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中银国有企业债C基金净值查询(006331)

今年以来中银国有企业债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银国有企业债C006331净值及计算阶段收益
今年以来006331基金累计收益率2.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银国有企业债C 1.2483 -0.02%
2026-09-14 中银国有企业债C 1.2485 0.05%
2026-09-11 中银国有企业债C 1.2479 -0.02%
2026-09-10 中银国有企业债C 1.2482 -0.05%
2026-09-09 中银国有企业债C 1.2488 -0.04%
2026-09-08 中银国有企业债C 1.2493 -0.01%
2026-09-07 中银国有企业债C 1.2494 0.06%
2026-09-04 中银国有企业债C 1.2486 -0.05%
2026-09-03 中银国有企业债C 1.2492 -0.02%
2026-09-02 中银国有企业债C 1.2494 -0.08%
2026-09-01 中银国有企业债C 1.2504 0.00%
2026-08-31 中银国有企业债C 1.2504 0.00%
2026-08-28 中银国有企业债C 1.2504 -0.04%
2026-08-27 中银国有企业债C 1.2509 0.03%
2026-08-26 中银国有企业债C 1.2505 0.03%
2026-08-25 中银国有企业债C 1.2501 0.06%
2026-08-24 中银国有企业债C 1.2494 0.01%
2026-08-21 中银国有企业债C 1.2493 -0.02%
2026-08-20 中银国有企业债C 1.2495 -0.01%
2026-08-19 中银国有企业债C 1.2496 -0.11%
2026-08-18 中银国有企业债C 1.2510 0.00%
2026-08-17 中银国有企业债C 1.2510 0.11%
2026-08-14 中银国有企业债C 1.2496 0.01%
2026-08-13 中银国有企业债C 1.2495 -0.08%
2026-08-12 中银国有企业债C 1.2505 -0.03%
2026-08-11 中银国有企业债C 1.2509 -0.06%
2026-08-10 中银国有企业债C 1.2516 -0.01%
2026-08-07 中银国有企业债C 1.2517 0.05%
2026-08-06 中银国有企业债C 1.2511 -0.02%
2026-08-05 中银国有企业债C 1.2513 0.06%
2026-08-04 中银国有企业债C 1.2505 0.09%
2026-08-03 中银国有企业债C 1.2494 -0.03%
2026-07-31 中银国有企业债C 1.2498 0.09%
2026-07-30 中银国有企业债C 1.2487 -0.02%
2026-07-29 中银国有企业债C 1.2490 0.08%
2026-07-28 中银国有企业债C 1.2480 -0.14%
2026-07-27 中银国有企业债C 1.2497 0.14%
2026-07-24 中银国有企业债C 1.2479 -0.06%
2026-07-23 中银国有企业债C 1.2486 0.05%
2026-07-22 中银国有企业债C 1.2480 -0.01%
2026-07-21 中银国有企业债C 1.2481 0.18%
2026-07-20 中银国有企业债C 1.2459 0.00%
2026-07-17 中银国有企业债C 1.2459 -0.03%
2026-07-16 中银国有企业债C 1.2463 -0.04%
2026-07-15 中银国有企业债C 1.2468 0.02%
2026-07-14 中银国有企业债C 1.2466 0.13%
2026-07-13 中银国有企业债C 1.2450 -0.14%
2026-07-10 中银国有企业债C 1.2468 -0.03%
2026-07-09 中银国有企业债C 1.2472 0.06%
2026-07-08 中银国有企业债C 1.2464 -0.01%
2026-07-07 中银国有企业债C 1.2465 -0.07%
2026-07-06 中银国有企业债C 1.2474 0.05%
2026-07-03 中银国有企业债C 1.2468 0.06%
2026-07-02 中银国有企业债C 1.2460 -0.05%
2026-07-01 中银国有企业债C 1.2466 -0.02%
2026-06-30 中银国有企业债C 1.2468 0.15%
2026-06-29 中银国有企业债C 1.2449 0.05%
2026-06-26 中银国有企业债C 1.2443 -0.06%
2026-06-25 中银国有企业债C 1.2450 -0.06%
2026-06-24 中银国有企业债C 1.2457 0.03%
2026-06-23 中银国有企业债C 1.2453 -0.10%
2026-06-22 中银国有企业债C 1.2465 -0.01%
2026-06-18 中银国有企业债C 1.2466 -0.02%
2026-06-17 中银国有企业债C 1.2468 0.01%
2026-06-16 中银国有企业债C 1.2467 0.08%
2026-06-15 中银国有企业债C 1.2457 0.17%
2026-06-12 中银国有企业债C 1.2436 0.12%
2026-06-11 中银国有企业债C 1.2421 -0.03%
2026-06-10 中银国有企业债C 1.2425 -0.12%
2026-06-09 中银国有企业债C 1.2440 0.05%
2026-06-08 中银国有企业债C 1.2434 -0.10%
2026-06-05 中银国有企业债C 1.2446 -0.03%
2026-06-04 中银国有企业债C 1.2450 -0.06%
2026-06-03 中银国有企业债C 1.2458 -0.03%
2026-06-02 中银国有企业债C 1.2462 0.05%
2026-06-01 中银国有企业债C 1.2456 0.08%
2026-05-29 中银国有企业债C 1.2446 -0.08%
2026-05-28 中银国有企业债C 1.2456 0.10%
2026-05-27 中银国有企业债C 1.2444 -0.03%
2026-05-26 中银国有企业债C 1.2448 -0.03%
2026-05-25 中银国有企业债C 1.2452 0.06%
2026-05-22 中银国有企业债C 1.2445 0.02%
