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中银国有企业债C基金净值查询(006331)

今年以来中银国有企业债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银国有企业债C006331净值及计算阶段收益
今年以来006331基金累计收益率4.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 中银国有企业债C 1.2182 0.01%
2025-12-22 中银国有企业债C 1.2181 0.10%
2025-12-19 中银国有企业债C 1.2169 0.10%
2025-12-18 中银国有企业债C 1.2157 0.04%
2025-12-17 中银国有企业债C 1.2152 0.12%
2025-12-16 中银国有企业债C 1.2137 -0.07%
2025-12-15 中银国有企业债C 1.2146 -0.05%
2025-12-12 中银国有企业债C 1.2152 0.05%
2025-12-11 中银国有企业债C 1.2146 -0.02%
2025-12-10 中银国有企业债C 1.2148 0.08%
2025-12-09 中银国有企业债C 1.2138 -0.05%
2025-12-08 中银国有企业债C 1.2144 0.05%
2025-12-05 中银国有企业债C 1.2138 0.13%
2025-12-04 中银国有企业债C 1.2122 -0.08%
2025-12-03 中银国有企业债C 1.2132 -0.03%
2025-12-02 中银国有企业债C 1.2136 -0.07%
2025-12-01 中银国有企业债C 1.2145 0.05%
2025-11-28 中银国有企业债C 1.2139 0.10%
2025-11-27 中银国有企业债C 1.2127 -0.07%
2025-11-26 中银国有企业债C 1.2135 -0.15%
2025-11-25 中银国有企业债C 1.2153 0.01%
2025-11-24 中银国有企业债C 1.2152 0.06%
2025-11-21 中银国有企业债C 1.2145 -0.09%
2025-11-20 中银国有企业债C 1.2156 -0.02%
2025-11-19 中银国有企业债C 1.2158 0.03%
2025-11-18 中银国有企业债C 1.2154 -0.02%
2025-11-17 中银国有企业债C 1.2157 -0.02%
2025-11-14 中银国有企业债C 1.2159 -0.07%
2025-11-13 中银国有企业债C 1.2168 0.09%
2025-11-12 中银国有企业债C 1.2157 -0.02%
2025-11-11 中银国有企业债C 1.2159 0.00%
2025-11-10 中银国有企业债C 1.2159 0.05%
2025-11-07 中银国有企业债C 1.2153 -0.02%
2025-11-06 中银国有企业债C 1.2156 0.04%
2025-11-05 中银国有企业债C 1.2151 0.07%
2025-11-04 中银国有企业债C 1.2143 -0.08%
2025-11-03 中银国有企业债C 1.2153 0.01%
2025-10-31 中银国有企业债C 1.2152 0.07%
2025-10-30 中银国有企业债C 1.2143 -0.04%
2025-10-29 中银国有企业债C 1.2148 0.11%
2025-10-28 中银国有企业债C 1.2135 0.05%
2025-10-27 中银国有企业债C 1.2129 0.11%
2025-10-24 中银国有企业债C 1.2116 0.11%
2025-10-23 中银国有企业债C 1.2103 0.03%
2025-10-22 中银国有企业债C 1.2099 -0.03%
2025-10-21 中银国有企业债C 1.2103 0.15%
2025-10-20 中银国有企业债C 1.2085 -0.01%
2025-10-17 中银国有企业债C 1.2086 -0.07%
2025-10-16 中银国有企业债C 1.2094 -0.08%
2025-10-15 中银国有企业债C 1.2104 0.06%
2025-10-14 中银国有企业债C 1.2097 -0.12%
2025-10-13 中银国有企业债C 1.2112 0.02%
2025-10-10 中银国有企业债C 1.2110 -0.06%
2025-10-09 中银国有企业债C 1.2117 0.12%
2025-09-30 中银国有企业债C 1.2103 0.16%
2025-09-29 中银国有企业债C 1.2084 0.12%
2025-09-26 中银国有企业债C 1.2069 -0.01%
2025-09-25 中银国有企业债C 1.2070 0.05%
2025-09-24 中银国有企业债C 1.2064 0.09%
