近一年前海开源价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源价值成长混合C006217净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源价值成长混合C |
0.9848 |
3.43% |
| 2026-09-15 |
前海开源价值成长混合C |
0.9521 |
1.05% |
| 2026-09-14 |
前海开源价值成长混合C |
0.9422 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
前海开源价值成长混合C |
0.9527 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
前海开源价值成长混合C |
0.9675 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
前海开源价值成长混合C |
0.9759 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
前海开源价值成长混合C |
0.9764 |
-2.15% |
| 2026-09-07 |
前海开源价值成长混合C |
0.9974 |
2.14% |
| 2026-09-04 |
前海开源价值成长混合C |
0.9765 |
-2.93% |
| 2026-09-03 |
前海开源价值成长混合C |
1.0051 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
前海开源价值成长混合C |
1.0030 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
前海开源价值成长混合C |
1.0121 |
-1.83% |
| 2026-08-31 |
前海开源价值成长混合C |
1.0310 |
2.41% |
| 2026-08-28 |
前海开源价值成长混合C |
1.0067 |
-1.56% |
| 2026-08-27 |
前海开源价值成长混合C |
1.0224 |
3.81% |
| 2026-08-26 |
前海开源价值成长混合C |
0.9849 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
前海开源价值成长混合C |
0.9723 |
1.40% |
| 2026-08-24 |
前海开源价值成长混合C |
0.9589 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
前海开源价值成长混合C |
0.9822 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
前海开源价值成长混合C |
0.9677 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
前海开源价值成长混合C |
0.9749 |
-6.89% |
| 2026-08-18 |
前海开源价值成长混合C |
1.0470 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
前海开源价值成长混合C |
1.0463 |
3.73% |
| 2026-08-14 |
前海开源价值成长混合C |
1.0087 |
1.11% |
| 2026-08-13 |
前海开源价值成长混合C |
0.9976 |
-0.67% |
| 2026-08-12 |
前海开源价值成长混合C |
1.0043 |
1.79% |
| 2026-08-11 |
前海开源价值成长混合C |
0.9866 |
-1.16% |
| 2026-08-10 |
前海开源价值成长混合C |
0.9982 |
-0.44% |
| 2026-08-07 |
前海开源价值成长混合C |
1.0026 |
2.35% |
| 2026-08-06 |
前海开源价值成长混合C |
0.9796 |
0.53% |
| 2026-08-05 |
前海开源价值成长混合C |
0.9744 |
2.57% |
| 2026-08-04 |
前海开源价值成长混合C |
0.9500 |
5.26% |
| 2026-08-03 |
前海开源价值成长混合C |
0.9025 |
-3.71% |
| 2026-07-31 |
前海开源价值成长混合C |
0.9360 |
2.14% |
| 2026-07-30 |
前海开源价值成长混合C |
0.9164 |
-7.55% |
| 2026-07-29 |
前海开源价值成长混合C |
0.9856 |
-2.67% |
| 2026-07-28 |
前海开源价值成长混合C |
1.0119 |
-7.75% |
| 2026-07-27 |
前海开源价值成长混合C |
1.0903 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
前海开源价值成长混合C |
1.0700 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
前海开源价值成长混合C |
1.0728 |
-2.13% |
| 2026-07-22 |
前海开源价值成长混合C |
1.0956 |
-1.99% |
| 2026-07-21 |
前海开源价值成长混合C |
1.1178 |
9.01% |
| 2026-07-20 |
前海开源价值成长混合C |
1.0254 |
-2.67% |
| 2026-07-17 |
前海开源价值成长混合C |
1.0535 |
-6.73% |
| 2026-07-16 |
前海开源价值成长混合C |
1.1295 |
-4.22% |
| 2026-07-15 |
前海开源价值成长混合C |
1.1772 |
-2.56% |
| 2026-07-14 |
前海开源价值成长混合C |
