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华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(华夏养老2040三年持有混合(FOF))基金净值查询(006289)

今年以来华夏养老2040三年持有混合(FOF)A|华夏养老2040三年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围华夏养老2040三年持有混合(FOF)A006289净值及计算阶段收益
今年以来006289基金累计收益率-3.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1682 -0.15%
2026-09-11 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1700 -0.76%
2026-09-10 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1789 -0.58%
2026-09-09 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1858 -0.30%
2026-09-08 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1894 0.08%
2026-09-07 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1884 -0.12%
2026-09-04 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1898 0.58%
2026-09-03 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1829 0.20%
2026-09-02 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1805 -0.61%
2026-09-01 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1877 -0.11%
2026-08-31 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1890 -0.65%
2026-08-28 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1968 -0.03%
2026-08-27 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1971 0.02%
2026-08-26 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1969 0.59%
2026-08-25 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1899 0.25%
2026-08-24 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1869 -0.54%
2026-08-21 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1934 -0.17%
2026-08-20 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1954 0.41%
2026-08-19 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1905 -0.81%
2026-08-18 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2002 0.03%
2026-08-17 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1999 0.45%
2026-08-14 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1945 -0.31%
2026-08-13 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1982 -0.55%
2026-08-12 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2048 0.48%
2026-08-11 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1990 -0.48%
2026-08-10 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2048 0.63%
2026-08-07 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1972 0.14%
2026-08-06 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1955 -0.23%
2026-08-05 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1983 0.57%
2026-08-04 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1915 -0.08%
2026-08-03 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1925 -0.03%
2026-07-31 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1928 0.09%
2026-07-30 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1917 -0.18%
2026-07-29 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1938 0.93%
2026-07-28 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1827 -0.24%
2026-07-27 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1855 0.95%
2026-07-24 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1743 -1.13%
2026-07-23 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1876 0.14%
2026-07-22 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1859 -0.10%
2026-07-21 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1871 0.51%
2026-07-20 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1811 0.80%
2026-07-17 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1717 -1.60%
2026-07-16 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1905 0.03%
2026-07-15 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1901 0.60%
2026-07-14 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1830 0.66%
2026-07-13 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1753 -0.88%
2026-07-10 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1857 -0.01%
2026-07-09 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1858 0.20%
2026-07-08 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1834 0.06%
2026-07-07 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1827 -0.93%
2026-07-06 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1938 0.64%
2026-07-03 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1862 0.43%
2026-07-02 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1811 -0.40%
2026-07-01 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1858 0.36%
2026-06-30 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1816 0.02%
2026-06-29 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1814 0.79%
2026-06-26 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1721 -1.02%
2026-06-25 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1841 0.15%
2026-06-24 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1823 0.13%
2026-06-23 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1808 -1.04%
2026-06-22 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1931 0.35%
2026-06-18 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1889 -0.71%
2026-06-17 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1974 0.11%
2026-06-16 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1961 -0.61%
2026-06-15 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2034 0.86%
2026-06-12 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1931 0.69%
2026-06-11 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1849 -0.19%
2026-06-10 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1871 -0.32%
2026-06-09 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1909 0.57%
2026-06-08 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1842 -1.22%
2026-06-05 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1987 -0.66%
2026-06-04 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2067 -0.47%
2026-06-03 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2124 -0.42%
2026-06-02 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2175 0.28%
2026-06-01 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2141 0.17%
2026-05-29 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2121 -0.02%
2026-05-28 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2123 -0.12%
2026-05-27 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2138 -0.75%
2026-05-26 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2230 0.20%
2026-05-25 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2206 0.34%
2026-05-22 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2165 0.31%
2026-05-21 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2127 -0.94%
2026-05-20 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2241 -0.06%
2026-05-19 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2248 0.37%
2026-05-18 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2203 -0.81%
2026-05-15 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2303 -0.79%
2026-05-14 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2401 -0.68%
2026-05-13 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2486 0.18%
2026-05-12 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2463 -0.29%
2026-05-11 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2499 0.54%
2026-05-08 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2432 0.06%
2026-05-07 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2425 0.41%
2026-05-06 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2374 0.87%
2026-04-28 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2179 -0.16%
2026-04-27 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2198 -0.02%
2026-04-24 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2201 -0.16%
2026-04-23 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2221 -0.50%
2026-04-22 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2283 0.03%
2026-04-21 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2279 0.15%
2026-04-20 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2260 0.17%
2026-04-17 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2239 0.02%
2026-04-16 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2237 0.64%
2026-04-15 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2159 0.01%
2026-04-14 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2158 0.64%
2026-04-13 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2081 -0.04%
2026-04-10 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2086 0.27%
2026-04-09 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2054 -0.39%
2026-04-08 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2101 1.68%
2026-04-07 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1898 0.19%
2026-04-03 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1875 -0.45%
2026-04-02 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1929 -0.60%
2026-04-01 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2001 0.98%
2026-03-31 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1884 -0.64%
2026-03-30 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1960 -0.05%
2026-03-27 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1966 0.43%
2026-03-26 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1915 -0.76%
2026-03-25 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2006 0.92%
2026-03-24 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1896 0.95%
2026-03-23 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1784 -2.00%
2026-03-20 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2020 -0.64%
2026-03-19 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2098 -1.34%
2026-03-18 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2260 -0.02%
2026-03-17 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2262 -0.47%
2026-03-16 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2320 0.02%
2026-03-13 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2318 -0.38%
2026-03-12 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2365 -0.19%
2026-03-11 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2389 0.15%
2026-03-10 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2371 0.59%
2026-03-09 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2299 -0.72%
2026-03-06 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2388 0.59%
2026-03-05 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2315 0.17%
2026-03-04 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2294 -0.53%
2026-03-03 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2359 -1.38%
2026-03-02 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2529 -0.32%
2026-02-27 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2569 0.18%
2026-02-26 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2546 -0.26%
2026-02-25 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2579 0.52%
2026-02-24 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2514 0.34%
2026-02-13 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2472 -0.63%
2026-02-12 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2551 0.03%
2026-02-11 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2547 0.06%
2026-02-10 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2539 -0.04%
2026-02-09 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2544 0.77%
2026-02-06 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2448 -0.26%
2026-02-05 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2480 -0.27%
2026-02-04 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2514 0.65%
2026-02-03 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2433 0.91%
2026-02-02 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2320 -1.83%
2026-01-30 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2546 -0.86%
2026-01-29 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2655 0.23%
2026-01-28 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2626 0.55%
2026-01-27 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2557 0.00%
2026-01-26 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2557 -0.14%
2026-01-23 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2574 0.30%
2026-01-22 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2536 0.15%
2026-01-21 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2517 0.44%
2026-01-20 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2462 0.15%
2026-01-19 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2443 0.42%
2026-01-16 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2391 -0.10%
2026-01-15 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2404 0.19%
2026-01-14 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2381 0.15%
2026-01-13 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2363 -0.42%
2026-01-12 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2415 0.55%
2026-01-09 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2347 0.40%
2026-01-08 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2298 -0.13%
2026-01-07 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2314 0.01%
2026-01-06 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2313 0.84%
2026-01-05 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2210 1.20%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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