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嘉实养老2040混合(FOF)A(嘉实养老2040混合(FOF))基金净值查询(006307)

近一季嘉实养老2040混合(FOF)A|嘉实养老2040混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实养老2040混合(FOF)A006307净值及计算阶段收益
近一季006307基金累计收益率-1.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7132 -0.19%
2026-09-11 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7165 -0.94%
2026-09-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7327 -0.54%
2026-09-09 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7421 0.27%
2026-09-08 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7374 0.10%
2026-09-07 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7357 0.73%
2026-09-04 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7231 -0.59%
2026-09-03 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7334 0.34%
2026-09-02 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7276 -0.92%
2026-09-01 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7435 -0.78%
2026-08-31 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7572 0.35%
2026-08-28 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7510 -0.24%
2026-08-27 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7553 1.30%
2026-08-26 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7324 0.43%
2026-08-25 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7250 -0.12%
2026-08-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7271 -1.32%
2026-08-21 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7499 0.48%
2026-08-20 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7415 0.49%
2026-08-19 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7330 -3.08%
2026-08-18 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7863 -0.23%
2026-08-17 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7904 1.79%
2026-08-14 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7583 0.49%
2026-08-13 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7498 -0.62%
2026-08-12 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7608 0.70%
2026-08-11 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7485 -0.63%
2026-08-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7595 0.31%
2026-08-07 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7540 1.33%
2026-08-06 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7306 0.52%
2026-08-05 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7217 1.78%
2026-08-04 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6911 1.89%
2026-08-03 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6592 -0.74%
2026-07-31 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6716 1.17%
2026-07-30 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6522 -1.80%
2026-07-29 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6819 0.65%
2026-07-28 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6710 -2.64%
2026-07-27 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7151 1.56%
2026-07-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6883 -1.65%
2026-07-23 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7162 0.26%
2026-07-22 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7117 -0.36%
2026-07-21 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7179 2.30%
2026-07-20 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6784 -0.44%
2026-07-17 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6858 -3.93%
2026-07-16 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7520 -1.56%
2026-07-15 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7794 -0.57%
2026-07-14 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7896 1.97%
2026-07-13 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7544 -2.56%
2026-07-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7994 -1.45%
2026-07-09 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8255 1.62%
2026-07-08 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.7959 -0.69%
2026-07-07 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8083 -1.23%
2026-07-06 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8305 -0.52%
2026-07-03 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8400 0.84%
2026-07-02 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8247 -2.30%
2026-07-01 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8666 -0.28%
2026-06-30 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8719 1.12%
2026-06-29 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8510 0.93%
2026-06-26 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8339 -1.29%
2026-06-25 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8575 1.00%
2026-06-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8391 1.21%
2026-06-23 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8168 -1.49%
2026-06-22 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8439 1.17%
2026-06-18 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8225 0.64%
2026-06-17 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.8110 0.76%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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