近一年华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华宝香港大盘C006355净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华宝香港大盘C |
1.1777 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
华宝香港大盘C |
1.1842 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
华宝香港大盘C |
1.1827 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
华宝香港大盘C |
1.1845 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
华宝香港大盘C |
1.1968 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
华宝香港大盘C |
1.2015 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
华宝香港大盘C |
1.2041 |
-1.29% |
| 2026-09-04 |
华宝香港大盘C |
1.2196 |
1.78% |
| 2026-09-03 |
华宝香港大盘C |
1.1983 |
-0.93% |
| 2026-09-02 |
华宝香港大盘C |
1.2095 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
华宝香港大盘C |
1.2110 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
华宝香港大盘C |
1.2203 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
华宝香港大盘C |
1.2167 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
华宝香港大盘C |
1.2152 |
-0.60% |
| 2026-08-26 |
华宝香港大盘C |
1.2225 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
华宝香港大盘C |
1.2125 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
华宝香港大盘C |
1.2128 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
华宝香港大盘C |
1.2416 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
华宝香港大盘C |
1.2318 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
华宝香港大盘C |
1.2221 |
0.28% |
| 2026-08-18 |
华宝香港大盘C |
1.2187 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
华宝香港大盘C |
1.2124 |
1.28% |
| 2026-08-14 |
华宝香港大盘C |
1.1971 |
-0.71% |
| 2026-08-13 |
华宝香港大盘C |
1.2056 |
-0.81% |
| 2026-08-12 |
华宝香港大盘C |
1.2155 |
-1.19% |
| 2026-08-11 |
华宝香港大盘C |
1.2300 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
华宝香港大盘C |
1.2422 |
0.92% |
| 2026-08-07 |
华宝香港大盘C |
1.2309 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
华宝香港大盘C |
1.2294 |
-1.39% |
| 2026-08-05 |
华宝香港大盘C |
1.2465 |
0.31% |
| 2026-08-04 |
华宝香港大盘C |
1.2426 |
-0.86% |
| 2026-08-03 |
华宝香港大盘C |
1.2533 |
0.97% |
| 2026-07-31 |
华宝香港大盘C |
1.2413 |
-0.18% |
| 2026-07-30 |
华宝香港大盘C |
1.2436 |
0.32% |
| 2026-07-29 |
华宝香港大盘C |
1.2396 |
2.17% |
| 2026-07-28 |
华宝香港大盘C |
1.2133 |
0.85% |
| 2026-07-27 |
华宝香港大盘C |
1.2031 |
1.15% |
| 2026-07-24 |
华宝香港大盘C |
1.1894 |
-1.10% |
| 2026-07-23 |
华宝香港大盘C |
1.2026 |
1.18% |
| 2026-07-22 |
华宝香港大盘C |
1.1886 |
-1.79% |
| 2026-07-21 |
华宝香港大盘C |
1.2103 |
-0.39% |
| 2026-07-20 |
华宝香港大盘C |
1.2150 |
2.91% |
| 2026-07-17 |
华宝香港大盘C |
1.1806 |
-2.12% |
| 2026-07-16 |
华宝香港大盘C |
1.2062 |
1.75% |
| 2026-07-15 |
华宝香港大盘C |
1.1854 |
0.93% |
| 2026-07-14 |
华宝香港大盘C |
1.1745 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
华宝香港大盘C |
1.1674 |
0.27% |
| 2026-07-10 |
华宝香港大盘C |
1.1643 |
0.28% |
| 2026-07-09 |
华宝香港大盘C |
1.1610 |
-1.09% |
| 2026-07-08 |
华宝香港大盘C |
1.1736 |
4.43% |
| 2026-07-07 |
华宝香港大盘C |
1.1238 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
华宝香港大盘C |
1.1253 |
1.74% |
| 2026-07-03 |
华宝香港大盘C |
1.1061 |
0.69% |
| 2026-07-02 |
华宝香港大盘C |
1.0985 |
0.84% |
| 2026-07-01 |
华宝香港大盘C |
1.0893 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
华宝香港大盘C |
1.0901 |
-0.63% |
| 2026-06-29 |
华宝香港大盘C |
1.0970 |
1.63% |
| 2026-06-26 |
华宝香港大盘C |
1.0794 |
-2.18% |
| 2026-06-25 |
华宝香港大盘C |
1.1035 |
-1.98% |
| 2026-06-24 |
华宝香港大盘C |
1.1254 |
0.23% |
| 2026-06-23 |
华宝香港大盘C |
1.1228 |
-2.05% |
| 2026-06-22 |
华宝香港大盘C |
1.1463 |
-0.78% |
| 2026-06-18 |
华宝香港大盘C |
