热搜: 基金溢价 中邮核心成长混合 鹏华碳中和主题混合C 中欧数字经济混合发起C

银华尊和养老2035混合(FOF)A(银华尊和养老2035三年持有混合(FOF))基金净值查询(006305)

近一季银华尊和养老2035混合(FOF)A|银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围银华尊和养老2035混合(FOF)A006305净值及计算阶段收益
近一季006305基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3733 0.09%
2025-12-12 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3720 0.44%
2025-12-11 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3660 -0.20%
2025-12-10 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3688 0.23%
2025-12-09 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3657 -0.36%
2025-12-08 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3706 -0.08%
2025-12-05 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3717 0.37%
2025-12-04 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3667 -0.14%
2025-12-03 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3686 -0.09%
2025-12-02 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3699 -0.17%
2025-12-01 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3723 0.31%
2025-11-28 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3680 0.17%
2025-11-27 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3657 0.04%
2025-11-26 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3652 -0.04%
2025-11-25 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3658 0.31%
2025-11-24 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3616 0.04%
2025-11-21 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3611 -0.83%
2025-11-20 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3724 -0.05%
2025-11-19 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3731 0.20%
2025-11-18 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3704 -0.65%
2025-11-17 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3793 -0.26%
2025-11-14 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3829 -0.66%
2025-11-13 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3921 0.34%
2025-11-12 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3874 -0.01%
2025-11-11 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3875 -0.04%
2025-11-10 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3880 0.36%
2025-11-07 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3830 -0.14%
2025-11-06 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3849 0.61%
2025-11-05 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3765 -0.05%
2025-11-04 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3772 -0.51%
2025-11-03 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3842 0.22%
2025-10-31 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3812 -0.22%
2025-10-30 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3842 -0.32%
2025-10-29 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3886 0.62%
2025-10-28 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3801 -0.38%
2025-10-27 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3853 0.54%
2025-10-24 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3778 0.40%
2025-10-23 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3723 -0.13%
2025-10-22 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3741 -0.42%
2025-10-21 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3799 0.75%
2025-10-20 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3696 0.22%
2025-10-17 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3666 -0.68%
2025-10-16 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3760 0.03%
2025-10-15 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3756 0.79%
2025-10-14 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3648 -0.82%
2025-10-13 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3761 -0.26%
2025-10-10 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3797 -0.97%
2025-09-26 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3707 -0.57%
2025-09-25 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3785 0.12%
2025-09-24 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3769 0.47%
2025-09-23 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3705 0.05%
2025-09-22 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3698 0.31%
2025-09-19 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.3656 -0.05%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华甄选价值成长混合A 1.4223 1.47%
银华甄选价值成长混合C 1.4150 1.47%
银华富裕主题混合A 4.4811 1.10%
银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1753 1.02%
银华富兴央企混合发起式A 1.2877 0.92%
银华富兴央企混合发起式C 1.2789 0.92%
银华同力精选混合 1.2372 0.74%
银华内需LOF 3.9130 0.67%
银华成长 1.5250 0.66%
银华甄选价值回报混合A 1.0068 0.65%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
标签云