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嘉实养老2040混合(FOF)A(嘉实养老2040混合(FOF))基金净值查询(006307)

近一年嘉实养老2040混合(FOF)A|嘉实养老2040混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实养老2040混合(FOF)A006307净值及计算阶段收益
近一年006307基金累计收益率20.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6039 0.73%
2025-12-11 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5923 -1.09%
2025-12-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6096 0.17%
2025-12-09 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6068 -0.33%
2025-12-08 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6122 0.97%
2025-12-05 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5966 0.86%
2025-12-04 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5830 0.19%
2025-12-03 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5800 -0.51%
2025-12-02 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5881 -0.35%
2025-12-01 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5937 0.52%
2025-11-28 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5855 0.53%
2025-11-27 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5771 0.15%
2025-11-26 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5747 0.72%
2025-11-25 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5635 1.21%
2025-11-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5446 0.63%
2025-11-21 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5349 -2.52%
2025-11-20 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5736 -0.12%
2025-11-19 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5755 -0.08%
2025-11-18 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5767 -0.87%
2025-11-17 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5905 -0.24%
2025-11-14 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5943 -1.17%
2025-11-13 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6130 0.72%
2025-11-12 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6014 0.09%
2025-11-11 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6000 -0.43%
2025-11-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6069 0.29%
2025-11-07 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6022 -0.54%
2025-11-06 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6109 1.19%
2025-11-05 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5917 0.07%
2025-11-04 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5906 -1.13%
2025-11-03 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6086 0.29%
2025-10-31 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6040 -0.51%
2025-10-30 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6122 -1.04%
2025-10-29 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6291 0.62%
2025-10-28 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6190 -0.51%
2025-10-27 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6273 1.00%
2025-10-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6111 1.30%
2025-10-23 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5901 -0.41%
2025-10-22 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5966 -0.39%
2025-10-21 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6028 1.55%
2025-10-20 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5779 0.67%
2025-10-17 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5674 -1.92%
2025-10-16 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5975 -0.26%
2025-10-15 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6017 1.29%
2025-10-14 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5811 -1.47%
2025-10-13 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6044 -0.61%
2025-10-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6143 -1.69%
2025-09-26 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6055 -1.26%
2025-09-25 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6260 0.29%
2025-09-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6213 0.83%
2025-09-23 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6080 -0.54%
2025-09-22 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6167 0.58%
2025-09-19 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6074 -0.32%
2025-09-16 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6138 0.27%
2025-09-15 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6095 -0.25%
2025-09-12 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6136 -0.07%
2025-09-11 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6148 1.45%
2025-09-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5917 0.17%
2025-09-09 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5890 -0.46%
2025-09-08 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5964 0.14%
2025-09-05 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5942 2.34%
2025-09-04 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5578 -2.18%
2025-09-03 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5925 -0.19%
2025-09-02 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5955 -1.43%
2025-09-01 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6186 1.26%
2025-08-29 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5985 0.17%
2025-08-28 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5958 0.87%
2025-08-27 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5820 -1.11%
2025-08-26 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5998 -0.05%
2025-08-25 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6006 1.16%
2025-08-22 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5822 0.86%
2025-08-21 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5687 -0.34%
2025-08-20 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5740 0.46%
2025-08-19 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5668 -0.10%
2025-08-18 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5684 0.87%
2025-08-15 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5549 0.99%
2025-08-14 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5396 -0.63%
2025-08-13 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5494 1.17%
2025-08-12 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5315 0.14%
2025-08-11 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5294 0.62%
2025-08-08 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5200 -0.29%
2025-08-07 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5244 -0.02%
2025-08-06 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5247 0.54%
2025-08-05 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5165 0.65%
2025-08-04 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5067 0.69%
2025-08-01 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4964 -0.23%
2025-07-31 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4998 -0.69%
2025-07-30 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5102 -0.47%
2025-07-29 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5173 0.50%
2025-07-28 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5097 0.45%
2025-07-25 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5029 0.03%
2025-07-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5025 0.67%
2025-07-23 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4925 0.09%
2025-07-22 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4911 0.15%
2025-07-21 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4888 0.62%
2025-07-18 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4796 0.48%
2025-07-17 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4726 0.84%
2025-07-16 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4604 0.06%
2025-07-15 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4595 0.50%
2025-07-14 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4523 0.39%
2025-07-08 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4437 0.80%
2025-07-07 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4323 -0.01%
2025-07-04 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4325 -0.24%
2025-07-03 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4359 0.46%
2025-07-02 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4293 -0.33%
2025-07-01 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4340 0.14%
2025-06-30 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4320 0.44%
2025-06-27 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4257 0.23%
2025-06-26 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4224 -0.22%
2025-06-25 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4256 0.95%
2025-06-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4122 1.09%
2025-06-23 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3970 0.72%
2025-06-20 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3870 -0.14%
2025-06-19 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3889 -0.85%
