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华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C基金净值查询(006355)

近一季华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝香港大盘C006355净值及计算阶段收益
近一季006355基金累计收益率-2.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝香港大盘C 1.1739 -0.32%
2026-09-15 华宝香港大盘C 1.1777 -0.55%
2026-09-14 华宝香港大盘C 1.1842 0.13%
2026-09-11 华宝香港大盘C 1.1827 -0.15%
2026-09-10 华宝香港大盘C 1.1845 -1.03%
2026-09-09 华宝香港大盘C 1.1968 -0.39%
2026-09-08 华宝香港大盘C 1.2015 -0.22%
2026-09-07 华宝香港大盘C 1.2041 -1.29%
2026-09-04 华宝香港大盘C 1.2196 1.78%
2026-09-03 华宝香港大盘C 1.1983 -0.93%
2026-09-02 华宝香港大盘C 1.2095 -0.12%
2026-09-01 华宝香港大盘C 1.2110 -0.76%
2026-08-31 华宝香港大盘C 1.2203 0.30%
2026-08-28 华宝香港大盘C 1.2167 0.12%
2026-08-27 华宝香港大盘C 1.2152 -0.60%
2026-08-26 华宝香港大盘C 1.2225 0.82%
2026-08-25 华宝香港大盘C 1.2125 -0.02%
2026-08-24 华宝香港大盘C 1.2128 -2.32%
2026-08-21 华宝香港大盘C 1.2416 0.80%
2026-08-20 华宝香港大盘C 1.2318 0.79%
2026-08-19 华宝香港大盘C 1.2221 0.28%
2026-08-18 华宝香港大盘C 1.2187 0.52%
2026-08-17 华宝香港大盘C 1.2124 1.28%
2026-08-14 华宝香港大盘C 1.1971 -0.71%
2026-08-13 华宝香港大盘C 1.2056 -0.81%
2026-08-12 华宝香港大盘C 1.2155 -1.19%
2026-08-11 华宝香港大盘C 1.2300 -0.98%
2026-08-10 华宝香港大盘C 1.2422 0.92%
2026-08-07 华宝香港大盘C 1.2309 0.12%
2026-08-06 华宝香港大盘C 1.2294 -1.39%
2026-08-05 华宝香港大盘C 1.2465 0.31%
2026-08-04 华宝香港大盘C 1.2426 -0.86%
2026-08-03 华宝香港大盘C 1.2533 0.97%
2026-07-31 华宝香港大盘C 1.2413 -0.18%
2026-07-30 华宝香港大盘C 1.2436 0.32%
2026-07-29 华宝香港大盘C 1.2396 2.17%
2026-07-28 华宝香港大盘C 1.2133 0.85%
2026-07-27 华宝香港大盘C 1.2031 1.15%
2026-07-24 华宝香港大盘C 1.1894 -1.10%
2026-07-23 华宝香港大盘C 1.2026 1.18%
2026-07-22 华宝香港大盘C 1.1886 -1.79%
2026-07-21 华宝香港大盘C 1.2103 -0.39%
2026-07-20 华宝香港大盘C 1.2150 2.91%
2026-07-17 华宝香港大盘C 1.1806 -2.12%
2026-07-16 华宝香港大盘C 1.2062 1.75%
2026-07-15 华宝香港大盘C 1.1854 0.93%
2026-07-14 华宝香港大盘C 1.1745 0.61%
2026-07-13 华宝香港大盘C 1.1674 0.27%
2026-07-10 华宝香港大盘C 1.1643 0.28%
2026-07-09 华宝香港大盘C 1.1610 -1.09%
2026-07-08 华宝香港大盘C 1.1736 4.43%
2026-07-07 华宝香港大盘C 1.1238 -0.13%
2026-07-06 华宝香港大盘C 1.1253 1.74%
2026-07-03 华宝香港大盘C 1.1061 0.69%
2026-07-02 华宝香港大盘C 1.0985 0.84%
2026-07-01 华宝香港大盘C 1.0893 -0.07%
2026-06-30 华宝香港大盘C 1.0901 -0.63%
2026-06-29 华宝香港大盘C 1.0970 1.63%
2026-06-26 华宝香港大盘C 1.0794 -2.18%
2026-06-25 华宝香港大盘C 1.1035 -1.98%
2026-06-24 华宝香港大盘C 1.1254 0.23%
2026-06-23 华宝香港大盘C 1.1228 -2.05%
2026-06-22 华宝香港大盘C 1.1463 -0.78%
2026-06-18 华宝香港大盘C 1.1553 -1.86%
2026-06-17 华宝香港大盘C 1.1768 -1.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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