝香港大盘C 1.2125 -0.02%
2026-08-24 华宝香港大盘C 1.2128 -2.32%
2026-08-21 华宝香港大盘C 1.2416 0.80%
2026-08-20 华宝香港大盘C 1.2318 0.79%
2026-08-19 华宝香港大盘C 1.2221 0.28%
2026-08-18 华宝香港大盘C 1.2187 0.52%
2026-08-17 华宝香港大盘C 1.2124 1.28%
2026-08-14 华宝香港大盘C 1.1971 -0.71%
2026-08-13 华宝香港大盘C 1.2056 -0.81%
2026-08-12 华宝香港大盘C 1.2155 -1.19%
2026-08-11 华宝香港大盘C 1.2300 -0.98%
2026-08-10 华宝香港大盘C 1.2422 0.92%
2026-08-07 华宝香港大盘C 1.2309 0.12%
2026-08-06 华宝香港大盘C 1.2294 -1.39%
2026-08-05 华宝香港大盘C 1.2465 0.31%
2026-08-04 华宝香港大盘C 1.2426 -0.86%
2026-08-03 华宝香港大盘C 1.2533 0.97%
2026-07-31 华宝香港大盘C 1.2413 -0.18%
2026-07-30 华宝香港大盘C 1.2436 0.32%
2026-07-29 华宝香港大盘C 1.2396 2.17%
2026-07-28 华宝香港大盘C 1.2133 0.85%
2026-07-27 华宝香港大盘C 1.2031 1.15%
2026-07-24 华宝香港大盘C 1.1894 -1.10%
2026-07-23 华宝香港大盘C 1.2026 1.18%
2026-07-22 华宝香港大盘C 1.1886 -1.79%
2026-07-21 华宝香港大盘C 1.2103 -0.39%
2026-07-20 华宝香港大盘C 1.2150 2.91%
2026-07-17 华宝香港大盘C 1.1806 -2.12%
2026-07-16 华宝香港大盘C 1.2062 1.75%
2026-07-15 华宝香港大盘C 1.1854 0.93%
2026-07-14 华宝香港大盘C 1.1745 0.61%
2026-07-13 华宝香港大盘C 1.1674 0.27%
2026-07-10 华宝香港大盘C 1.1643 0.28%
2026-07-09 华宝香港大盘C 1.1610 -1.09%
2026-07-08 华宝香港大盘C 1.1736 4.43%
2026-07-07 华宝香港大盘C 1.1238 -0.13%
2026-07-06 华宝香港大盘C 1.1253 1.74%
2026-07-03 华宝香港大盘C 1.1061 0.69%
2026-07-02 华宝香港大盘C 1.0985 0.84%
2026-07-01 华宝香港大盘C 1.0893 -0.07%
2026-06-30 华宝香港大盘C 1.0901 -0.63%
2026-06-29 华宝香港大盘C 1.0970 1.63%
2026-06-26 华宝香港大盘C 1.0794 -2.18%
2026-06-25 华宝香港大盘C 1.1035 -1.98%
2026-06-24 华宝香港大盘C 1.1254 0.23%
2026-06-23 华宝香港大盘C 1.1228 -2.05%
2026-06-22 华宝香港大盘C 1.1463 -0.78%
2026-06-18 华宝香港大盘C 1.1553 -1.86%
2026-06-17 华宝香港大盘C 1.1768 -1.00%
2026-06-16 华宝香港大盘C 1.1886 -1.62%
2026-06-15 华宝香港大盘C 1.2079 -0.20%
2026-06-12 华宝香港大盘C 1.2103 1.77%
2026-06-11 华宝香港大盘C 1.1893 -1.35%
2026-06-10 华宝香港大盘C 1.2053 -0.05%
2026-06-09 华宝香港大盘C 1.2059 -0.26%
2026-06-08 华宝香港大盘C 1.2090 -0.99%
2026-06-05 华宝香港大盘C 1.2211 -0.68%
2026-06-04 华宝香港大盘C 1.2294 -1.08%
2026-06-03 华宝香港大盘C 1.2428 -1.92%
2026-06-02 华宝香港大盘C 1.2666 3.68%
2026-06-01 华宝香港大盘C 1.2217 0.98%
2026-05-29 华宝香港大盘C 1.2098 0.37%
2026-05-28 华宝香港大盘C 1.2054 -1.16%
2026-05-27 华宝香港大盘C 1.2195 -1.45%
2026-05-26 华宝香港大盘C 1.2375 0.14%
2026-05-25 华宝香港大盘C 1.2358 -0.06%
2026-05-22 华宝香港大盘C 1.2366 0.86%
2026-05-21 华宝香港大盘C 1.2261 -1.78%
2026-05-20 华宝香港大盘C 1.2483 -0.47%
2026-05-19 华宝香港大盘C 1.2542 0.60%
2026-05-18 华宝香港大盘C 1.2467 -0.84%
2026-05-15 华宝香港大盘C 1.2572 -1.61%
2026-05-14 华宝香港大盘C 1.2778 -0.01%
2026-05-13 华宝香港大盘C 1.2779 -0.16%
2026-05-12 华宝香港大盘C 1.2800 -0.22%
2026-05-11 华宝香港大盘C 1.2828 -0.24%
2026-05-08 华宝香港大盘C 1.2859 -0.46%
2026-04-30 华宝香港大盘C 1.2572 -1.65%
2026-04-29 华宝香港大盘C 1.2779 1.87%
2026-04-28 华宝香港大盘C 1.2544 -1.24%
2026-04-27 华宝香港大盘C 1.2702 -0.58%
2026-04-24 华宝香港大盘C 1.2776 0.39%
2026-04-23 华宝香港大盘C 1.2726 -0.60%
2026-04-22 华宝香港大盘C 1.2803 -1.56%