1.2081 |
1.85% |
| 2026-07-13 |
前海开源价值成长混合C |
1.1862 |
-3.45% |
| 2026-07-10 |
前海开源价值成长混合C |
1.2286 |
-4.69% |
| 2026-07-09 |
前海开源价值成长混合C |
1.2891 |
6.43% |
| 2026-07-08 |
前海开源价值成长混合C |
1.2112 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
前海开源价值成长混合C |
1.2229 |
-1.00% |
| 2026-07-06 |
前海开源价值成长混合C |
1.2352 |
-0.70% |
| 2026-07-03 |
前海开源价值成长混合C |
1.2439 |
-0.86% |
| 2026-07-02 |
前海开源价值成长混合C |
1.2546 |
-7.37% |
| 2026-07-01 |
前海开源价值成长混合C |
1.3471 |
-0.81% |
| 2026-06-30 |
前海开源价值成长混合C |
1.3581 |
4.15% |
| 2026-06-29 |
前海开源价值成长混合C |
1.3040 |
0.83% |
| 2026-06-26 |
前海开源价值成长混合C |
1.2933 |
-1.21% |
| 2026-06-25 |
前海开源价值成长混合C |
1.3091 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
前海开源价值成长混合C |
1.2670 |
2.98% |
| 2026-06-23 |
前海开源价值成长混合C |
1.2303 |
-1.66% |
| 2026-06-22 |
前海开源价值成长混合C |
1.2511 |
1.35% |
| 2026-06-18 |
前海开源价值成长混合C |
1.2344 |
1.87% |
| 2026-06-17 |
前海开源价值成长混合C |
1.2117 |
1.97% |
| 2026-06-16 |
前海开源价值成长混合C |
1.1883 |
-0.26% |
| 2026-06-15 |
前海开源价值成长混合C |
1.1914 |
4.04% |
| 2026-06-12 |
前海开源价值成长混合C |
1.1451 |
1.00% |
| 2026-06-11 |
前海开源价值成长混合C |
1.1338 |
0.98% |
| 2026-06-10 |
前海开源价值成长混合C |
1.1228 |
-1.74% |
| 2026-06-09 |
前海开源价值成长混合C |
1.1427 |
2.48% |
| 2026-06-08 |
前海开源价值成长混合C |
1.1151 |
-2.87% |
| 2026-06-05 |
前海开源价值成长混合C |
1.1481 |
-1.36% |
| 2026-06-04 |
前海开源价值成长混合C |
1.1639 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
前海开源价值成长混合C |
1.1652 |
1.01% |
| 2026-06-02 |
前海开源价值成长混合C |
1.1535 |
1.33% |
| 2026-06-01 |
前海开源价值成长混合C |
1.1384 |
-2.33% |
| 2026-05-29 |
前海开源价值成长混合C |
1.1656 |
-4.41% |
| 2026-05-28 |
前海开源价值成长混合C |
1.2170 |
0.95% |
| 2026-05-27 |
前海开源价值成长混合C |
1.2056 |
-3.05% |
| 2026-05-26 |
前海开源价值成长混合C |
1.2424 |
-0.56% |
| 2026-05-25 |
前海开源价值成长混合C |
1.2494 |
2.16% |
| 2026-05-22 |
前海开源价值成长混合C |
1.2230 |
1.24% |
| 2026-05-21 |
前海开源价值成长混合C |
1.2080 |
-2.69% |
| 2026-05-20 |
前海开源价值成长混合C |
1.2414 |
1.95% |
| 2026-05-19 |
前海开源价值成长混合C |
1.2176 |
1.75% |
| 2026-05-18 |
前海开源价值成长混合C |
1.1966 |
-0.61% |
| 2026-05-15 |
前海开源价值成长混合C |
1.2040 |
-1.32% |
| 2026-05-14 |
前海开源价值成长混合C |
1.2201 |
-2.63% |
| 2026-05-13 |
前海开源价值成长混合C |
1.2531 |
1.08% |
| 2026-05-12 |
前海开源价值成长混合C |
1.2397 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
前海开源价值成长混合C |
1.2375 |
1.00% |
| 2026-05-08 |
前海开源价值成长混合C |
1.2252 |
-0.43% |
| 2026-04-30 |
前海开源价值成长混合C |
1.1608 |
2.23% |
| 2026-04-29 |
前海开源价值成长混合C |
1.1355 |
1.98% |
| 2026-04-28 |
前海开源价值成长混合C |
1.1134 |
-1.30% |
| 2026-04-27 |
前海开源价值成长混合C |
1.1281 |
0.34% |
| 2026-04-24 |
前海开源价值成长混合C |
1.1243 |
0.69% |
| 2026-04-23 |
前海开源价值成长混合C |
1.1166 |
-0.85% |
| 2026-04-22 |
前海开源价值成长混合C |
1.1262 |
0.60% |
| 2026-04-21 |
前海开源价值成长混合C |
1.1195 |
-1.12% |
