近一年嘉实养老2040混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围嘉实养老2040混合(FOF)006307净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2306 |
0.99% |
2024-04-25 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2185 |
-0.20% |
2024-04-24 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2210 |
0.69% |
2024-04-23 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2126 |
-0.25% |
2024-04-22 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2157 |
-0.12% |
2024-04-19 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2171 |
-0.43% |
2024-04-18 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2223 |
0.28% |
2024-04-17 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2189 |
1.19% |
2024-04-15 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2220 |
-0.05% |
2024-04-12 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2226 |
-0.02% |
2024-04-11 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2229 |
0.30% |
2024-04-10 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2193 |
-0.38% |
2024-04-09 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2239 |
0.21% |
2024-04-08 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2213 |
-0.68% |
2024-04-03 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2297 |
-0.15% |
2023-09-14 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3094 |
-0.33% |
2023-09-13 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3137 |
-0.79% |
2023-09-12 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3241 |
-0.14% |
2023-09-11 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3260 |
0.67% |
2023-09-08 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3172 |
-0.11% |
2023-09-07 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3186 |
-1.35% |
2023-09-05 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3363 |
-0.57% |
2023-08-30 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3360 |
0.67% |
2023-08-29 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3271 |
2.01% |
2023-08-28 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3010 |
0.49% |
2023-08-25 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.2946 |
-1.31% |
2023-08-24 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3118 |
0.53% |
2023-08-23 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3049 |
-1.51% |
2023-08-22 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3249 |
0.71% |
2023-08-21 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3156 |
-0.72% |
2023-08-18 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3252 |
-1.29% |
2023-08-17 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3425 |
0.71% |
2023-08-16 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3330 |
-1.12% |
2023-08-15 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3481 |
-0.63% |
2023-08-14 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3566 |
0.16% |
2023-08-11 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3545 |
-1.43% |
2023-08-10 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3742 |
0.07% |
2023-08-09 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3732 |
-0.82% |
2023-08-08 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3845 |
-0.23% |
2023-08-07 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3877 |
-0.37% |
2023-08-04 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3929 |
0.46% |
2023-08-03 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3865 |
0.24% |
2023-08-02 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3832 |
-0.25% |
2023-08-01 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3867 |
-0.17% |
2023-07-31 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3891 |
0.38% |
2023-07-28 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3838 |
0.84% |
2023-07-27 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3723 |
-0.45% |
2023-07-26 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3785 |
-0.53% |
2023-07-25 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3858 |
1.28% |
2023-07-24 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3683 |
-0.08% |
2023-07-21 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3694 |
-0.18% |
2023-07-20 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3718 |
-1.07% |
2023-07-19 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3867 |
-0.19% |
2023-07-18 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3893 |
-0.26% |
2023-07-17 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3929 |
-0.31% |
2023-07-14 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3972 |
0.03% |
2023-07-13 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3968 |
1.03% |
2023-07-12 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3825 |
-0.90% |
2023-07-11 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3951 |
0.53% |
2023-07-10 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3877 |
-0.04% |
2023-07-07 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3882 |
-0.39% |
2023-07-06 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3936 |
-0.34% |
2023-07-05 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3984 |
-0.62% |
2023-07-04 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.4071 |
0.27% |
2023-07-03 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.4033 |
0.32% |
2023-06-30 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3988 |
0.57% |
2023-06-29 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3909 |
0.17% |
2023-06-28 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3886 |
-0.14% |
2023-06-27 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3905 |
0.78% |
2023-06-26 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3798 |
-1.15% |
2023-06-21 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3958 |
-1.44% |
2023-06-20 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.4162 |
0.14% |
2023-06-19 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.4142 |
0.15% |
2023-06-16 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.4121 |
0.86% |
2023-06-15 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.4001 |
0.78% |
2023-06-14 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3892 |
0.17% |
2023-06-13 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3869 |
0.35% |
2023-06-12 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3820 |
0.07% |
2023-06-06 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3772 |
-1.26% |
2023-06-05 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3948 |
-0.31% |
2023-06-02 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3992 |
0.73% |
2023-06-01 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3890 |
0.24% |
2023-05-31 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3857 |
-0.27% |
2023-05-30 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3894 |
0.40% |
2023-05-29 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3838 |
-0.16% |
2023-05-26 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3860 |
0.48% |
2023-05-25 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3794 |
-0.25% |
2023-05-24 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3828 |
-0.40% |
2023-05-23 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3884 |
-0.86% |
2023-05-22 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.4004 |
0.19% |
2023-05-19 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3978 |
0.16% |
2023-05-18 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3956 |
0.43% |
2023-05-17 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3896 |
0.17% |
2023-05-16 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3872 |
-0.42% |
2023-05-15 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3931 |
0.83% |
2023-05-12 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3816 |
-0.84% |
2023-05-11 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3933 |
-0.05% |
2023-05-10 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3940 |
-0.18% |
2023-05-09 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.3965 |
-0.98% |
2023-05-08 |
嘉实养老2040混合(FOF) |
1.4103 |
0.41% |