2025-09-23 中银国有企业债C 1.2053 -0.06%
2025-09-22 中银国有企业债C 1.2060 -0.04%
2025-09-19 中银国有企业债C 1.2065 -0.09%
2025-09-18 中银国有企业债C 1.2076 -0.06%
2025-09-17 中银国有企业债C 1.2083 0.14%
2025-09-16 中银国有企业债C 1.2066 0.02%
2025-09-15 中银国有企业债C 1.2064 -0.08%
2025-09-12 中银国有企业债C 1.2074 0.06%
2025-09-11 中银国有企业债C 1.2067 0.17%
2025-09-10 中银国有企业债C 1.2046 -0.17%
2025-09-09 中银国有企业债C 1.2066 -0.17%
2025-09-08 中银国有企业债C 1.2087 0.02%
2025-09-05 中银国有企业债C 1.2085 0.26%
2025-09-04 中银国有企业债C 1.2054 -0.03%
2025-09-03 中银国有企业债C 1.2058 0.11%
2025-09-02 中银国有企业债C 1.2045 -0.11%
2025-09-01 中银国有企业债C 1.2058 -0.07%
2025-08-29 中银国有企业债C 1.2067 -0.07%
2025-08-28 中银国有企业债C 1.2076 -0.03%
2025-08-27 中银国有企业债C 1.2080 -0.40%
2025-08-26 中银国有企业债C 1.2128 0.03%
2025-08-25 中银国有企业债C 1.2124 0.14%
2025-08-22 中银国有企业债C 1.2107 0.13%
2025-08-21 中银国有企业债C 1.2091 0.06%
2025-08-20 中银国有企业债C 1.2084 0.04%
2025-08-19 中银国有企业债C 1.2079 0.07%
2025-08-18 中银国有企业债C 1.2070 0.01%
2025-08-15 中银国有企业债C 1.2069 0.11%
2025-08-14 中银国有企业债C 1.2056 -0.07%
2025-08-13 中银国有企业债C 1.2065 0.13%
2025-08-12 中银国有企业债C 1.2049 -0.06%
2025-08-11 中银国有企业债C 1.2056 0.07%
2025-08-08 中银国有企业债C 1.2047 0.04%
2025-08-07 中银国有企业债C 1.2042 0.05%
2025-08-06 中银国有企业债C 1.2036 0.10%
2025-08-05 中银国有企业债C 1.2024 0.09%
2025-08-04 中银国有企业债C 1.2013 0.19%
2025-08-01 中银国有企业债C 1.1990 0.03%
2025-07-31 中银国有企业债C 1.1986 -0.06%
2025-07-30 中银国有企业债C 1.1993 0.03%
2025-07-29 中银国有企业债C 1.1989 -0.03%
2025-07-28 中银国有企业债C 1.1993 -0.03%
2025-07-25 中银国有企业债C 1.1996 0.04%
2025-07-24 中银国有企业债C 1.1991 0.03%
2025-07-23 中银国有企业债C 1.1988 -0.07%
2025-07-22 中银国有企业债C 1.1996 0.04%
2025-07-21 中银国有企业债C 1.1991 0.07%
2025-07-18 中银国有企业债C 1.1983 0.03%
2025-07-17 中银国有企业债C 1.1980 0.17%
2025-07-16 中银国有企业债C 1.1960 0.08%
2025-07-15 中银国有企业债C 1.1951 0.02%
2025-07-14 中银国有企业债C 1.1949 -0.07%
2025-07-11 中银国有企业债C 1.1957 0.02%
2025-07-10 中银国有企业债C 1.1955 -0.01%
2025-07-09 中银国有企业债C 1.1956 -0.05%
2025-07-08 中银国有企业债C 1.1962 0.11%
2025-07-07 中银国有企业债C 1.1949 -0.03%
2025-07-04 中银国有企业债C 1.1953 0.01%
2025-07-03 中银国有企业债C 1.1952 0.12%
2025-07-02 中银国有企业债C 1.1938 -0.04%
2025-07-01 中银国有企业债C 1.1943 0.08%
2025-06-30 中银国有企业债C 1.1933 0.09%
2025-06-27 中银国有企业债C 1.1922 0.07%
2025-06-26 中银国有企业债C 1.1914 0.00%
2025-06-25 中银国有企业债C 1.1914 0.13%
2025-06-24 中银国有企业债C 1.1899 0.08%
2025-06-23 中银国有企业债C 1.1889 0.08%