1.1553 |
-1.86% |
| 2026-06-17 |
华宝香港大盘C |
1.1768 |
-1.00% |
| 2026-06-16 |
华宝香港大盘C |
1.1886 |
-1.62% |
| 2026-06-15 |
华宝香港大盘C |
1.2079 |
-0.20% |
| 2026-06-12 |
华宝香港大盘C |
1.2103 |
1.77% |
| 2026-06-11 |
华宝香港大盘C |
1.1893 |
-1.35% |
| 2026-06-10 |
华宝香港大盘C |
1.2053 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
华宝香港大盘C |
1.2059 |
-0.26% |
| 2026-06-08 |
华宝香港大盘C |
1.2090 |
-0.99% |
| 2026-06-05 |
华宝香港大盘C |
1.2211 |
-0.68% |
| 2026-06-04 |
华宝香港大盘C |
1.2294 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
华宝香港大盘C |
1.2428 |
-1.92% |
| 2026-06-02 |
华宝香港大盘C |
1.2666 |
3.68% |
| 2026-06-01 |
华宝香港大盘C |
1.2217 |
0.98% |
| 2026-05-29 |
华宝香港大盘C |
1.2098 |
0.37% |
| 2026-05-28 |
华宝香港大盘C |
1.2054 |
-1.16% |
| 2026-05-27 |
华宝香港大盘C |
1.2195 |
-1.45% |
| 2026-05-26 |
华宝香港大盘C |
1.2375 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
华宝香港大盘C |
1.2358 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
华宝香港大盘C |
1.2366 |
0.86% |
| 2026-05-21 |
华宝香港大盘C |
1.2261 |
-1.78% |
| 2026-05-20 |
华宝香港大盘C |
1.2483 |
-0.47% |
| 2026-05-19 |
华宝香港大盘C |
1.2542 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
华宝香港大盘C |
1.2467 |
-0.84% |
| 2026-05-15 |
华宝香港大盘C |
1.2572 |
-1.61% |
| 2026-05-14 |
华宝香港大盘C |
1.2778 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
华宝香港大盘C |
1.2779 |
-0.16% |
| 2026-05-12 |
华宝香港大盘C |
1.2800 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
华宝香港大盘C |
1.2828 |
-0.24% |
| 2026-05-08 |
华宝香港大盘C |
1.2859 |
-0.46% |
| 2026-04-30 |
华宝香港大盘C |
1.2572 |
-1.65% |
| 2026-04-29 |
华宝香港大盘C |
1.2779 |
1.87% |
| 2026-04-28 |
华宝香港大盘C |
1.2544 |
-1.24% |
| 2026-04-27 |
华宝香港大盘C |
1.2702 |
-0.58% |
| 2026-04-24 |
华宝香港大盘C |
1.2776 |
0.39% |
| 2026-04-23 |
华宝香港大盘C |
1.2726 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
华宝香港大盘C |
1.2803 |
-1.56% |
| 2026-04-21 |
华宝香港大盘C |
1.3003 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
华宝香港大盘C |
1.2969 |
0.68% |
| 2026-04-17 |
华宝香港大盘C |
1.2881 |
-0.43% |
| 2026-04-16 |
华宝香港大盘C |
1.2937 |
2.31% |
| 2026-04-15 |
华宝香港大盘C |
1.2645 |
0.47% |
| 2026-04-14 |
华宝香港大盘C |
1.2586 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
华宝香港大盘C |
1.2505 |
-0.73% |
| 2026-04-10 |
华宝香港大盘C |
1.2597 |
0.51% |
| 2026-04-09 |
华宝香港大盘C |
1.2533 |
-0.74% |
| 2026-04-08 |
华宝香港大盘C |
1.2627 |
2.58% |
| 2026-04-07 |
华宝香港大盘C |
1.2309 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
华宝香港大盘C |
1.2321 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
华宝香港大盘C |
1.2313 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
华宝香港大盘C |
1.2432 |
1.08% |
| 2026-03-31 |
华宝香港大盘C |
1.2299 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
华宝香港大盘C |
1.2326 |
-0.66% |
| 2026-03-27 |
华宝香港大盘C |
1.2408 |
0.49% |
| 2026-03-26 |
华宝香港大盘C |
1.2348 |
-1.92% |
| 2026-03-25 |
华宝香港大盘C |
1.2590 |
1.06% |
| 2026-03-24 |
华宝香港大盘C |
1.2458 |
2.11% |
| 2026-03-23 |
华宝香港大盘C |
1.2200 |
-2.51% |
| 2026-03-20 |
华宝香港大盘C |
1.2514 |
-1.67% |
| 2026-03-19 |
华宝香港大盘C |
1.2727 |
-1.73% |
| 2026-03-18 |
华宝香港大盘C |
1.2951 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
华宝香港大盘C |
1.2951 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
华宝香港大盘C |
1.2951 |
1.66% |
| 2026-03-13 |
华宝香港大盘C |
1.2740 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
华宝香港大盘C |
1.2758 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
华宝香港大盘C |
1.2768 |
-0.24% |
| 2026-03-10 |
华宝香港大盘C |
1.2799 |
1.45% |
| 2026-03-09 |