2025-06-18 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4008 -0.07%
2025-06-17 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4018 -0.30%
2025-06-16 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4060 0.69%
2025-06-13 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3963 -0.75%
2025-06-11 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4057 0.41%
2025-06-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3999 -0.34%
2025-06-09 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4047 0.69%
2025-06-06 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3951 -0.13%
2025-06-05 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3969 0.53%
2025-06-04 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3896 0.62%
2025-06-03 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3810 0.53%
2025-05-30 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3737 -0.55%
2025-05-29 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3813 1.02%
2025-05-28 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3674 -0.05%
2025-05-27 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3681 -0.05%
2025-05-26 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3688 -0.07%
2025-05-23 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3697 -0.45%
2025-05-22 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3759 -0.49%
2025-05-21 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3827 0.22%
2025-05-20 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3796 0.60%
2025-05-19 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3714 0.05%
2025-05-16 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3707 0.09%
2025-05-15 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3695 -0.97%
2025-05-14 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3829 0.27%
2025-05-13 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3792 -0.53%
2025-05-12 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3865 0.91%
2025-05-09 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3740 -0.60%
2025-05-08 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3823 0.33%
2025-05-07 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3777 -0.09%
2025-05-06 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3790 1.44%
2025-04-30 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3594 0.58%
2025-04-29 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3516 0.40%
2025-04-28 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3462 -0.41%
2025-04-25 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3518 0.04%
2025-04-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3512 -0.32%
2025-04-23 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3555 0.22%
2025-04-22 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3525 0.33%
2025-04-21 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3481 0.90%
2025-04-18 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3361 -0.10%
2025-04-17 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3374 0.44%
2025-04-16 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3316 -0.94%
2025-04-15 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3442 -0.08%
2025-04-14 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3453 1.01%
2025-04-11 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3319 0.60%
2025-04-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3240 1.51%
2025-04-09 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3043 1.44%
2025-04-08 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.2858 0.60%
2025-04-07 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.2781 -7.28%
2025-04-03 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3784 -0.78%
2025-04-02 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3892 0.12%
2025-04-01 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3875 0.30%
2025-03-31 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3834 -0.37%
2025-03-28 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3886 -0.34%
2025-03-27 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3933 0.01%
2025-03-26 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3932 0.15%
2025-03-25 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3911 -0.47%
2025-03-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3977 -0.08%
2025-03-21 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3988 -1.36%
2025-03-20 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4181 -0.74%
2025-03-19 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4287 -0.22%
2025-03-18 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4319 0.69%
2025-03-17 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4221 0.14%
2025-03-14 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4201 1.60%
2025-03-13 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3978 -0.63%
2025-03-12 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4066 -0.21%
2025-03-11 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4095 0.06%
2025-03-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4087 -0.37%
2025-03-07 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4139 -0.23%
2025-03-06 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4171 1.57%
2025-03-05 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3952 0.66%
2025-03-04 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3861 0.55%
2025-03-03 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3785 0.30%
2025-02-28 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3744 -2.48%
2025-02-27 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4093 -0.50%
2025-02-26 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4164 1.15%
2025-02-25 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4003 -0.73%
2025-02-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4106 -0.17%
2025-02-21 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.4130 1.55%
2025-02-20 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3915 -0.10%
2025-02-19 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3929 1.14%
2025-02-18 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3772 -0.48%
2025-02-17 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3838 0.28%
2025-02-14 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3800 1.42%
2025-02-13 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3607 -0.64%
2025-02-12 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3694 0.94%
2025-02-11 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3567 -0.43%
2025-02-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3626 1.02%
2025-02-07 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3489 0.75%
2025-02-06 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3388 1.26%
2025-02-05 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3222 0.57%
2025-01-27 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3147 -0.08%
2025-01-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3157 1.12%
2025-01-23 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3011 0.00%
2025-01-20 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3033 0.34%
2025-01-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.2703 -1.06%
2025-01-09 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.2839 0.15%
2025-01-08 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.2820 -0.24%
2025-01-07 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.2851 0.45%
2025-01-06 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.2793 -0.30%
2025-01-03 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.2832 -0.80%
2025-01-02 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.2935 -1.58%
2024-12-31 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3142 -1.03%
2024-12-30 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3279 0.04%
2024-12-27 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3274 0.13%
2024-12-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3229 0.73%
2024-12-23 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3133 -0.70%
2024-12-20 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3225 0.24%
2024-12-19 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3193 -0.05%
2024-12-18 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.3199 0.63%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 -0.21%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9472 -0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2878 -0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0229 -0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0404 -0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8043 -0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8180 -0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.9907 -0.84%
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