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银华尊和养老2035混合(FOF)A(银华尊和养老2035三年持有混合(FOF))基金净值查询(006305)

近一季银华尊和养老2035混合(FOF)A|银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围银华尊和养老2035混合(FOF)A006305净值及计算阶段收益
近一季006305基金累计收益率-5.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4493 0.01%
2026-09-11 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4491 -0.39%
2026-09-10 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4548 -0.18%
2026-09-09 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4574 0.12%
2026-09-08 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4557 0.16%
2026-09-07 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4534 -0.34%
2026-09-04 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4583 -0.01%
2026-09-03 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4585 0.19%
2026-09-02 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4558 -0.57%
2026-09-01 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4641 -0.14%
2026-08-31 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4662 -0.41%
2026-08-28 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4722 0.09%
2026-08-27 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4709 0.28%
2026-08-26 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4668 0.16%
2026-08-25 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4644 -0.42%
2026-08-24 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4706 -0.48%
2026-08-21 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4777 0.40%
2026-08-20 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4718 0.55%
2026-08-19 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4638 -1.62%
2026-08-18 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4875 -0.25%
2026-08-17 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4913 0.68%
2026-08-14 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4812 0.22%
2026-08-13 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4779 -0.59%
2026-08-12 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4867 0.08%
2026-08-11 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4855 -0.70%
2026-08-10 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4959 0.36%
2026-08-07 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4905 0.22%
2026-08-06 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4873 -0.11%
2026-08-05 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4889 -0.07%
2026-08-04 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4899 -0.31%
2026-08-03 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4945 -0.17%
2026-07-31 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4971 -0.13%
2026-07-30 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4991 0.29%
2026-07-29 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4947 0.32%
2026-07-28 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4900 -0.39%
2026-07-27 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4959 -0.21%
2026-07-24 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4990 -0.34%
2026-07-23 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5041 0.31%
2026-07-22 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4995 0.23%
2026-07-21 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4961 -0.14%
2026-07-20 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4982 0.71%
2026-07-17 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4876 -0.75%
2026-07-16 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.4988 -0.43%
2026-07-15 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5053 0.01%
2026-07-14 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5052 0.03%
2026-07-13 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5048 -1.18%
2026-07-10 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5227 -0.68%
2026-07-09 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5332 0.96%
2026-07-08 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5185 0.18%
2026-07-07 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5158 -0.37%
2026-07-06 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5215 -0.42%
2026-07-03 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5279 0.43%
2026-07-02 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5213 -2.53%
2026-07-01 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5598 -0.94%
2026-06-30 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5746 1.14%
2026-06-29 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5568 0.79%
2026-06-26 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5446 -1.06%
2026-06-25 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5610 1.23%
2026-06-24 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5418 0.73%
2026-06-23 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5306 -1.13%
2026-06-22 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5479 0.32%
2026-06-18 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5430 0.10%
2026-06-17 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5414 -0.01%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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