热搜: 人民币 富国天瑞强势混合 易方达远见成长混合C 招商中证白酒指数(LOF)A

招商金鸿债券C基金净值查询(006333)

近一季招商金鸿债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围招商金鸿债券C006333净值及计算阶段收益
近一季006333基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
2025-12-17 招商金鸿债券C 1.1960 0.35%
2025-12-16 招商金鸿债券C 1.1918 -0.09%
2025-12-15 招商金鸿债券C 1.1929 -0.16%
2025-12-12 招商金鸿债券C 1.1948 0.14%
2025-12-11 招商金鸿债券C 1.1931 -0.09%
2025-12-10 招商金鸿债券C 1.1942 0.20%
2025-12-09 招商金鸿债券C 1.1918 -0.11%
2025-12-08 招商金鸿债券C 1.1931 0.05%
2025-12-05 招商金鸿债券C 1.1925 0.28%
2025-12-04 招商金鸿债券C 1.1892 -0.25%
2025-12-03 招商金鸿债券C 1.1922 -0.01%
2025-12-02 招商金鸿债券C 1.1923 -0.19%
2025-12-01 招商金鸿债券C 1.1946 0.07%
2025-11-28 招商金鸿债券C 1.1938 0.20%
2025-11-27 招商金鸿债券C 1.1914 -0.20%
2025-11-26 招商金鸿债券C 1.1938 -0.32%
2025-11-25 招商金鸿债券C 1.1976 -0.08%
2025-11-24 招商金鸿债券C 1.1986 0.02%
2025-11-21 招商金鸿债券C 1.1984 -0.22%
2025-11-20 招商金鸿债券C 1.2010 -0.13%
2025-11-19 招商金鸿债券C 1.2026 0.03%
2025-11-18 招商金鸿债券C 1.2022 -0.15%
2025-11-17 招商金鸿债券C 1.2040 -0.04%
2025-11-14 招商金鸿债券C 1.2045 -0.26%
2025-11-13 招商金鸿债券C 1.2076 0.27%
2025-11-12 招商金鸿债券C 1.2043 -0.02%
2025-11-11 招商金鸿债券C 1.2045 -0.02%
2025-11-10 招商金鸿债券C 1.2048 0.30%
2025-11-07 招商金鸿债券C 1.2012 -0.08%
2025-11-06 招商金鸿债券C 1.2022 0.08%
2025-11-05 招商金鸿债券C 1.2012 0.12%
2025-11-04 招商金鸿债券C 1.1998 -0.24%
2025-11-03 招商金鸿债券C 1.2027 -0.02%
2025-10-31 招商金鸿债券C 1.2029 0.19%
2025-10-30 招商金鸿债券C 1.2006 -0.18%
2025-10-29 招商金鸿债券C 1.2028 0.21%
2025-10-28 招商金鸿债券C 1.2003 0.01%
2025-10-27 招商金鸿债券C 1.2002 0.23%
2025-10-24 招商金鸿债券C 1.1975 0.09%
2025-10-23 招商金鸿债券C 1.1964 -0.01%
2025-10-22 招商金鸿债券C 1.1965 -0.13%
2025-10-21 招商金鸿债券C 1.1981 0.30%
2025-10-20 招商金鸿债券C 1.1945 -0.05%
2025-10-17 招商金鸿债券C 1.1951 -0.08%
2025-10-16 招商金鸿债券C 1.1960 -0.16%
2025-10-15 招商金鸿债券C 1.1979 0.23%
2025-10-14 招商金鸿债券C 1.1952 -0.28%
2025-10-13 招商金鸿债券C 1.1985 0.13%
2025-10-10 招商金鸿债券C 1.1970 -0.22%
2025-10-09 招商金鸿债券C 1.1996 0.23%
2025-09-30 招商金鸿债券C 1.1969 0.34%
2025-09-29 招商金鸿债券C 1.1929 0.16%
2025-09-26 招商金鸿债券C 1.1910 -0.03%
2025-09-25 招商金鸿债券C 1.1914 0.11%
2025-09-24 招商金鸿债券C 1.1901 0.13%
2025-09-23 招商金鸿债券C 1.1886 -0.18%
2025-09-22 招商金鸿债券C 1.1907 -0.04%
2025-09-19 招商金鸿债券C 1.1912 -0.22%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
银行基金 1.6957 1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.4239 1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.4112 1.56%
煤炭等权LOF 1.9787 1.30%
招商社会责任混合A 1.0878 1.03%
招商社会责任混合C 1.0332 1.03%
招商社会责任混合D 1.1002 1.03%
招商国企 1.1870 0.85%
招商丰利A 1.6200 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
标签云