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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 1.0830 | 4.75% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.0806 | 4.74% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.1586 | 4.29% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.1575 | 4.29% |
| 鑫元鑫新A | 0.8458 | 4.19% |
| 鑫元鑫新C | 0.8064 | 4.19% |
| 鑫元鑫领航混合A | 1.0206 | 3.77% |
| 鑫元鑫领航混合C | 1.0179 | 3.77% |
| 鑫元科技创新混合A | 1.0605 | 3.48% |
| 鑫元科技创新混合C | 1.0508 | 3.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银河康乐股票C | 2.4010 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.4590 | 1.65% |
| 平安股息精选沪港深A | 1.4628 | 0.85% |
| 平安股息精选沪港深C | 1.3588 | 0.85% |
| 建信红利精选股票发起C | 1.0598 | 0.69% |
| 建信红利精选股票发起A | 1.0601 | 0.68% |
| 兴全红利量化选股股票A | 1.1244 | 0.62% |
| 兴全红利量化选股股票C | 1.1169 | 0.62% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.8380 | 0.60% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.7820 | 0.56% |
