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嘉实养老2040混合(FOF)A(嘉实养老2040混合(FOF))基金净值查询(006307)

近一季嘉实养老2040混合(FOF)A|嘉实养老2040混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实养老2040混合(FOF)A006307净值及计算阶段收益
近一季006307基金累计收益率1.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5901 -0.86%
2025-12-12 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6039 0.73%
2025-12-11 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5923 -1.09%
2025-12-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6096 0.17%
2025-12-09 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6068 -0.33%
2025-12-08 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6122 0.97%
2025-12-05 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5966 0.86%
2025-12-04 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5830 0.19%
2025-12-03 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5800 -0.51%
2025-12-02 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5881 -0.35%
2025-12-01 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5937 0.52%
2025-11-28 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5855 0.53%
2025-11-27 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5771 0.15%
2025-11-26 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5747 0.72%
2025-11-25 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5635 1.21%
2025-11-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5446 0.63%
2025-11-21 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5349 -2.52%
2025-11-20 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5736 -0.12%
2025-11-19 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5755 -0.08%
2025-11-18 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5767 -0.87%
2025-11-17 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5905 -0.24%
2025-11-14 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5943 -1.17%
2025-11-13 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6130 0.72%
2025-11-12 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6014 0.09%
2025-11-11 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6000 -0.43%
2025-11-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6069 0.29%
2025-11-07 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6022 -0.54%
2025-11-06 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6109 1.19%
2025-11-05 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5917 0.07%
2025-11-04 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5906 -1.13%
2025-11-03 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6086 0.29%
2025-10-31 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6040 -0.51%
2025-10-30 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6122 -1.04%
2025-10-29 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6291 0.62%
2025-10-28 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6190 -0.51%
2025-10-27 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6273 1.00%
2025-10-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6111 1.30%
2025-10-23 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5901 -0.41%
2025-10-22 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5966 -0.39%
2025-10-21 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6028 1.55%
2025-10-20 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5779 0.67%
2025-10-17 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5674 -1.92%
2025-10-16 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5975 -0.26%
2025-10-15 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6017 1.29%
2025-10-14 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.5811 -1.47%
2025-10-13 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6044 -0.61%
2025-10-10 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6143 -1.69%
2025-09-26 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6055 -1.26%
2025-09-25 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6260 0.29%
2025-09-24 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6213 0.83%
2025-09-23 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6080 -0.54%
2025-09-22 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6167 0.58%
2025-09-19 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.6074 -0.32%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实致华纯债债券A 1.0414 0.05%
嘉实蓝筹优势混合A 1.0700 0.00%
嘉实瑞享定开 1.0197 -0.56%
嘉实事件 1.0010 5.59%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.55%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.55%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.40%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.40%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.22%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.22%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9591 0.30%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)A 0.9571 -0.30%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2878 -0.31%
西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C 0.9432 -0.31%
华安养老2030三年Y 1.1712 -0.42%
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) 0.9867 -0.46%
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