近一月前海开源价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源价值成长混合C006217净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源价值成长混合C |
0.9848 |
3.43% |
| 2026-09-15 |
前海开源价值成长混合C |
0.9521 |
1.05% |
| 2026-09-14 |
前海开源价值成长混合C |
0.9422 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
前海开源价值成长混合C |
0.9527 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
前海开源价值成长混合C |
0.9675 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
前海开源价值成长混合C |
0.9759 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
前海开源价值成长混合C |
0.9764 |
-2.15% |
| 2026-09-07 |
前海开源价值成长混合C |
0.9974 |
2.14% |
| 2026-09-04 |
前海开源价值成长混合C |
0.9765 |
-2.93% |
| 2026-09-03 |
前海开源价值成长混合C |
1.0051 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
前海开源价值成长混合C |
1.0030 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
前海开源价值成长混合C |
1.0121 |
-1.83% |
| 2026-08-31 |
前海开源价值成长混合C |
1.0310 |
2.41% |
| 2026-08-28 |
前海开源价值成长混合C |
1.0067 |
-1.56% |
| 2026-08-27 |
前海开源价值成长混合C |
1.0224 |
3.81% |
| 2026-08-26 |
前海开源价值成长混合C |
0.9849 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
前海开源价值成长混合C |
0.9723 |
1.40% |
| 2026-08-24 |
前海开源价值成长混合C |
0.9589 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
前海开源价值成长混合C |
0.9822 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
前海开源价值成长混合C |
0.9677 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
前海开源价值成长混合C |
0.9749 |
-6.89% |
| 2026-08-18 |
前海开源价值成长混合C |
1.0470 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
前海开源价值成长混合C |
1.0463 |
3.73% |