2025-06-20 中银国有企业债C 1.1880 -0.02%
2025-06-19 中银国有企业债C 1.1882 -0.06%
2025-06-18 中银国有企业债C 1.1889 0.03%
2025-06-17 中银国有企业债C 1.1885 0.03%
2025-06-16 中银国有企业债C 1.1881 0.05%
2025-06-13 中银国有企业债C 1.1875 -0.11%
2025-06-12 中银国有企业债C 1.1888 0.00%
2025-06-11 中银国有企业债C 1.1888 0.08%
2025-06-10 中银国有企业债C 1.1878 -0.10%
2025-06-09 中银国有企业债C 1.1890 0.08%
2025-06-06 中银国有企业债C 1.1881 0.04%
2025-06-05 中银国有企业债C 1.1876 0.08%
2025-06-04 中银国有企业债C 1.1866 0.13%
2025-06-03 中银国有企业债C 1.1851 0.03%
2025-05-30 中银国有企业债C 1.1848 0.03%
2025-05-29 中银国有企业债C 1.1845 0.08%
2025-05-28 中银国有企业债C 1.1835 -0.03%
2025-05-27 中银国有企业债C 1.1839 -0.08%
2025-05-26 中银国有企业债C 1.1849 -0.03%
2025-05-23 中银国有企业债C 1.1852 -0.06%
2025-05-22 中银国有企业债C 1.1859 -0.08%
2025-05-21 中银国有企业债C 1.1868 0.00%
2025-05-20 中银国有企业债C 1.1868 0.05%
2025-05-19 中银国有企业债C 1.1862 0.04%
2025-05-16 中银国有企业债C 1.1857 0.03%
2025-05-15 中银国有企业债C 1.1853 -0.11%
2025-05-14 中银国有企业债C 1.1866 -0.04%
2025-05-13 中银国有企业债C 1.1871 0.06%
2025-05-12 中银国有企业债C 1.1864 0.05%
2025-05-09 中银国有企业债C 1.1858 -0.05%
2025-05-08 中银国有企业债C 1.1864 0.19%
2025-05-07 中银国有企业债C 1.1842 -0.02%
2025-05-06 中银国有企业债C 1.1844 0.22%
2025-04-30 中银国有企业债C 1.1818 0.10%
2025-04-29 中银国有企业债C 1.1806 0.13%
2025-04-28 中银国有企业债C 1.1791 -0.09%
2025-04-25 中银国有企业债C 1.1802 0.01%
2025-04-24 中银国有企业债C 1.1801 -0.09%
2025-04-23 中银国有企业债C 1.1812 0.08%
2025-04-22 中银国有企业债C 1.1802 0.05%
2025-04-21 中银国有企业债C 1.1796 0.10%
2025-04-18 中银国有企业债C 1.1784 0.03%
2025-04-17 中银国有企业债C 1.1781 0.01%
2025-04-16 中银国有企业债C 1.1780 -0.10%
2025-04-15 中银国有企业债C 1.1792 -0.09%
2025-04-14 中银国有企业债C 1.1803 0.02%
2025-04-11 中银国有企业债C 1.1801 0.01%
2025-04-10 中银国有企业债C 1.1800 0.20%
2025-04-09 中银国有企业债C 1.1777 0.23%
2025-04-08 中银国有企业债C 1.1750 0.08%
2025-04-07 中银国有企业债C 1.1741 -0.71%
2025-04-03 中银国有企业债C 1.1825 0.03%
2025-04-02 中银国有企业债C 1.1821 0.10%
2025-04-01 中银国有企业债C 1.1809 0.05%
2025-03-31 中银国有企业债C 1.1803 0.00%
2025-03-28 中银国有企业债C 1.1803 -0.11%
2025-03-27 中银国有企业债C 1.1816 0.03%
2025-03-26 中银国有企业债C 1.1812 0.13%
2025-03-25 中银国有企业债C 1.1797 0.08%
2025-03-24 中银国有企业债C 1.1788 -0.08%
2025-03-21 中银国有企业债C 1.1798 -0.27%
2025-03-20 中银国有企业债C 1.1830 0.07%
2025-03-19 中银国有企业债C 1.1822 -0.12%
2025-03-18 中银国有企业债C 1.1836 0.07%
2025-03-17 中银国有企业债C 1.1828 -0.06%
2025-03-14 中银国有企业债C 1.1835 0.22%