华宝香港大盘C |
1.2616 |
-0.13% |
| 2026-03-06 |
华宝香港大盘C |
1.2633 |
1.88% |
| 2026-03-05 |
华宝香港大盘C |
1.2400 |
-0.86% |
| 2026-03-04 |
华宝香港大盘C |
1.2507 |
-1.26% |
| 2026-03-03 |
华宝香港大盘C |
1.2667 |
-0.94% |
| 2026-03-02 |
华宝香港大盘C |
1.2787 |
-1.86% |
| 2026-02-27 |
华宝香港大盘C |
1.3030 |
0.30% |
| 2026-02-26 |
华宝香港大盘C |
1.2991 |
-2.41% |
| 2026-02-25 |
华宝香港大盘C |
1.3304 |
0.08% |
| 2026-02-24 |
华宝香港大盘C |
1.3294 |
-0.72% |
| 2026-02-13 |
华宝香港大盘C |
1.3390 |
-1.40% |
| 2026-02-12 |
华宝香港大盘C |
1.3580 |
-0.96% |
| 2026-02-11 |
华宝香港大盘C |
1.3711 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
华宝香港大盘C |
1.3704 |
0.45% |
| 2026-02-09 |
华宝香港大盘C |
1.3642 |
1.17% |
| 2026-02-06 |
华宝香港大盘C |
1.3484 |
-0.71% |
| 2026-02-05 |
华宝香港大盘C |
1.3580 |
0.58% |
| 2026-02-04 |
华宝香港大盘C |
1.3502 |
-0.36% |
| 2026-02-03 |
华宝香港大盘C |
1.3551 |
-0.86% |
| 2026-02-02 |
华宝香港大盘C |
1.3668 |
-2.25% |
| 2026-01-30 |
华宝香港大盘C |
1.3982 |
-2.32% |
| 2026-01-29 |
华宝香港大盘C |
1.4314 |
0.48% |
| 2026-01-28 |
华宝香港大盘C |
1.4246 |
2.48% |
| 2026-01-27 |
华宝香港大盘C |
1.3901 |
1.23% |
| 2026-01-26 |
华宝香港大盘C |
1.3732 |
-0.32% |
| 2026-01-23 |
华宝香港大盘C |
1.3776 |
0.41% |
| 2026-01-22 |
华宝香港大盘C |
1.3720 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
华宝香港大盘C |
1.3710 |
0.43% |
| 2026-01-20 |
华宝香港大盘C |
1.3651 |
-0.66% |
| 2026-01-19 |
华宝香港大盘C |
1.3742 |
-1.21% |
| 2026-01-16 |
华宝香港大盘C |
1.3911 |
-0.43% |
| 2026-01-15 |
华宝香港大盘C |
1.3971 |
-0.39% |
| 2026-01-14 |
华宝香港大盘C |
1.4026 |
0.75% |
| 2026-01-13 |
华宝香港大盘C |
1.3922 |
0.83% |
| 2026-01-12 |
华宝香港大盘C |
1.3808 |
1.96% |
| 2026-01-09 |
华宝香港大盘C |
1.3542 |
-0.07% |
| 2026-01-08 |
华宝香港大盘C |
1.3552 |
-1.04% |
| 2026-01-07 |
华宝香港大盘C |
1.3694 |
-1.39% |
| 2026-01-06 |
华宝香港大盘C |
1.3885 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
华宝香港大盘C |
1.3806 |
2.45% |
| 2025-12-31 |
华宝香港大盘C |
1.3476 |
-0.84% |
| 2025-12-30 |
华宝香港大盘C |
1.3590 |
0.78% |
| 2025-12-29 |
华宝香港大盘C |
1.3485 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
华宝香港大盘C |
1.3526 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
华宝香港大盘C |
1.3531 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
华宝香港大盘C |
1.3545 |
-0.07% |
| 2025-12-23 |
华宝香港大盘C |
1.3555 |
-0.33% |
| 2025-12-22 |
华宝香港大盘C |
1.3600 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
华宝香港大盘C |
1.3558 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
华宝香港大盘C |
1.3492 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
华宝香港大盘C |
1.3502 |
0.87% |
| 2025-12-16 |
华宝香港大盘C |
1.3385 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
华宝香港大盘C |
1.3602 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
华宝香港大盘C |
1.3835 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
华宝香港大盘C |
1.3664 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
华宝香港大盘C |
1.3707 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
华宝香港大盘C |
1.3683 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
华宝香港大盘C |
1.3859 |
-1.08% |
| 2025-12-05 |
华宝香港大盘C |
1.4010 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
华宝香港大盘C |
1.3909 |
0.83% |
| 2025-12-03 |
华宝香港大盘C |
1.3794 |
-1.36% |
| 2025-12-02 |
华宝香港大盘C |
1.3984 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
华宝香港大盘C |
1.3950 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
华宝香港大盘C |
1.3911 |
-0.28% |
| 2025-11-27 |
华宝香港大盘C |
1.3950 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
华宝香港大盘C |
1.3997 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