2026-04-21 华宝香港大盘C 1.3003 0.26%
2026-04-20 华宝香港大盘C 1.2969 0.68%
2026-04-17 华宝香港大盘C 1.2881 -0.43%
2026-04-16 华宝香港大盘C 1.2937 2.31%
2026-04-15 华宝香港大盘C 1.2645 0.47%
2026-04-14 华宝香港大盘C 1.2586 0.65%
2026-04-13 华宝香港大盘C 1.2505 -0.73%
2026-04-10 华宝香港大盘C 1.2597 0.51%
2026-04-09 华宝香港大盘C 1.2533 -0.74%
2026-04-08 华宝香港大盘C 1.2627 2.58%
2026-04-07 华宝香港大盘C 1.2309 -0.10%
2026-04-03 华宝香港大盘C 1.2321 0.06%
2026-04-02 华宝香港大盘C 1.2313 -0.96%
2026-04-01 华宝香港大盘C 1.2432 1.08%
2026-03-31 华宝香港大盘C 1.2299 -0.22%
2026-03-30 华宝香港大盘C 1.2326 -0.66%
2026-03-27 华宝香港大盘C 1.2408 0.49%
2026-03-26 华宝香港大盘C 1.2348 -1.92%
2026-03-25 华宝香港大盘C 1.2590 1.06%
2026-03-24 华宝香港大盘C 1.2458 2.11%
2026-03-23 华宝香港大盘C 1.2200 -2.51%
2026-03-20 华宝香港大盘C 1.2514 -1.67%
2026-03-19 华宝香港大盘C 1.2727 -1.73%
2026-03-18 华宝香港大盘C 1.2951 0.00%
2026-03-17 华宝香港大盘C 1.2951 0.00%
2026-03-16 华宝香港大盘C 1.2951 1.66%
2026-03-13 华宝香港大盘C 1.2740 -0.14%
2026-03-12 华宝香港大盘C 1.2758 -0.08%
2026-03-11 华宝香港大盘C 1.2768 -0.24%
2026-03-10 华宝香港大盘C 1.2799 1.45%
2026-03-09 华宝香港大盘C 1.2616 -0.13%
2026-03-06 华宝香港大盘C 1.2633 1.88%
2026-03-05 华宝香港大盘C 1.2400 -0.86%
2026-03-04 华宝香港大盘C 1.2507 -1.26%
2026-03-03 华宝香港大盘C 1.2667 -0.94%
2026-03-02 华宝香港大盘C 1.2787 -1.86%
2026-02-27 华宝香港大盘C 1.3030 0.30%
2026-02-26 华宝香港大盘C 1.2991 -2.41%
2026-02-25 华宝香港大盘C 1.3304 0.08%
2026-02-24 华宝香港大盘C 1.3294 -0.72%
2026-02-13 华宝香港大盘C 1.3390 -1.40%
2026-02-12 华宝香港大盘C 1.3580 -0.96%
2026-02-11 华宝香港大盘C 1.3711 0.05%
2026-02-10 华宝香港大盘C 1.3704 0.45%
2026-02-09 华宝香港大盘C 1.3642 1.17%
2026-02-06 华宝香港大盘C 1.3484 -0.71%
2026-02-05 华宝香港大盘C 1.3580 0.58%
2026-02-04 华宝香港大盘C 1.3502 -0.36%
2026-02-03 华宝香港大盘C 1.3551 -0.86%
2026-02-02 华宝香港大盘C 1.3668 -2.25%
2026-01-30 华宝香港大盘C 1.3982 -2.32%
2026-01-29 华宝香港大盘C 1.4314 0.48%
2026-01-28 华宝香港大盘C 1.4246 2.48%
2026-01-27 华宝香港大盘C 1.3901 1.23%
2026-01-26 华宝香港大盘C 1.3732 -0.32%
2026-01-23 华宝香港大盘C 1.3776 0.41%
2026-01-22 华宝香港大盘C 1.3720 0.07%
2026-01-21 华宝香港大盘C 1.3710 0.43%
2026-01-20 华宝香港大盘C 1.3651 -0.66%
2026-01-19 华宝香港大盘C 1.3742 -1.21%
2026-01-16 华宝香港大盘C 1.3911 -0.43%
2026-01-15 华宝香港大盘C 1.3971 -0.39%
2026-01-14 华宝香港大盘C 1.4026 0.75%
2026-01-13 华宝香港大盘C 1.3922 0.83%
2026-01-12 华宝香港大盘C 1.3808 1.96%
2026-01-09 华宝香港大盘C 1.3542 -0.07%
2026-01-08 华宝香港大盘C 1.3552 -1.04%
2026-01-07 华宝香港大盘C 1.3694 -1.39%
2026-01-06 华宝香港大盘C 1.3885 0.57%
2026-01-05 华宝香港大盘C 1.3806 2.45%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
医药增强LOF 1.2720 0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7605 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7465 0.07%
招商中证煤炭等权指数E 2.3822 -0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A 1.1096 -0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C 1.1053 -0.17%
汇添富中证1000指数增强A 1.7116 -0.23%
汇添富中证1000指数增强C 1.6972 -0.24%
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