近一季中银国有企业债C基金净值查询
查询指定日期范围中银国有企业债C006331净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银国有企业债C |
1.1125 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
中银国有企业债C |
1.1116 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
中银国有企业债C |
1.1128 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
中银国有企业债C |
1.1129 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
中银国有企业债C |
1.1131 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
中银国有企业债C |
1.1132 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
中银国有企业债C |
1.1124 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
中银国有企业债C |
1.1122 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
中银国有企业债C |
1.1119 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
中银国有企业债C |
1.1109 |
0.23% |
| 2024-04-16 |
中银国有企业债C |
1.1084 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
中银国有企业债C |
1.1095 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
中银国有企业债C |
1.1096 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
中银国有企业债C |
1.1083 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
中银国有企业债C |
1.1073 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
中银国有企业债C |
1.1075 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
中银国有企业债C |
1.1061 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
中银国有企业债C |
1.1063 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
中银国有企业债C |
1.1054 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
中银国有企业债C |
1.1051 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
中银国有企业债C |
1.1038 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
中银国有企业债C |
1.1026 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
中银国有企业债C |
1.1019 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
中银国有企业债C |
1.1027 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
中银国有企业债C |
1.1033 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
中银国有企业债C |
1.1043 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
中银国有企业债C |
1.1048 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
中银国有企业债C |
1.1044 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
中银国有企业债C |
1.1037 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
中银国有企业债C |
1.1031 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
中银国有企业债C |
1.1011 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
中银国有企业债C |
1.1002 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
中银国有企业债C |
1.1011 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
中银国有企业债C |
1.1011 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
中银国有企业债C |
1.1024 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
中银国有企业债C |
1.1021 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
中银国有企业债C |
1.1016 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
中银国有企业债C |
1.1021 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
中银国有企业债C |
1.1007 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
中银国有企业债C |
1.1016 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
中银国有企业债C |
1.1012 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
中银国有企业债C |
1.1013 |
0.20% |
| 2024-02-28 |
中银国有企业债C |
1.0991 |
-0.17% |
| 2024-02-27 |
中银国有企业债C |
1.1010 |
0.14% |
| 2024-02-26 |
中银国有企业债C |
1.0995 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
中银国有企业债C |
1.0985 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
中银国有企业债C |
1.0972 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
中银国有企业债C |
1.0964 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
中银国有企业债C |
1.0948 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
中银国有企业债C |
1.0929 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
中银国有企业债C |
1.0917 |
0.17% |
| 2024-02-07 |
中银国有企业债C |
1.0899 |
0.17% |
| 2024-02-06 |
中银国有企业债C |
1.0881 |
0.35% |
| 2024-02-05 |
中银国有企业债C |
1.0843 |
-0.05% |
| 2024-02-02 |
中银国有企业债C |
1.0848 |
-0.06% |
