近一月华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华宝香港大盘C006355净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝香港大盘C |
1.1739 |
-0.32% |
| 2026-09-15 |
华宝香港大盘C |
1.1777 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
华宝香港大盘C |
1.1842 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
华宝香港大盘C |
1.1827 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
华宝香港大盘C |
1.1845 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
华宝香港大盘C |
1.1968 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
华宝香港大盘C |
1.2015 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
华宝香港大盘C |
1.2041 |
-1.29% |
| 2026-09-04 |
华宝香港大盘C |
1.2196 |
1.78% |
| 2026-09-03 |
华宝香港大盘C |
1.1983 |
-0.93% |
| 2026-09-02 |
华宝香港大盘C |
1.2095 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
华宝香港大盘C |
1.2110 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
华宝香港大盘C |
1.2203 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
华宝香港大盘C |
1.2167 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
华宝香港大盘C |
1.2152 |
-0.60% |
| 2026-08-26 |
华宝香港大盘C |
1.2225 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
华宝香港大盘C |
1.2125 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
华宝香港大盘C |
1.2128 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
华宝香港大盘C |
1.2416 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
华宝香港大盘C |
1.2318 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
华宝香港大盘C |
1.2221 |
0.28% |
| 2026-08-18 |
华宝香港大盘C |
1.2187 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
华宝香港大盘C |
1.2124 |
1.28% |