华宝香港大盘C |
1.4010 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
华宝香港大盘C |
1.3894 |
1.77% |
| 2025-11-21 |
华宝香港大盘C |
1.3653 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
华宝香港大盘C |
1.3948 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
华宝香港大盘C |
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| 2025-11-18 |
华宝香港大盘C |
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-1.26% |
| 2025-11-17 |
华宝香港大盘C |
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| 2025-11-14 |
华宝香港大盘C |
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| 2025-11-13 |
华宝香港大盘C |
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| 2025-11-12 |
华宝香港大盘C |
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| 2025-11-11 |
华宝香港大盘C |
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| 2025-11-10 |
华宝香港大盘C |
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| 2025-11-07 |
华宝香港大盘C |
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| 2025-11-06 |
华宝香港大盘C |
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| 2025-11-05 |
华宝香港大盘C |
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| 2025-11-04 |
华宝香港大盘C |
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| 2025-11-03 |
华宝香港大盘C |
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| 2025-10-31 |
华宝香港大盘C |
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| 2025-10-30 |
华宝香港大盘C |
1.4358 |
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| 2025-10-29 |
华宝香港大盘C |
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| 2025-10-28 |
华宝香港大盘C |
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-1.00% |
| 2025-10-27 |
华宝香港大盘C |
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| 2025-10-24 |
华宝香港大盘C |
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| 2025-10-22 |
华宝香港大盘C |
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| 2025-10-21 |
华宝香港大盘C |
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| 2025-10-20 |
华宝香港大盘C |
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| 2025-10-17 |
华宝香港大盘C |
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-2.55% |
| 2025-10-16 |
华宝香港大盘C |
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-0.04% |
| 2025-10-15 |
华宝香港大盘C |
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1.81% |
| 2025-10-14 |
华宝香港大盘C |
1.3874 |
-1.54% |
| 2025-10-13 |
华宝香港大盘C |
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-1.49% |
| 2025-10-10 |
华宝香港大盘C |
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| 2025-10-09 |
华宝香港大盘C |
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-0.30% |
| 2025-09-30 |
华宝香港大盘C |
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| 2025-09-29 |
华宝香港大盘C |
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| 2025-09-26 |
华宝香港大盘C |
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| 2025-09-25 |
华宝香港大盘C |
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-0.08% |
| 2025-09-24 |
华宝香港大盘C |
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| 2025-09-23 |
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| 2025-09-22 |
华宝香港大盘C |
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| 2025-09-19 |
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| 2025-09-18 |
华宝香港大盘C |
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| 2025-09-17 |
华宝香港大盘C |
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| 2025-09-16 |
华宝香港大盘C |
1.4301 |
-0.03% |