2026-05-21 中银国有企业债C 1.2442 -0.10%
2026-05-20 中银国有企业债C 1.2454 -0.02%
2026-05-19 中银国有企业债C 1.2457 0.14%
2026-05-18 中银国有企业债C 1.2439 0.01%
2026-05-15 中银国有企业债C 1.2438 -0.05%
2026-05-14 中银国有企业债C 1.2444 -0.13%
2026-05-13 中银国有企业债C 1.2460 0.08%
2026-05-12 中银国有企业债C 1.2450 -0.07%
2026-05-11 中银国有企业债C 1.2459 0.08%
2026-05-08 中银国有企业债C 1.2449 0.04%
2026-04-30 中银国有企业债C 1.2429 0.02%
2026-04-29 中银国有企业债C 1.2426 0.13%
2026-04-28 中银国有企业债C 1.2410 -0.05%
2026-04-27 中银国有企业债C 1.2416 0.00%
2026-04-24 中银国有企业债C 1.2416 -0.03%
2026-04-23 中银国有企业债C 1.2420 -0.05%
2026-04-22 中银国有企业债C 1.2426 0.10%
2026-04-21 中银国有企业债C 1.2414 -0.04%
2026-04-20 中银国有企业债C 1.2419 0.02%
2026-04-17 中银国有企业债C 1.2417 0.06%
2026-04-16 中银国有企业债C 1.2410 0.13%
2026-04-15 中银国有企业债C 1.2394 0.01%
2026-04-14 中银国有企业债C 1.2393 0.10%
2026-04-13 中银国有企业债C 1.2381 -0.02%
2026-04-10 中银国有企业债C 1.2384 -0.02%
2026-04-09 中银国有企业债C 1.2387 -0.02%
2026-04-08 中银国有企业债C 1.2390 0.29%
2026-04-07 中银国有企业债C 1.2354 0.07%
2026-04-03 中银国有企业债C 1.2345 0.06%
2026-04-02 中银国有企业债C 1.2338 -0.10%
2026-04-01 中银国有企业债C 1.2350 0.20%
2026-03-31 中银国有企业债C 1.2325 -0.13%
2026-03-30 中银国有企业债C 1.2341 -0.05%
2026-03-27 中银国有企业债C 1.2347 0.06%
2026-03-26 中银国有企业债C 1.2339 -0.13%
2026-03-25 中银国有企业债C 1.2355 0.11%
2026-03-24 中银国有企业债C 1.2341 0.24%
2026-03-23 中银国有企业债C 1.2312 -0.10%
2026-03-20 中银国有企业债C 1.2324 -0.06%
2026-03-19 中银国有企业债C 1.2331 -0.15%
2026-03-18 中银国有企业债C 1.2349 0.14%
2026-03-17 中银国有企业债C 1.2332 -0.15%
2026-03-16 中银国有企业债C 1.2350 -0.03%
2026-03-13 中银国有企业债C 1.2354 -0.08%
2026-03-12 中银国有企业债C 1.2364 -0.11%
2026-03-11 中银国有企业债C 1.2378 0.02%
2026-03-10 中银国有企业债C 1.2376 0.11%
2026-03-09 中银国有企业债C 1.2363 -0.10%
2026-03-06 中银国有企业债C 1.2375 0.04%
2026-03-05 中银国有企业债C 1.2370 0.02%
2026-03-04 中银国有企业债C 1.2368 0.02%
2026-03-03 中银国有企业债C 1.2365 -0.19%
2026-03-02 中银国有企业债C 1.2389 -0.01%
2026-02-27 中银国有企业债C 1.2390 0.00%
2026-02-26 中银国有企业债C 1.2390 -0.12%
2026-02-25 中银国有企业债C 1.2405 0.01%
2026-02-24 中银国有企业债C 1.2404 0.09%
2026-02-13 中银国有企业债C 1.2393 -0.04%
2026-02-12 中银国有企业债C 1.2398 0.07%
2026-02-11 中银国有企业债C 1.2389 0.06%
2026-02-10 中银国有企业债C 1.2382 0.00%
2026-02-09 中银国有企业债C 1.2382 0.20%
2026-02-06 中银国有企业债C 1.2357 0.11%
2026-02-05 中银国有企业债C 1.2344 -0.04%
2026-02-04 中银国有企业债C 1.2349 -0.04%
2026-02-03 中银国有企业债C 1.2354 0.26%
2026-02-02 中银国有企业债C 1.2322 -0.23%
2026-01-30 中银国有企业债C 1.2351 -0.17%
2026-01-29 中银国有企业债C 1.2372 -0.07%
2026-01-28 中银国有企业债C 1.2381 0.08%
2026-01-27 中银国有企业债C 1.2371 0.02%
2026-01-26 中银国有企业债C 1.2369 -0.15%
2026-01-23 中银国有企业债C 1.2387 0.15%
2026-01-22 中银国有企业债C 1.2368 0.11%
2026-01-21 中银国有企业债C 1.2355 0.15%
2026-01-20 中银国有企业债C 1.2337 -0.09%
2026-01-19 中银国有企业债C 1.2348 0.06%
2026-01-16 中银国有企业债C 1.2340 0.16%
2026-01-15 中银国有企业债C 1.2320 0.09%
2026-01-14 中银国有企业债C 1.2309 0.03%
2026-01-13 中银国有企业债C 1.2305 -0.12%
2026-01-12 中银国有企业债C 1.2320 0.24%
2026-01-09 中银国有企业债C 1.2290 0.14%
2026-01-08 中银国有企业债C 1.2273 0.13%
2026-01-07 中银国有企业债C 1.2257 0.07%
2026-01-06 中银国有企业债C 1.2249 0.12%
2026-01-05 中银国有企业债C 1.2234 0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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