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嘉实养老2040混合(FOF)A(嘉实养老2040混合(FOF))基金净值查询(006307)

近一年嘉实养老2040混合(FOF)A|嘉实养老2040混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实养老2040混合(FOF)A006307净值及计算阶段收益
近一年006307基金累计收益率6.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7165 -0.94%
2026-09-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7327 -0.54%
2026-09-09 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7421 0.27%
2026-09-08 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7374 0.10%
2026-09-07 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7357 0.73%
2026-09-04 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7231 -0.59%
2026-09-03 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7334 0.34%
2026-09-02 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7276 -0.92%
2026-09-01 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7435 -0.78%
2026-08-31 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7572 0.35%
2026-08-28 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7510 -0.24%
2026-08-27 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7553 1.30%
2026-08-26 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7324 0.43%
2026-08-25 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7250 -0.12%
2026-08-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7271 -1.32%
2026-08-21 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7499 0.48%
2026-08-20 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7415 0.49%
2026-08-19 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7330 -3.08%
2026-08-18 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7863 -0.23%
2026-08-17 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7904 1.79%
2026-08-14 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7583 0.49%
2026-08-13 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7498 -0.62%
2026-08-12 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7608 0.70%
2026-08-11 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7485 -0.63%
2026-08-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7595 0.31%
2026-08-07 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7540 1.33%
2026-08-06 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7306 0.52%
2026-08-05 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7217 1.78%
2026-08-04 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6911 1.89%
2026-08-03 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6592 -0.74%
2026-07-31 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6716 1.17%
2026-07-30 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6522 -1.80%
2026-07-29 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6819 0.65%
2026-07-28 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6710 -2.64%
2026-07-27 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7151 1.56%
2026-07-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6883 -1.65%
2026-07-23 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7162 0.26%
2026-07-22 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7117 -0.36%
2026-07-21 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7179 2.30%
2026-07-20 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6784 -0.44%
2026-07-17 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6858 -3.93%
2026-07-16 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7520 -1.56%
2026-07-15 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7794 -0.57%
2026-07-14 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7896 1.97%
2026-07-13 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7544 -2.56%
2026-07-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7994 -1.45%
2026-07-09 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8255 1.62%
2026-07-08 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7959 -0.69%
2026-07-07 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8083 -1.23%
2026-07-06 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8305 -0.52%
2026-07-03 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8400 0.84%
2026-07-02 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8247 -2.30%
2026-07-01 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8666 -0.28%
2026-06-30 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8719 1.12%
2026-06-29 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8510 0.93%
2026-06-26 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8339 -1.29%
2026-06-25 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8575 1.00%
2026-06-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8391 1.21%
2026-06-23 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8168 -1.49%
2026-06-22 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8439 1.17%
2026-06-18 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8225 0.64%
2026-06-17 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8110 0.76%
2026-06-16 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7973 0.67%
2026-06-15 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7854 2.37%
2026-06-12 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7430 0.42%
2026-06-11 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7357 0.06%
2026-06-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7346 -0.89%
2026-06-09 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7501 2.06%
2026-06-08 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7141 -2.01%
2026-06-05 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7486 -1.36%
2026-06-04 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7723 0.32%
2026-06-03 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7666 0.36%
2026-06-02 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7602 0.96%
2026-06-01 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7434 -1.03%
2026-05-29 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7614 -1.06%
2026-05-28 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7800 0.74%
2026-05-27 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7669 -0.90%
2026-05-26 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7829 -0.44%
2026-05-25 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7907 0.98%
2026-05-22 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7733 1.73%
2026-05-21 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7427 -1.85%
2026-05-20 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7750 0.65%
2026-05-19 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7635 0.32%
2026-05-18 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7578 -0.33%
2026-05-15 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7636 -0.91%
2026-05-14 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7797 -1.03%
2026-05-13 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7981 0.60%
2026-05-12 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7874 -0.06%
2026-05-11 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7885 0.81%
2026-05-08 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7741 -0.45%
2026-05-07 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7821 0.94%
2026-05-06 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7654 1.09%
2026-04-28 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7347 -0.38%
2026-04-27 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7414 0.16%
2026-04-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7386 -0.19%
2026-04-23 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7419 -0.74%
2026-04-22 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7549 0.69%
2026-04-21 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7429 0.24%
2026-04-20 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7387 0.37%
2026-04-17 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7323 0.30%
2026-04-16 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7271 1.08%
2026-04-15 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7085 -0.03%
2026-04-14 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7090 0.99%
2026-04-13 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6921 -0.07%
2026-04-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6933 0.77%
2026-04-09 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6804 -0.27%
2026-04-08 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6850 2.72%
2026-04-07 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6392 0.37%
2026-04-03 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6331 0.06%
2026-04-02 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6321 -1.04%
2026-04-01 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6490 1.98%
2026-03-31 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6163 -1.18%
2026-03-30 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6353 0.02%
2026-03-27 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6350 0.73%
2026-03-26 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6231 -0.95%