| 2026-04-20 |
前海开源价值成长混合C |
1.1320 |
1.61% |
| 2026-04-17 |
前海开源价值成长混合C |
1.1141 |
0.33% |
| 2026-04-16 |
前海开源价值成长混合C |
1.1104 |
1.68% |
| 2026-04-15 |
前海开源价值成长混合C |
1.0920 |
-0.48% |
| 2026-04-14 |
前海开源价值成长混合C |
1.0973 |
0.60% |
| 2026-04-13 |
前海开源价值成长混合C |
1.0908 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
前海开源价值成长混合C |
1.0927 |
0.71% |
| 2026-04-09 |
前海开源价值成长混合C |
1.0850 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
前海开源价值成长混合C |
1.0861 |
4.34% |
| 2026-04-07 |
前海开源价值成长混合C |
1.0409 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
前海开源价值成长混合C |
1.0407 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
前海开源价值成长混合C |
1.0403 |
-1.70% |
| 2026-04-01 |
前海开源价值成长混合C |
1.0583 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
前海开源价值成长混合C |
1.0353 |
-2.06% |
| 2026-03-30 |
前海开源价值成长混合C |
1.0571 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
前海开源价值成长混合C |
1.0608 |
0.45% |
| 2026-03-26 |
前海开源价值成长混合C |
1.0561 |
-2.41% |
| 2026-03-25 |
前海开源价值成长混合C |
1.0816 |
1.64% |
| 2026-03-24 |
前海开源价值成长混合C |
1.0641 |
2.17% |
| 2026-03-23 |
前海开源价值成长混合C |
1.0415 |
-4.21% |
| 2026-03-20 |
前海开源价值成长混合C |
1.0873 |
-1.47% |
| 2026-03-19 |
前海开源价值成长混合C |
1.1035 |
-2.94% |
| 2026-03-18 |
前海开源价值成长混合C |
1.1369 |
0.21% |
| 2026-03-17 |
前海开源价值成长混合C |
1.1345 |
-1.02% |
| 2026-03-16 |
前海开源价值成长混合C |
1.1462 |
-0.63% |
| 2026-03-13 |
前海开源价值成长混合C |
1.1535 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
前海开源价值成长混合C |
1.1668 |
-1.41% |
| 2026-03-11 |
前海开源价值成长混合C |
1.1835 |
-0.38% |
| 2026-03-10 |
前海开源价值成长混合C |
1.1880 |
1.74% |
| 2026-03-09 |
前海开源价值成长混合C |
1.1677 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
前海开源价值成长混合C |
1.1793 |
1.02% |
| 2026-03-05 |
前海开源价值成长混合C |
1.1674 |
1.09% |
| 2026-03-04 |
前海开源价值成长混合C |
1.1548 |
-0.99% |
| 2026-03-03 |
前海开源价值成长混合C |
1.1664 |
-3.12% |
| 2026-03-02 |
前海开源价值成长混合C |
1.2040 |
1.13% |
| 2026-02-27 |
前海开源价值成长混合C |
1.1905 |
-0.21% |
| 2026-02-26 |
前海开源价值成长混合C |
1.1930 |
0.01% |
| 2026-02-25 |
前海开源价值成长混合C |
1.1929 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
前海开源价值成长混合C |
1.1886 |
-0.21% |
| 2026-02-13 |
前海开源价值成长混合C |
1.1911 |
-1.46% |
| 2026-02-12 |
前海开源价值成长混合C |
1.2088 |
1.02% |
| 2026-02-11 |
前海开源价值成长混合C |
1.1966 |
-0.51% |
| 2026-02-10 |
前海开源价值成长混合C |
1.2027 |
0.64% |
| 2026-02-09 |
前海开源价值成长混合C |
1.1951 |
2.07% |
| 2026-02-06 |
前海开源价值成长混合C |
1.1709 |
-1.00% |
| 2026-02-05 |
前海开源价值成长混合C |
1.1827 |
-1.05% |
| 2026-02-04 |
前海开源价值成长混合C |
1.1953 |
-0.31% |
| 2026-02-03 |
前海开源价值成长混合C |
1.1990 |
0.51% |
| 2026-02-02 |
前海开源价值成长混合C |
1.1929 |
-3.29% |
| 2026-01-30 |
前海开源价值成长混合C |
1.2335 |
-3.60% |
| 2026-01-29 |
前海开源价值成长混合C |
1.2779 |
-0.88% |
| 2026-01-28 |