2025-03-13 中银国有企业债C 1.1809 -0.16%
2025-03-12 中银国有企业债C 1.1828 0.15%
2025-03-11 中银国有企业债C 1.1810 -0.27%
2025-03-10 中银国有企业债C 1.1842 -0.04%
2025-03-07 中银国有企业债C 1.1847 -0.14%
2025-03-06 中银国有企业债C 1.1864 0.18%
2025-03-05 中银国有企业债C 1.1843 0.20%
2025-03-04 中银国有企业债C 1.1819 0.17%
2025-03-03 中银国有企业债C 1.1799 -0.03%
2025-02-28 中银国有企业债C 1.1803 -0.38%
2025-02-27 中银国有企业债C 1.1848 -0.19%
2025-02-26 中银国有企业债C 1.1871 0.19%
2025-02-25 中银国有企业债C 1.1848 0.05%
2025-02-24 中银国有企业债C 1.1842 -0.19%
2025-02-21 中银国有企业债C 1.1865 0.17%
2025-02-20 中银国有企业债C 1.1845 0.09%
2025-02-19 中银国有企业债C 1.1834 0.45%
2025-02-18 中银国有企业债C 1.1781 -0.27%
2025-02-17 中银国有企业债C 1.1813 -0.03%
2025-02-14 中银国有企业债C 1.1817 0.05%
2025-02-13 中银国有企业债C 1.1811 -0.13%
2025-02-12 中银国有企业债C 1.1826 0.16%
2025-02-11 中银国有企业债C 1.1807 -0.09%
2025-02-10 中银国有企业债C 1.1818 -0.01%
2025-02-07 中银国有企业债C 1.1819 0.10%
2025-02-06 中银国有企业债C 1.1807 0.40%
2025-02-05 中银国有企业债C 1.1760 0.14%
2025-01-27 中银国有企业债C 1.1743 -0.05%
2025-01-24 中银国有企业债C 1.1749 0.21%
2025-01-23 中银国有企业债C 1.1724 -0.10%
2025-01-22 中银国有企业债C 1.1736 -0.02%
2025-01-21 中银国有企业债C 1.1738 0.21%
2025-01-20 中银国有企业债C 1.1713 0.09%
2025-01-17 中银国有企业债C 1.1703 0.13%
2025-01-16 中银国有企业债C 1.1688 -0.08%
2025-01-15 中银国有企业债C 1.1697 0.03%
2025-01-14 中银国有企业债C 1.1694 0.44%
2025-01-13 中银国有企业债C 1.1643 -0.15%
2025-01-10 中银国有企业债C 1.1660 -0.05%
2025-01-09 中银国有企业债C 1.1666 0.03%
2025-01-08 中银国有企业债C 1.1663 -0.01%
2025-01-07 中银国有企业债C 1.1664 0.23%
2025-01-06 中银国有企业债C 1.1637 -0.01%
2025-01-03 中银国有企业债C 1.1638 -0.08%
2025-01-02 中银国有企业债C 1.1647 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.99%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
华润安鑫C 1.9851 3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8368 3.00%
华西优选价值混合发起A 1.2302 2.80%
华西优选价值混合发起C 1.2295 2.80%
金信稳健策略混合C 2.3746 2.74%
华富策略精选混合C 1.8776 2.72%
金信行业优选混合发起式C 2.9095 2.66%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2426 0.33%
民生鑫享债券C 1.2058 0.32%
民生鑫享债券D 1.0537 0.32%
民生加银鑫享债券E 1.2420 0.32%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9592 0.26%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9578 0.26%
银河银信债券E 1.0494 0.19%
宝盈鸿盛债券A 1.0160 0.16%
泰信债券周期回报C 1.0866 0.16%
泰信债券周期回报D 1.0939 0.16%
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