2026-03-25 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6386 1.26%
2026-03-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6179 1.61%
2026-03-23 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5918 -2.71%
2026-03-20 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6350 -0.58%
2026-03-19 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6445 -1.73%
2026-03-18 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6729 0.97%
2026-03-17 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6568 -1.54%
2026-03-16 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6823 0.14%
2026-03-13 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6800 -0.76%
2026-03-12 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6929 -0.77%
2026-03-11 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7061 -0.23%
2026-03-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7101 1.63%
2026-03-09 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6822 -1.24%
2026-03-06 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7031 0.37%
2026-03-05 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6969 0.69%
2026-03-04 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6853 -0.65%
2026-03-03 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6963 -2.84%
2026-03-02 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7444 -0.16%
2026-02-27 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7472 -0.06%
2026-02-26 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7482 0.28%
2026-02-25 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7434 0.68%
2026-02-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7316 0.89%
2026-02-13 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7163 -0.85%
2026-02-12 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7309 0.67%
2026-02-11 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7194 -0.35%
2026-02-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7255 0.14%
2026-02-09 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7231 1.89%
2026-02-06 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6905 -0.18%
2026-02-05 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6935 -1.11%
2026-02-04 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7123 0.00%
2026-02-03 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7123 1.94%
2026-02-02 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6790 -2.79%
2026-01-30 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7259 -0.42%
2026-01-29 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7331 -0.62%
2026-01-28 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7440 0.61%
2026-01-27 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7334 0.75%
2026-01-26 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7204 -0.45%
2026-01-23 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7281 0.29%
2026-01-22 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7231 0.29%
2026-01-21 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7182 1.18%
2026-01-20 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6979 -0.59%
2026-01-19 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7080 0.13%
2026-01-16 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7058 0.44%
2026-01-15 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6983 0.42%
2026-01-14 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6912 0.63%
2026-01-13 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6806 -0.85%
2026-01-12 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6949 0.72%
2026-01-09 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6828 0.65%
2026-01-08 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6719 -0.30%
2026-01-07 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6769 0.53%
2026-01-06 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6680 0.99%
2026-01-05 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6515 1.56%
2025-12-31 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6258 -0.41%
2025-12-30 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6325 0.23%
2025-12-29 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6288 -0.32%
2025-12-26 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6341 -0.09%
2025-12-25 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6355 0.21%
2025-12-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6320 0.69%
2025-12-23 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6208 0.08%
2025-12-22 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6195 1.30%
2025-12-19 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5984 0.55%
2025-12-18 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5896 -0.46%
2025-12-17 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5969 1.67%
2025-12-16 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5703 -1.26%
2025-12-15 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5901 -0.86%
2025-12-12 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6039 0.73%
2025-12-11 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5923 -1.09%
2025-12-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6096 0.17%
2025-12-09 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6068 -0.33%
2025-12-08 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6122 0.97%
2025-12-05 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5966 0.86%
2025-12-04 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5830 0.19%
2025-12-03 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5800 -0.51%
2025-12-02 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5881 -0.35%
2025-12-01 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5937 0.52%
2025-11-28 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5855 0.53%
2025-11-27 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5771 0.15%
2025-11-26 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5747 0.72%
2025-11-25 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5635 1.21%
2025-11-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5446 0.63%
2025-11-21 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5349 -2.52%
2025-11-20 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5736 -0.12%
2025-11-19 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5755 -0.08%
2025-11-18 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5767 -0.87%
2025-11-17 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5905 -0.24%
2025-11-14 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5943 -1.17%
2025-11-13 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6130 0.72%
2025-11-12 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6014 0.09%
2025-11-11 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6000 -0.43%
2025-11-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6069 0.29%
2025-11-07 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6022 -0.54%
2025-11-06 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6109 1.19%
2025-11-05 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5917 0.07%
2025-11-04 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5906 -1.13%
2025-11-03 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6086 0.29%
2025-10-31 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6040 -0.51%
2025-10-30 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6122 -1.04%
2025-10-29 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6291 0.62%
2025-10-28 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6190 -0.51%
2025-10-27 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6273 1.00%
2025-10-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6111 1.30%
2025-10-23 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5901 -0.41%
2025-10-22 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5966 -0.39%
2025-10-21 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6028 1.55%
2025-10-20 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5779 0.67%
2025-10-17 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5674 -1.92%
2025-10-16 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5975 -0.26%
2025-10-15 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6017 1.29%
2025-10-14 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5811 -1.47%
2025-10-13 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6044 -0.61%
2025-10-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6143 -1.69%
2025-09-26 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6055 -1.26%
2025-09-25 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6260 0.29%
2025-09-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6213 0.83%
2025-09-23 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6080 -0.54%
2025-09-22 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6167 0.58%
2025-09-19 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6074 -0.32%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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