前海开源价值成长混合C |
1.2893 |
1.41% |
| 2026-01-27 |
前海开源价值成长混合C |
1.2714 |
-0.16% |
| 2026-01-26 |
前海开源价值成长混合C |
1.2735 |
-2.83% |
| 2026-01-23 |
前海开源价值成长混合C |
1.3095 |
0.72% |
| 2026-01-22 |
前海开源价值成长混合C |
1.3002 |
-0.62% |
| 2026-01-21 |
前海开源价值成长混合C |
1.3083 |
2.68% |
| 2026-01-20 |
前海开源价值成长混合C |
1.2741 |
-1.89% |
| 2026-01-19 |
前海开源价值成长混合C |
1.2987 |
-0.67% |
| 2026-01-16 |
前海开源价值成长混合C |
1.3075 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
前海开源价值成长混合C |
1.3094 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
前海开源价值成长混合C |
1.3073 |
1.42% |
| 2026-01-13 |
前海开源价值成长混合C |
1.2890 |
-0.75% |
| 2026-01-12 |
前海开源价值成长混合C |
1.2987 |
1.18% |
| 2026-01-09 |
前海开源价值成长混合C |
1.2835 |
1.91% |
| 2026-01-08 |
前海开源价值成长混合C |
1.2595 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
前海开源价值成长混合C |
1.2619 |
0.26% |
| 2026-01-06 |
前海开源价值成长混合C |
1.2586 |
0.90% |
| 2026-01-05 |
前海开源价值成长混合C |
1.2474 |
2.80% |
| 2025-12-31 |
前海开源价值成长混合C |
1.2134 |
-1.50% |
| 2025-12-30 |
前海开源价值成长混合C |
1.2319 |
1.12% |
| 2025-12-29 |
前海开源价值成长混合C |
1.2182 |
-0.47% |
| 2025-12-26 |
前海开源价值成长混合C |
1.2240 |
-0.42% |
| 2025-12-25 |
前海开源价值成长混合C |
1.2292 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
前海开源价值成长混合C |
1.2311 |
0.46% |
| 2025-12-23 |
前海开源价值成长混合C |
1.2255 |
0.67% |
| 2025-12-22 |
前海开源价值成长混合C |
1.2174 |
1.06% |
| 2025-12-19 |
前海开源价值成长混合C |
1.2046 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
前海开源价值成长混合C |
1.2006 |
-0.80% |
| 2025-12-17 |
前海开源价值成长混合C |
1.2103 |
1.12% |
| 2025-12-16 |
前海开源价值成长混合C |
1.1969 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
前海开源价值成长混合C |
1.2074 |
-2.08% |
| 2025-12-12 |
前海开源价值成长混合C |
1.2330 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
前海开源价值成长混合C |
1.2239 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
前海开源价值成长混合C |
1.2358 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
前海开源价值成长混合C |
1.2349 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
前海开源价值成长混合C |
1.2387 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
前海开源价值成长混合C |
1.2342 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
前海开源价值成长混合C |
1.2313 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
前海开源价值成长混合C |
1.2210 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
前海开源价值成长混合C |
1.2317 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
前海开源价值成长混合C |
1.2417 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
前海开源价值成长混合C |
1.2398 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
前海开源价值成长混合C |
1.2434 |
0.57% |
| 2025-11-26 |
前海开源价值成长混合C |
1.2364 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
前海开源价值成长混合C |
1.2195 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
前海开源价值成长混合C |
