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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华甄选价值成长混合A | 1.4223 | 1.47% |
| 银华甄选价值成长混合C | 1.4150 | 1.47% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4811 | 1.10% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 1.1753 | 1.02% |
| 银华富兴央企混合发起式A | 1.2877 | 0.92% |
| 银华富兴央企混合发起式C | 1.2789 | 0.92% |
| 银华同力精选混合 | 1.2372 | 0.74% |
| 银华内需LOF | 3.9130 | 0.67% |
| 银华成长 | 1.5250 | 0.66% |
| 银华甄选价值回报混合A | 1.0068 | 0.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0083 | 0.01% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0071 | 0.01% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 1.0002 | 0.00% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 1.0000 | 0.00% |
| 南方全天候策略A | 1.4961 | 1.08% |
| 南方全天候策略C | 1.4244 | 1.07% |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 1.0716 | 0.92% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A | 1.1789 | 0.81% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 1.1770 | 0.81% |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.9675 | 0.63% |