今年以来嘉实养老2040混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围嘉实养老2040混合(FOF)006307净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2306 |
0.99% |
2024-04-25 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2185 |
-0.20% |
2024-04-24 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2210 |
0.69% |
2024-04-23 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2126 |
-0.25% |
2024-04-22 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2157 |
-0.12% |
2024-04-19 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2171 |
-0.43% |
2024-04-18 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2223 |
0.28% |
2024-04-17 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2189 |
1.19% |
2024-04-15 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2220 |
-0.05% |
2024-04-12 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2226 |
-0.02% |
2024-04-11 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2229 |
0.30% |
2024-04-10 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2193 |
-0.38% |
2024-04-09 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2239 |
0.21% |
2024-04-08 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2213 |
-0.68% |
2024-04-03 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2297 |
-0.15% |