1.1982 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
前海开源价值成长混合C |
1.1871 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
前海开源价值成长混合C |
1.2146 |
0.36% |
| 2025-11-19 |
前海开源价值成长混合C |
1.2102 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
前海开源价值成长混合C |
1.2132 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
前海开源价值成长混合C |
1.2230 |
-1.36% |
| 2025-11-14 |
前海开源价值成长混合C |
1.2399 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
前海开源价值成长混合C |
1.2587 |
1.52% |
| 2025-11-12 |
前海开源价值成长混合C |
1.2399 |
0.50% |
| 2025-11-11 |
前海开源价值成长混合C |
1.2337 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
前海开源价值成长混合C |
1.2439 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
前海开源价值成长混合C |
1.2459 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
前海开源价值成长混合C |
1.2548 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
前海开源价值成长混合C |
1.2381 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
前海开源价值成长混合C |
1.2382 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
前海开源价值成长混合C |
1.2577 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
前海开源价值成长混合C |
1.2518 |
-0.91% |
| 2025-10-30 |
前海开源价值成长混合C |
1.2633 |
-1.73% |
| 2025-10-29 |
前海开源价值成长混合C |
1.2856 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
前海开源价值成长混合C |
1.2739 |
-1.32% |
| 2025-10-27 |
前海开源价值成长混合C |
1.2909 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
前海开源价值成长混合C |
1.2855 |
0.62% |
| 2025-10-23 |
前海开源价值成长混合C |
1.2776 |
-0.81% |
| 2025-10-22 |
前海开源价值成长混合C |
1.2880 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
前海开源价值成长混合C |
1.2906 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
前海开源价值成长混合C |
1.2826 |
-0.38% |
| 2025-10-17 |
前海开源价值成长混合C |
1.2875 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
前海开源价值成长混合C |
1.3149 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
前海开源价值成长混合C |
1.3151 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
前海开源价值成长混合C |
1.2922 |
-2.56% |
| 2025-10-13 |
前海开源价值成长混合C |
1.3261 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
前海开源价值成长混合C |
1.3328 |
-2.12% |
| 2025-10-09 |
前海开源价值成长混合C |
1.3616 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
前海开源价值成长混合C |
1.3600 |
1.87% |
| 2025-09-29 |
前海开源价值成长混合C |
1.3350 |
1.97% |
| 2025-09-26 |
前海开源价值成长混合C |
1.3092 |
-2.94% |
| 2025-09-25 |
前海开源价值成长混合C |
1.3489 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
前海开源价值成长混合C |
1.3372 |
1.14% |
| 2025-09-23 |
前海开源价值成长混合C |
1.3221 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
前海开源价值成长混合C |
1.3234 |
1.14% |
| 2025-09-19 |
前海开源价值成长混合C |
1.3085 |
-1.60% |
| 2025-09-18 |
前海开源价值成长混合C |
1.3298 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
前海开源价值成长混合C |
1.3325 |
0.36% |
