近一月德邦乐享生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围德邦乐享生活混合A006167净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦乐享生活混合A |
1.7514 |
1.55% |
| 2026-09-15 |
德邦乐享生活混合A |
1.7247 |
1.76% |
| 2026-09-14 |
德邦乐享生活混合A |
1.6948 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
德邦乐享生活混合A |
1.7030 |
1.33% |
| 2026-09-10 |
德邦乐享生活混合A |
1.6807 |
1.40% |
| 2026-09-09 |
德邦乐享生活混合A |
1.6575 |
2.19% |
| 2026-09-08 |
德邦乐享生活混合A |
1.6220 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
德邦乐享生活混合A |
1.6211 |
7.00% |
| 2026-09-04 |
德邦乐享生活混合A |
1.5151 |
-2.94% |
| 2026-09-03 |
德邦乐享生活混合A |
1.5597 |
-1.37% |
| 2026-09-02 |
德邦乐享生活混合A |
1.5810 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
德邦乐享生活混合A |
1.5868 |
-5.63% |
| 2026-08-31 |
德邦乐享生活混合A |
1.6761 |
2.66% |
| 2026-08-28 |
德邦乐享生活混合A |
1.6327 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
德邦乐享生活混合A |
1.6449 |
5.64% |
| 2026-08-26 |
德邦乐享生活混合A |
1.5571 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
德邦乐享生活混合A |
1.5474 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
德邦乐享生活混合A |
1.5370 |
-4.60% |
| 2026-08-21 |
德邦乐享生活混合A |
1.6077 |
2.49% |
| 2026-08-20 |
德邦乐享生活混合A |
1.5687 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
德邦乐享生活混合A |
1.5754 |
-10.19% |
| 2026-08-18 |
德邦乐享生活混合A |
1.7359 |
-1.71% |
| 2026-08-17 |
德邦乐享生活混合A |
1.7656 |
3.33% |
