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银华尊和养老(FOF)基金净值查询(006305)

近一年银华尊和养老(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)006305净值及计算阶段收益
近一年006305基金累计收益率-10.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-24 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2028 0.61%
2024-04-23 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.1955 -0.42%
2024-04-22 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2006 -0.41%
2024-04-19 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2055 -0.29%
2024-04-18 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2090 0.14%
2024-04-17 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2073 1.26%
2024-04-15 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2068 0.22%
2024-04-12 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2041 0.03%
2024-04-11 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2037 0.22%
2024-04-10 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2011 -0.45%
2024-04-09 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2065 0.20%
2024-04-08 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2041 -0.60%
2024-04-03 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2114 -0.07%
2023-09-14 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2681 -0.17%
2023-09-13 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2703 -0.59%
2023-09-12 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2779 -0.13%
2023-09-11 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2796 0.52%
2023-09-08 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2730 -0.05%
2023-09-07 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2736 -0.96%
2023-09-05 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2859 -0.45%
2023-08-30 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2856 0.45%
2023-08-29 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2799 1.31%
2023-08-28 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2633 0.47%
2023-08-25 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2574 -0.82%
2023-08-24 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2678 0.37%
2023-08-23 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2631 -1.02%
2023-08-22 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2761 0.50%
2023-08-21 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2697 -0.62%
2023-08-18 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2776 -0.89%
2023-08-17 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2891 0.47%
2023-08-16 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2831 -0.63%
2023-08-15 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2912 -0.30%
2023-08-14 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2951 0.08%
2023-08-11 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.2941 -1.05%
2023-08-10 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3078 0.12%
2023-08-09 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3062 -0.44%
2023-08-08 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3120 -0.21%
2023-08-07 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3148 -0.41%
2023-08-04 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3202 0.27%
2023-08-03 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3167 0.14%
2023-08-02 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3148 -0.20%
2023-08-01 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3174 -0.13%
2023-07-31 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3191 0.28%
2023-07-28 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3154 0.67%
2023-07-27 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3066 -0.35%
2023-07-26 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3112 -0.37%
2023-07-25 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3161 1.01%
2023-07-24 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3030 -0.12%
2023-07-21 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3045 -0.14%
2023-07-20 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3063 -0.87%
2023-07-19 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3177 -0.04%
2023-07-18 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3182 -0.15%
2023-07-17 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3202 -0.25%
2023-07-14 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3235 0.13%
2023-07-13 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3218 0.75%
2023-07-12 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3119 -0.68%
2023-07-11 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3209 0.50%
2023-07-10 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3143 -0.05%
2023-07-07 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3149 -0.30%
2023-07-06 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3189 -0.17%
2023-07-05 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3211 -0.50%
2023-07-04 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3278 0.18%
2023-07-03 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3254 0.26%
2023-06-30 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3220 0.46%
2023-06-29 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3159 0.24%
2023-06-28 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3128 -0.28%
2023-06-27 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3165 0.75%
2023-06-26 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3067 -1.23%
2023-06-21 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3230 -1.27%
2023-06-20 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3400 0.10%
2023-06-19 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3386 0.11%
2023-06-16 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3371 0.57%
2023-06-15 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3295 0.23%
2023-06-14 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3264 0.24%
2023-06-13 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3232 0.30%
2023-06-12 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3192 0.24%
2023-06-06 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3101 -0.90%
2023-06-05 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3220 -0.04%
2023-06-02 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3225 0.59%
2023-06-01 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3147 0.14%
2023-05-31 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3129 -0.08%
2023-05-30 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3139 0.27%
2023-05-29 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3103 -0.05%
2023-05-26 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3110 0.54%
2023-05-25 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3039 -0.17%
2023-05-24 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3061 -0.41%
2023-05-23 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3115 -0.69%
2023-05-22 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3206 0.18%
2023-05-19 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3182 0.16%
2023-05-18 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3161 0.34%
2023-05-17 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3116 0.15%
2023-05-16 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3097 -0.37%
2023-05-15 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3146 0.47%
2023-05-12 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3084 -0.74%
2023-05-11 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3181 -0.02%
2023-05-10 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3183 -0.17%
2023-05-09 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3205 -0.69%
2023-05-08 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3297 0.34%
2023-05-05 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3252 -0.59%
2023-05-04 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3331 -0.12%
2023-04-28 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3347 0.62%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
券商ETF 0.8379 5.92%
银华科技创新混合 0.8253 4.60%
科创银华 1.0892 4.38%
5GETF 0.7680 4.35%
银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7374 4.12%
银华战略 1.1430 3.63%
影视ETF 0.7967 3.63%
银华集成电路混合C 0.7499 3.29%
银华智能建造股票发起式 0.4619 3.22%
银华新锐成长混合A 0.7575 3.22%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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